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证券代码：600745股票简称：闻泰科技公示序号：临2024-106
可转债编码：110081可转债通称：闻泰可转债
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
（一）闻泰科技有限责任公司（下称“企业”）第十一届职工监事第三十次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）2024年10月9日通过邮件方法向全体公司监事发出会议报告。
（三）此次会议于2024年10月11日以现场表决方式举办。
（四）此次监事会会议理应出席的公司监事3人，具体出席会议的公司监事3人（在其中：授权委托出席的公司监事0人，以通讯表决方法列席会议0人），0人缺阵大会。
（五）此次职工监事由监事长肖学兵老先生组织，董事长助理、证券事务代表出席了此次会议。
二、监事会会议决议状况
表决通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
允许企业使用贷款最高额度总额不超过3.00亿人民币（2020年公开增发A股个股募资所得的）的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的商品品种为安全系数高、流动性好、保底型、低风险的现金管理业务产品，包含但是不限于投资理财产品、保本理财或委托理财等。此次现金管理业务时限为自董事会审议通过本议案后12个月。选购的理财产品期限不能超过12月，不得影响募集资金投资方案的正常进行。
主要内容客户程序公司在同一天公布的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：临2024-107）。
表决结果：3票允许、0票反对、0票放弃。
特此公告。
闻泰科技有限责任公司职工监事
二〇二四年十月十二日
证券代码：600745股票简称：闻泰科技公示序号：临2024-105
可转债编码：110081可转债通称：闻泰可转债
闻泰科技有限责任公司
第十一届股东会第四十六次会议决议
公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
（一）闻泰科技有限责任公司（下称“企业”）第十一届股东会第四十六次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）2024年10月9日通过邮件方式对全体董事、监事及高管人员发出会议报告。
（三）此次会议于2024年10月11日以通讯表决形式举办。
（四）此次董事会会议理应出席的执行董事5人，具体出席会议的执行董事5人（在其中：授权委托出席的执行董事0人，以通讯表决方法列席会议5人），0人缺阵大会。
（五）此次股东会由老总张学政老先生组织，监事会成员、财务经理及董事长助理出席了此次会议。
二、股东会会议审议状况
表决通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
允许企业使用贷款最高额度总额不超过3.00亿人民币（2020年公开增发A股个股募资所得的）的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的商品品种为安全系数高、流动性好、保底型、低风险的现金管理业务产品，包含但是不限于投资理财产品、保本理财或委托理财等。此次现金管理业务时限为自董事会审议通过本议案后12个月。选购的理财产品期限不能超过12月，不得影响募集资金投资方案的正常进行。
董事会受权公司管理人员在有效期限和信用额度范围之内履行决定权并签订有关合同文本，包含但是不限于：挑选达标专业理财组织做为受托方、确立投资和投资理财额度、期内、挑选投资理财产品种类、签订合同及协议等。
主要内容客户程序公司在同一天公布的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：临2024-107）。
表决结果：5票赞同，0票反对，0票放弃。
特此公告。
闻泰科技有限责任公司股东会
二〇二四年十月十二日
证券代码：600745股票简称：闻泰科技公示序号：临2024-107
可转债编码：110081可转债通称：闻泰可转债
闻泰科技有限责任公司
有关正常使用一部分闲置募集资金开展
现金管理业务的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●闻泰科技有限责任公司（下称“企业”、“闻泰科技”）拟使用贷款最高额度总额不超过3.00亿的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的商品品种为安全系数高、流动性好、保底型、低风险的现金管理业务产品。使用年限为自第十一届股东会第四十六次会议审议通过的时候起不得超过12月，购买的商品期限不超过12月。
●履行审议程序：公司在2024年10月11日举办第十一届股东会第四十六次会议、第十一届职工监事第三十次大会，各自审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。股东会受权公司管理人员在有效期限和信用额度范围之内履行决定权并签订有关合同文本，包含但是不限于：挑选达标专业理财组织做为受托方、确立投资和投资理财额度、期内、挑选投资理财产品种类、签订合同及协议等。
●尤其风险防范：虽然公司投资产品为期限不超过12个月安全系数高、流动性好、保底型、中低风险商品，但金融体系受宏观经济影响非常大，公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量地干预，但不排除此项项目投资受市场波动的影响。
闻泰科技有限责任公司于2024年10月11日举办第十一届股东会第四十六次会议、第十一届职工监事第三十次大会，各自审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在不改变募资工程建设和募集资金使用前提下选择适当机会，应用贷款最高额度总额不超过3.00亿的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的商品品种为安全系数高、流动性好、保底型、低风险的现金管理业务产品。
一、募资基本概况
（一）基本概况
经中国证监会（下称“证监会”）开具的《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监批准〔2020〕1171号）审批，企业公开增发A股个股44,581,091股，募集资金总额金额为5,799,999,939.10元，扣减各类发行费rmb43,616,148.64元，具体募集资金净额金额为5,756,383,790.46元。
以上募资已经在2020年7月17日全部到位，众华会计事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金及时情况进行检审，并提交了“众会字（2020）第6397号”《闻泰科技股份有限公司非公开发行股票募集资金的验资报告》。
（二）上次使用部分闲置募集资金进行现金管理的现象
公司在2023年10月12日举办第十一届股东会第二十五次大会、第十一届职工监事第十九次大会，各自审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在不改变募资工程建设和募集资金使用前提下选择适当机会，应用贷款最高额度总额不超过7亿的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的商品品种为安全系数高、流动性好、保底型、低风险的现金管理业务产品。独董及独立财务顾问对此上述事项发布了确立赞同的建议。
截止到2024年10月11日，企业使用上述闲置募集资金选购的投资理财产品都已赎出，投资理财产品余额为0元。
二、募集资金投资项目的相关情况
截止到2024年8月31日，企业募集资金使用如下：
企业：人民币亿元
截止到2024年8月31日，企业以上募集资金投资项目累计应用募资53.22亿人民币，临时补充流动资金的余额为3.00亿人民币，募集资金专户余额为3.07亿人民币（包含总计接收到的银行存款利息及现金管理业务盈利扣减汇款手续费等净收益），上述情况数据信息没经财务审计。
三、此次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况
因为募投项目的项目投资时间较长，为进一步提高募集资金使用高效率，在确保不危害募资工程建设和募集资金使用的状况下，企业拟使用临时闲置不用募资总额不超过3.00亿人民币，拟购买的商品品种为安全系数高、流动性好、保底型、低风险的现金管理业务产品，包含但是不限于投资理财产品、保本理财或委托理财等。在相关信用额度范围之内，资产可翻转应用，详情如下：
1、投资产品
投入的投资理财产品一定要安全系数高、流动性好、保底型、低风险的现金管理业务产品，包含但是不限于投资理财产品、保本理财或委托理财等。不能用于股票投资，不可选购以个股以及衍生产品及其无担保债券为投资方向高危投资理财产品。
2、决定有效期限
自董事会审议通过本议案起不得超过12月。选购的理财产品期限不能超过12月，不得影响募集资金投资方案的正常进行。
3、投资额度
企业计划依据募资现状以及应用方案统筹规划使用部分闲置募集资金，信用额度总额不超过3.00亿人民币，并且在决定期限内结合公司投资理财产品时限在流动资金额度内翻转投资使用。
以上投资理财产品不能用于质押贷款，商品专用型银行结算账户不可储放非募资或作为其他用途，设立或销户商品专用型银行结算账户的，企业将及日报上海交易所办理备案并公示。
4、实施方法
董事会受权公司管理人员在有效期限和信用额度范围之内履行决定权并签订有关合同文本，包含但是不限于：挑选达标专业理财组织做为受托方、确立投资和投资理财额度、期内、挑选投资理财产品种类、签订合同及协议等。
5、信息公开
企业将严格依据证监会和上海交易所的有关规定，在定期报告和募资储放与应用情况专项报告中披露报告期内公司投行商品以及对应的损益表状况。
6、关联性表明
公司和投资理财产品发行主体不可存在关联关联。
四、投资风险分析及风险管控措施
虽然公司投资产品为期限不超过12个月安全系数高、流动性好、保底型、中低风险商品，但金融体系受宏观经济影响非常大，公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量地干预，但不排除此项项目投资受市场波动的影响。
企业拟采取如下所示风险管控措施：
1、公司财务部将及时分析和跟踪募集资金投资投资理财产品的看向、项目进展情况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效措施，操纵经营风险；
2、企业内审部门重点对理财产品资产使用与保管状况进行审计与监督，定期检查全部投资理财产品新项目开展安全检查，并依据谨慎原则，科学地预估各类项目投资可能出现的投资回报损害；
3、公司独立董事、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计；
4、企业将按照证监会、上海交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响以及相关账务处理
公司本次应用募资进行现金管理是在确保公司不受影响募投项目顺利进行和保障募资安全的情况下所进行的，根据适当投资理财有助于提高企业资金使用效益，获得一定理财产品收益，为公司发展和公司股东谋求大量的投资回报，不容易对公司未来主营、经营情况、经营业绩等造成重大影响，公司不存在承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。
企业执行新金融工具准则，银行理财本钱以及公允价值变动在负债表新项目“交易性金融资产”中列报，拥有交易性金融资产期内产生的收益在本年利润新项目“公允价值变动收益”列报，处理交易性金融资产获得的盈利在本年利润新项目“长期投资”列报，还是要以年度审计报告结果为准。
六、审议程序
（一）2024年10月11日公司召开的第十一届股东会第四十六次会议，决议并获得了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（二）2024年10月11日公司召开的第十一届职工监事第三十次大会，决议并获得了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
股东会、职工监事有关决议程序符合证监会、上海交易所的相关规定。
七、重点建议表明
（一）公司监事会建议
允许企业使用贷款最高额度总额不超过3.00亿人民币（2020年公开增发A股个股募资所得的）的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的商品品种为安全系数高、流动性好、保底型、低风险的现金管理业务产品，包含但是不限于投资理财产品、保本理财或委托理财等。此次现金管理业务时限为自董事会审议通过本议案后12个月。选购的理财产品期限不能超过12月，不得影响募集资金投资方案的正常进行。
（二）独立财务顾问核查意见
经核实，独立财务顾问华泰联合证券有限公司觉得，闻泰科技此次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜，有助于提高募集资金使用高效率，也不会影响上市公司募集资金投资项目正常的执行，找不到变向更改募资资金投向的情况。该事项早已闻泰科技董事会审议通过，职工监事发布了确立同意意见，闻泰科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜已通过相对应审批流程。综上所述，独立财务顾问对闻泰科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜情况属实。
特此公告。
闻泰科技有限责任公司
股东会
二〇二四年十月十二日
