为充分满足广大投资者的理财需求，华安基金管理有限责任公司（下称“我们公司”）决定自2024年10月24日起，对该集团旗下一部分股票基金开启同一股票基金不同类别基金认购之间的转换业务流程。现就相关事宜公告如下：

一、可用股票基金范畴

此次开启这项业务基金为华安纯债纯债发起式证券基金（A类份额：040040，C类份额：040041，E类份额：022128）

我们公司将来募资管理工作的开放型基金将根据实际情况明确是否适用不同类别基金认购之间的转换业务流程，实际情况以有关通知为准。

二、交易规则

1、同一股票基金不同类别基金认购之间的变换业务流程（下称“本业务流程”）就是指：若投资人所持有的某一只基金拥有多种类型市场份额（各单设不一样编码），且登记为同一注册网站，用户可以将其持有的某一类基金份额转化成同一只基金的许多类份额。如某一只基金具备A类份额、C类份额和E类份额，用户可以将其持有的A类份额转化成同一只基金的C类份额或E类份额，或将其持有的C类份额转化成同一只基金的A类份额或E类份额，或将其持有的E类份额转化成同一只基金的A类份额或C类份额。

2、同一股票基金不同类别基金认购间相互转换每笔变换转出的最少市场份额为1份，市场份额相互转换转走后剩下市场份额不会产生强赎，市场份额相互转换转到额度不会受到转到股票基金初次认购及增加金额限定。

3、同一股票基金不同类别基金认购间相互转换，原投资期限不持续测算。即转到市场份额在赎出或转走时，按拥有时间段适用赎回费用级别测算赎回费用的，该拥有时间段为这部分市场份额转到确定日至这部分份额赎回或转走确定日止的投资期限。若变换申请办理当天并且有赎回申请，则遵照先赎出后转化的处理方法。

4、同一股票基金不同类别基金认购转换时，以申请办理当天份额净值为载体测算。投资人选用“市场份额变换”的基本原则递交申请，不一样市场份额类别转换遵照“先进先出法”的基本原则。

5、投资人申请办理本服务时，转走市场份额务必处在可赎回情况，转到市场份额务必处在可认购情况，早已冻结的基金认购不得申请变换业务流程。

6、本业务和企业已经开通的差异股票基金之间可以相互转换的固有业务流程不产生矛盾。

7、由于各销售机构的软件差别以及业务安排等缘故，进行同一股票基金不同类别基金认购中间变换业务流程的时间及其他未尽事宜详细各销售机构的相关业务制度和公示。同一股票基金不同类别市场份额之间的变换业务流程必须要在与此同时经销代理本基金多种多样类型基金份额的同一销售机构开展。

三、同一股票基金不同类别基金认购间相互转换业务费率计算

不一样市场份额类型的变换费由退差价费和转走费两部分构成，实际扣除状况视每一次转换时不一样市场份额类型间的基金申购费率差别情况及转走市场份额类型的赎回费率来定。

变换费用实际计算公式如下：

转走股票基金赎回费用＝转走市场份额×转走股票基金当天份额净值×转走基金赎回费率

转走额度＝转走市场份额×转走股票基金当天份额净值－转走股票基金赎回费用

基金转换认购退差价费：

假如，转到基金申购费用＞转走基金申购费用，

基金转换认购退差价费＝转到基金申购费用－转走基金申购费用

假如，转走基金申购费用≥转到基金申购费用，

基金转换认购退差价费＝0

在其中：转到基金申购费用＝[转走额度－转走额度÷（1＋转到基金基金申购费率）]，或，转到股票基金固定不动申购费用额度

转走基金申购费用＝[转走额度－转走额度÷（1＋转走基金基金申购费率）]，或，转走股票基金固定不动申购费用额度

转到额度＝转走额度－基金转换认购退差价费

转到市场份额＝转到额度÷转到股票基金当天份额净值

转到金额的数值四舍五入保存到小数点后两位，所产生的偏差记入基金财产。

四、业务查询时长

本业务办理时限为上海交易所和深圳交易所的稳定交易日股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出等服务时以外。投资者可以在以上股票基金开放期限内，到以上基金销售机构咨询及申请办理本业务流程。

我们公司若暂停办理这项业务，将再行发布消息。投资人可以登录本基金管理人网址（www.huaan.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务热线（40088-50099）获得有关信息。

特此公告。

华安基金管理有限责任公司

2024年10月22日