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证券代码：601366股票简称：利群股份公示序号：2024-080
债卷编码：113033债卷通称：利群可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●股权转让状况：截止到2024年10月9日，累计有432,295,000元“利群可转债”已转换成利群商业服务集团有限公司（下称“企业”）股权，因股权转让产生的股权总数累计为88,869,297股，占可转债转股前公司已发行股份总额10.33%。
●未股权转让可转换债券状况：截止到2024年10月9日，并未股权转让的“利群可转债”总金额rmb1,367,705,000元，占“利群可转债”发售总数的75.9836%。
一、可转债发行发售概述
（一）经中国证监会《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2020]044号）审批，公司在2020年4月1日发行了1,800万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额180,000万余元。
（二）经上海交易所允许，企业180,000万余元可转债于2020年4月21日开始在上海交易所挂牌出售，债卷通称“利群可转债”，债卷编码“113033”。
（三）根据有关规定和《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，企业本次发行的“利群可转债”自2020年10月9日起可交换为本公司股份，初始转股价格7.16元/股，本期合理转股价格为4.86元/股。
二、可转换债券此次股权转让状况
“利群可转债”转股期日期为2020年10月9日至2026年3月31日。
截止到2024年10月9日，总计已经有432,295,000元“利群可转债”已转换成公司股权，因股权转让产生的股权总数累计为88,869,297股，占可转债转股前公司已发行股份总额10.33%。
截止到2024年10月9日，并未股权转让的“利群可转债”总金额rmb1,367,705,000元，占“利群可转债”发售总数的75.9836%。
三、股本变动状况
公司股权构造变化如下所示：
企业：股
注：自2024年10月8日至2024年10月9日，受企业可转债转股危害，企业第一大股东、控股股东及其一致行动人在持股数不变的前提下，合计持股比例由44.35%处于被动稀释液至42.52%。
四、别的
投资人如要了解利群可转债的具体发售条文，请查阅2020年3月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》的《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊登于上海交易所页面的募集说明书全篇。
联络单位：企业证券事务部
热线电话：0532-58668898
特此公告。
利群商业服务集团有限公司
股东会
2024年10月11日
