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最近，国投瑞银基金管理有限公司（下称“本基金管理人”）集团旗下国投瑞银我国价值发现股票型基金证券基金（LOF）（场地通称：国投集团中国价值LOF；交易代码：161229，下称“本基金”）二级市场交易价钱变化较大，请投资者高度关注份额净值。2024年9月27日，本基金基金认购基金单位净值为1.296元，截止到2024年10月8日，本基金二级市场的收盘价格为1.493元，远远高于份额净值，投资人假如盲目跟风于高盈率的基金认购，将面临损害。
因此，本基金管理人申明如下所示：
1、本基金为发售契约型开放式（LOF）股票基金，除可以从二级市场交易外，投资人还能够认购、赎出本基金，认购、赎出价格以申请办理当天收盘后计算出来的份额净值来计算，投资者可根据基金托管人网址或交易市场行情信息查询系统本基金的全新份额净值。
2、到目前为止，本基金运作正常的。本基金管理人仍将严格按照法律法规和基金合同的有关规定开展投资运作。
3、到目前为止，本基金没有其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照相关规定及要求，做好相关信息公开工作中。
4、本基金二级市场的成交价，不仅有基金份额参考净值波动的风险外，还会受到供求关系、系统风险、利率风险等其他因素产生的影响，很有可能使投资者遭遇损害。
风险防范：基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。销售机构依据法规对投资类型、风险承受度和基金风险级别进行区分，并给出适度性匹配建议。投资人在股权投资基金前要仔细阅读《基金合同》和升级更新的《招募说明书》等投资基金法律条文，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解市场情况和征求销售机构投资者适当性意见的基础上，根据自身风险承受度、投资周期和投资目的，对私募投资做出单独管理决策，选择适合自己的资管产品。基金托管人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在投资者做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人自行负责。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2024年10月9日
