证券代码：600255股票简称：鑫科材料序号：临2024-043

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：鑫谷与金属（无锡市）有限责任公司（下称“鑫谷和”）

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次安徽省鑫科新材料股份有限公司（下称“鑫科材料”或“企业”）为控股子公司鑫谷和做担保rmb6,000万余元。截至本公告日，公司实际为鑫谷和所提供的担保余额为13,000万余元（含本次签署的保证合同rmb6,000万余元）。

●此次是否存在质押担保：否

●对外担保逾期总计总数：公司不存在贷款逾期担保事项。

●尤其风险防范：截至本公告日，公司及子公司对外担保金额达173,326万余元（含本次签署的保证合同rmb6,000万余元），占公司总2023年度经审计归属于母公司使用者公司净资产的126.67%。请投资者充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

2024年8月12日，企业和北京银行股份有限公司无锡市支行（下称“北京银行无锡市支行”）签订了《最高额保证合同》，为控股子公司鑫谷及与北京银行无锡市支行签署的《综合授信合同》（合同编号：0939461）项下于2024年8月12日至2025年8月11日期内所产生的所有债务，提供连带责任保证担保。担保最高债权额金额为6,000万余元，担保期限为三年，以上贷款担保不会有质押担保。

截至本公告日，公司实际为鑫谷和所提供的担保余额为13,000万余元（含本次签署的保证合同rmb6,000万余元）。

以上贷款担保事项已经公司九届十七次董事会和2023年本年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本概况

1、企业名字：鑫谷与金属（无锡市）有限责任公司

2、注册资金：44,403.85万元整

3、业务范围：开发生产合金材料复合材质、新式合金材料原材料、合金材料复合材质及其它有色板块合金制品产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可经营项目：进出口业务；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为准）。

4、法人代表：王锡源

5、公司注册地址：无锡市新吴区城南路233-3号

6、经营情况：

企业：rmb万余元

7、公司股权结构：

三、担保协议具体内容

1、担保人名字：安徽省鑫科新材料股份有限公司

2、债务人名字：北京市银行股份有限公司无锡市支行

3、借款人名字：鑫谷与金属（无锡市）有限责任公司

4、贷款担保最高债权额：6,000万余元

5、贷款担保方式：连带责任担保

6、担保期间：合同约定下被担保债务的执行期届满（含承诺届满及其按照承诺或法律法规的规定提早期满)之日起三年。

7、保证范围：主合同项下北京银行(及按主合同规定获得债务人地位北京市银行股份有限公司别的子公司)的所有债务，包含主债权本钱(最高额为货币rmb金额大写叁仟万元整)及其贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益费用(包含但是不限于起诉/仲裁费用、评定/评定/竞拍等处置费用、律师费、证据调查花费、差旅费报销及其它相关费用)等其它账款，总计最高债权额为货币rmb金额大写陆仟万元整。因合同约定或者其任何部分被解除、被吊销或者终止而依规所产生的北京银行的债务也包含在相关担保范围中。

8、合同的生效：合同规定经双方的法人代表/责任人/法定代理人签定并加盖单位公章(或者以加盖公章文档承认的合同章)后起效。

四、贷款担保的必要性和合理化

此次担保事项系为达到分公司市场拓展及生产经营的必须，有益于子公司稳定发展，根据公司共同利益和发展战略规划，具有现实意义。此次担保对象为公司全资子公司鑫谷和，公司能并对运营开展高效管理，密切关注其资信状况、履约情况，贷款担保严控风险。此次贷款担保不会对公司的正常运营和市场拓展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、股东会建议

经公司九届十七次董事会和2023年本年度股东大会审议通过，允许公司及子公司按照实际经营需要在rmb230,000万余元信用额度范围之内为公司及子公司向金融机构（包含但是不限于金融机构、金融租赁公司等）股权融资做担保（包含关联公司中间、分公司相互间的所提供的贷款担保及质押担保，不包含为合并报表范围以外的其他企业提供的贷款担保），担保期为自股东大会审议通过之日起三年。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

此次企业为控股子公司鑫谷和做担保rmb6,000万余元，截至本公告日，公司及子公司具体对外担保金额达173,326万余元，占公司总2023年度经审计归属于母公司使用者公司净资产的126.67%。公司及子公司按照实际经营需要在rmb230,000万余元信用额度范围之内为公司及子公司向金融机构（包含但是不限于金融机构、金融租赁公司等）股权融资做担保（包含关联公司中间、分公司相互间的所提供的贷款担保及质押担保，不包含为合并报表范围以外的其他企业提供的贷款担保），担保额度占公司总2023年度经审计归属于母公司使用者公司净资产的168.09%。

公司及子公司不会有贷款逾期担保事项。

七、备查簿材料

1、《最高额保证合同》；

2、鑫谷和2023年度财务报告，2024年6月财务报告。

特此公告。

安徽省鑫科新材料股份有限公司股东会

2024年8月14日