证券代码：002921股票简称：联诚精密公示序号：2024-067

债卷编码：128120债卷通称：联诚可转债

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

转股价格：11.59元/股

股权转让时限：2021年1月25日至2026年7月16日

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，山东省联诚精密生产制造有限责任公司（下称“企业”或“联诚精密”）现就2024年第三季度可转债（下称“可转换债券”）股权转让及公司股权变化的状况公告如下：

一、可转债发行发售概述

（一）可转债发行状况

经中国证监会“证监批准[2020]802号”文审批，公司在2020年7月17日发行了260万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额2.60亿人民币。

（二）转债上市状况

经深圳交易所（下称“深圳交易所”）“深圳上[2020]716号”文允许，企业2.60亿人民币可转债于2020年8月17日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“联诚可转债”，债卷编码“128120”。

（三）可转债转股时限

依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，企业本次发行的可转债转股期是2021年1月25日至2026年7月16日，初始转股价格为rmb24.37元/股。

（四）可转债转股调价状况

1、公司在2021年5月10日执行2020本年度权益分派计划方案，结合公司可转债转股价格调节的相关条款，“联诚可转债”的转股价格由24.37元/股调整至18.44元/股。变更后的转股价格自2021年5月11日（股票除权日）起起效。具体内容详见2021年4月29日公布于巨潮资讯网里的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

2、经中国证监会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2021]3839号）审批，公司在2022年2月向特定投资者公开增发人民币普通股（A股）25,601,208股，公司总股本由非公开发行股权登记日（2022年3月10日）的106,082,008股调整为公开增发之后的131,683,216股，这部分新发行股份已经在2022年3月23日发售。结合公司可转债转股价格调节的相关条款，“联诚可转债”的转股价格由18.44元/股调整至18.07元/股。变更后的转股价格自2022年3月23日起起效。具体内容详见2022年3月21日公布于巨潮资讯网上《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

3、公司在2022年6月17日执行2021年度权益分派计划方案，结合公司可转债转股价格调节的相关条款，“联诚可转债”的转股价格由18.07元/股调整至17.72元/股。变更后的转股价格自2022年6月20日（股票除权日）起起效。具体内容详见2022年6月11日公布于巨潮资讯网里的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

4、公司在2023年5月30日执行2022年度权益分派计划方案，结合公司可转债转股价格调节的相关条款，“联诚可转债”的转股价格由17.72元/股调整至17.38元/股。变更后的转股价格自2023年5月31日（股票除权日）起起效。具体内容详见2023年5月24日公布于巨潮资讯网里的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

5、因为公司2022年度业绩考核指标没有达到企业《2020年限制性股票激励计划》第三个解除限售期解除限售标准，公司在2023年6月21日时对2020年限制性股票激励计划中的所有激励对象对理应期已授于但还没有解除限售的限制性股票779,999股开展回购注销。此次回购注销结束后，公司总股本由131,645,374股减少至130,865,375股。“联诚可转债”的转股价格由17.38元/股调整至17.44元/股。变更后的转股价格自2023年6月26日起起效。具体内容详见2023年6月22日公布于巨潮资讯网里的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

6、2024年1月22日至2024年2月19日，企业股票在持续30个交易日有15个交易日的收盘价格小于“联诚可转债”本期转股价格17.44元/股85%，即14.82元/股情况，开启转股价格往下调整标准。依据《募集说明书》等协议条款的相关规定以及公司2024年第一次股东大会决议的授权，董事会于2024年3月6日举办第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定把“联诚可转债”转股价格由17.44元/股调整为11.68元/股，修正后的转股价格自2024年3月7日起生效。具体内容详见2024年3月7日披露于巨潮资讯网里的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

7、公司在2024年6月6日实施2023年度权益分派计划方案，结合公司可转债转股价格调节的相关条款，“联诚可转债”的转股价格由11.68元/股调整至11.59元/股。变更后的转股价格自2024年6月7日（股票除权日）起起效。具体内容详见2024年5月31日公布于巨潮资讯网里的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

二、可转债转股及股权变化情况

2024年第三季度，“联诚可转债”因股权转让降低0元（0张），股权转让数量达到0股，截至2024年9月30日，“联诚可转债”剩下可转换债券余额为259,422,200.00元（2,594,222张）。

企业2024年第三季度股权变化情况如下所示：

三、别的

投资人如需了解“联诚可转债”的许多相关知识，请查阅公司在2020年7月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全篇。

投资人对以上内容如有问题，请致电企业证券事务部投资人热线电话0537-3956829、0537-3956905进行了解。

四、备查簿文档

1、截止到2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的“联诚可转债”公司股权结构表；

2、截止到2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的“联诚精密”公司股权结构表。

特此公告。

山东省联诚精密生产制造有限责任公司

股东会

二〇二四年十月九日