《市场消费》

广东省原尚货运物流有限责任公司 关于使用一部分闲置自有资金开展 现金管理业务的推进公示

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证券代码:603813股票简称:原尚股份公示序号:2024-045

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒:

●投资种类:委托理财

●投资类型:保底型浮动收益凭据

●此次委托理财额度:1,000.00万余元

●履行审议程序:广东省原尚货运物流有限责任公司(下称“企业”或“原尚股份”)于2023年8月17日各自举办第五届董事会第十二次会议及第五届职工监事第九次会议审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,于2024年6月6日各自举办企业第五届董事会第二十次会议及第五届职工监事第十五次会议审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

●尤其风险防范:尽管公司本次购买理财归属于低风险理财商品,但金融体系受宏观经济、财政局及财政政策影响非常大,也不排除相关投资很有可能受市场波动的影响,进而影响预期收益率。

一、投资情况简述

(一)投资类型:保底型浮动收益凭据

(二)此次委托理财额度:1,000.00万余元

(三)自有资金:所有为公司发展闲置自有资金

(四)委托理财的相关情况

二、审议程序

公司在2023年8月17日各自举办企业第五届董事会第十二次会议及第五届职工监事第九次会议,审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,允许企业在原有应用不得超过10,000.00万余元闲置自有资金委托理财信用额度前提下增加不得超过10,000.00万余元闲置自有资金委托理财信用额度,新增加已有闲钱委托理财信用额度10,000.00万元委托理财时限为自企业董事会审议通过本议案的时候起12个月,在相关信用额度及时间内,资产循环再生翻转应用,与此同时受权董事长在信用额度范围之内履行此项投资决策权并签订有关法律条文(包含但是不限于:挑选符合要求的投资理财产品发行主体、确立投资理财额度、挑选投资理财产品种类、签订合同等),受权企业财务核心落实措施相关的事宜。具体内容详见公司在2023年8月18日上海证券交易所(www.sse.com.cn)公布的《原尚股份关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公示序号:2023-035)。

公司在2024年6月6日各自举办第五届董事会第二十次会议第五届职工监事第十五次会议,审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,允许企业在原有应用不得超过10,000.00万余元闲置自有资金委托理财信用额度前提下增加不得超过10,000.00万余元闲置自有资金委托理财信用额度,增加后企业已有闲钱委托理财信用额度总共不得超过2亿人民币。原决议的闲置自有资金委托理财信用额度10,000.00万元委托理财期为2023年8月17日至2024年8月16日,新增加已有闲钱委托理财信用额度10,000.00万元委托理财时限为自企业董事会审议通过本议案的时候起12个月,在相关信用额度及时间内,资产循环再生翻转应用。与此同时受权公司管理人员履行投资决策权并签订有关合同文本,包含但是不限于:挑选符合要求的理财机构、投资理财产品种类、确立投资额、投资周期、签订合同或协议等。集团公司财务部承担具体组织实施,并制定项目投资账表。具体内容详见公司在2024年6月7号在上海交易所(www.sse.com.cn)公布的《原尚股份关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公示序号:2024-040)。

三、投资风险分析及风控策略

(一)风险评估

1.企业进行现金管理将选择高收益投资种类,但金融体系受宏观经济影响非常大,也不排除盈利将受市场波动的影响。

2.公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量干预,因而短期理财的实际收益率不可预料。

3.相关人员的风险管控和监控风险性。

(二)风险管控剖析1.企业进行现金管理时,将选择流动性好、安全系数高的投资产品,确立投资理财产品金额、时限、投资产品、双方的权利义务及责任等。

2.创建项目投资账表,及时跟踪、剖析各理财产品看向、项目进展情况,一旦发现或分辨有可能出现不利条件,立即采取有效执行措施,操纵经营风险。

3.公司审计部重点对各类投资理财料的投资情况进行审计与监督,每季度解决实际投资情况进行审计,同时向审计委员会开展汇报。

4.公司监事应当对资金分配情况进行监督检查,必要时聘用外界主管机关进行审计。

5.企业将根据相关规定,及时披露此项受权中的实际投资情况以及相应的损益表状况。

四、项目投资对公司的影响

1.公司本次使用部分闲置自有资金来投资短期理财产品要在确保公司整体运营和资源安全的情况下开展的,不受影响公司日常资产正常的资金周转必须,也不会影响公司主要业务的正常发展。

2.根据适当的短期理财产品项目投资,可以获得一定投资收益,能进一步提升业绩水准,为公司发展和股东牟取更丰富的投资回报。

五、截至本公告日,公司最近十二个月应用闲置自有资金委托理财的现象

特此公告。

广东省原尚货运物流有限责任公司股东会

2024年8月7日

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