证券代码：603270股票简称：金帝股份公告序号：2024-057

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●授权委托现金管理业务额度：临时闲置募集资金4,500万余元

●现金管理业务类型：保本理财

●履行审议程序：山东省金帝精密机械制造科技发展有限公司（下称“金帝股权”或“企业”）于2024年8月29日举办第三届董事会第十三次大会、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

●尤其风险防范：企业拟开展现金管理业务的产品属于安全系数高、流动性好、风险小的投资产品，但不排除此项项目投资遭受市场变化和业务流程等的影响造成经营风险，敬请投资者注意投资风险。

一、此次现金管理业务期满赎出状况

2024年9月11日，企业使用临时闲置募集资金向光大银行银行股份有限公司聊城市支行买了总金额为8,000万元人民币的保本理财商品，具体内容详见公司在2024年9月11日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公示序号：2024-051）。

以上保本理财产品已经期满赎出，取回本钱8,000万余元，实现收益15万余元，详情如下：

二、此次应用临时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）投资的目的

为提高公司资金使用效益，在不改变募集资金投资项目建设与企业正常运营的情形下，合理安排一部分临时闲置募集资金进行现金管理，提升综合收益和获得投资回报率。

（二）自有资金

公司本次进行现金管理的资金来源为一部分临时闲置募集资金。

（三）此次现金管理业务商品的相关情况

企业使用临时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，详细如下：

三、关联性表明

公司和现金管理业务的签约金融机构不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险管控措施

（一）经营风险

虽然公司拟选购的投资理财产品归属于风险较低的投资产品，但金融体系受宏观经济影响非常大，有可能此项项目投资受市场波动的影响；公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，因而短期理财的实际收益率不可预料。

（二）风险管控措施

1、公司按照管理决策、实行、监督职责相互分离的基本原则不断完善现金管理业务商品选购的审批和程序运行，有序开展和规范运行现金管理业务商品选购事项，保证现金管理业务财产安全。

2、企业严格执行谨慎投资原则挑选投资目标，主要选择值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全发行主体所公开发行的商品。

3、企业财务部相关负责人将及时分析和跟踪现金管理业务商品看向、项目进展情况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效执行措施，操纵现金管理业务风险性。

4、企业使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理的投资产品不能用于个股及其衍生商品。以上投资理财产品不能用于质押贷款。

5、公司独立董事、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

五、对企业日常运营产生的影响

企业使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理在保证募资安全性、不受影响募集资金投资方案顺利进行前提下进行，也不会影响企业日常运营和募集资金投资项目的稳定执行，不存在损害公司与股东利益的情形，亦不存有变向更改募集资金用途的情况。根据对一部分临时闲置募集资金开展适当、适时地现金管理业务，能提高募集资金使用高效率，增加公司现金类资产盈利，为股东牟取更强的投资回报。

六、审议程序

公司在2024年8月29日举办第三届董事会第十三次大会、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在不改变募集资金投资方案顺利进行前提下，应用信用额度总额不超过4亿人民币（含本数）的那一部分临时闲置募集资金进行现金管理。

七、截至本公告日，授权有效期内使用募资进行现金管理的现象

截至本公告披露日，企业使用闲置募集资金进行现金管理没到期余额为305,000,000.00元（含此次），不得超过股东会授权使用闲置募集资金进行现金管理金额范围及投资周期。

特此公告。

山东省金帝精密机械制造科技发展有限公司股东会

2024年10月12日