证券代码：605007股票简称：五洲特纸公示序号：2024-097

债卷编码：111002债卷通称：特纸可转债

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：湖北省祉星供热能源有限公司（下称“湖北省祉星供热”），为五洲特殊纸制品厂集团有限公司（下称“企业”或“五洲特纸”）的全资孙公司。

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：公司本次为湖北祉星供热给予不得超过10,000万元连带责任担保贷款担保。截至本公告公布日，公司及子公司已具体为湖北祉星供热所提供的担保余额为2,846.76万余元。

●此次贷款担保是否存在质押担保：否。

●对外担保逾期总计总数：无贷款逾期贷款担保。

●尤其风险防范：截至本公告公布日，公司及子公司对外担保金额达530,566.30万余元，占公司总最近一期经审计归属于上市公司股东公司净资产的219.05%，对外开放担保余额为367,443.32万余元，占公司总最近一期经审计归属于上市公司股东公司净资产的151.71%，敬请投资者留意相关风险。

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保履行内部结构决策制定

公司在2024年4月8日举办第二届董事会第二十四次会议、第二届职工监事第二十次大会，2024年4月29日举办2023年年度股东大会，各自审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》。允许公司及合并报表范围内子公司拟为控股子公司做担保额度不得超过540,000万余元（不包含2023年年度股东大会举办前已经实行，仍在有效期内的贷款担保），给予担保的形式包含但是不限于融资担保(含一般保证、连带责任担保等)、质押担保、抵押担保、工程履约担保、融资租赁业务或多个贷款担保方式紧密结合等方式。具体内容详见公司在2024年4月9日上海证券交易所（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计2024年度担保额度的公告》（公示序号：2024-030）。

（二）贷款担保基本概况

2024年10月28日，公司和中银金融租赁有限公司（下称“中银金融租用”）签定《保证合同》，为湖北祉星供热与中银金融租用所发生的融资租赁给予不得超过10,000万元连带责任担保贷款担保。此次担保额度及2024本年度总计担保额度不得超过股东大会批准额度范畴。

二、被担保人基本概况

（一）湖北省祉星供热能源有限公司

统一社会信用代码：91420984MA7EN3JT4T

创立日期：2021年12月16日

申请注册地址：湖北孝感市汉川市新河镇电厂路8号1楼

办公地址：湖北孝感市汉川市新河镇电厂路8号1楼

公司股东：五洲特纸根据控股子公司五洲特殊纸制品厂（湖北省）有限责任公司拥有其100%股份

法人代表：肖洋

注册资金：10,000万余元

业务范围：许可经营项目：生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；天然矿泉水收集与分派；饮用水生产和供货（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）一般项目：供热生产和供应；废水处理以及回收利用；水资源保护；余热发电关键技术研发；余热余压余气运用项目研发；环境保护监测；水环境污染防治服务项目；降水、微咸水及矿井水的集中处理及利用；空气环境污染防治服务项目；空气污染治理；水污染防治；环保咨询服务（除批准业务外，可自主依法经营相关法律法规非严禁和限制项目）。

截止到2023年12月31日（经审计），总资产15,214.61万余元，总负债15,126.39万余元，资产总额88.22万余元。2023年1-12月，实现营收0.00万余元，纯利润-4.44万余元。

截止到2024年9月30日（没经财务审计），总资产31,418.33万余元，总负债21,475.11万余元，资产总额9,943.22万余元。2024年1-9月，实现营收2,930.65万余元，纯利润-45.00万余元。

（二）与公司关系：湖北省祉星供热系公司全资孙公司。

三、担保协议主要内容

（一）五洲特纸与中银金融租用签订的《保证合同》关键具体内容如下：

1、被担保人：湖北省祉星供热；

2、贷款担保方式：连带责任担保；

3、贷款担保（确保）的最高债权额：10,000万余元；

4、担保期限：

始行合同生效之日起止主合同项下承租方所有债务履行期限期满之日起满三年时止。如主债权为分期付款执行，则担保期限为始行合同生效之日起止最后一期债务履行期限期满之日起满三年时止。

承租人在主合同项下的债务履行期限若有变动，则担保期限为始行合同生效之日起止发生变更所有债务履行期限期满之日起满三年时止。

四、贷款担保的必要性和合理化

公司本次为湖北祉星供热做担保是为了保障其正常的生产运作，有助于提高企业整体融资效率，根据公司共同利益和发展战略规划。被担保人为公司发展合并报表范围里的全资孙公司，资信情况优良，公司对其日常生产经营风险及管理决策可以有效操纵，贷款担保严控风险。不存在损害公司及整体股东利益的情形，具备充足的必要性和合理化。

五、总计对外开放担保额度及贷款逾期担保额度

截至本公告公布日，公司及子公司对外担保金额达530,566.30万余元，占公司总最近一期经审计归属于上市公司股东公司净资产的219.05%，对外开放担保余额为367,443.32万余元，占公司总最近一期经审计归属于上市公司股东公司净资产的151.71%。截至本公告公布日，企业无贷款逾期贷款担保。

特此公告。

五洲特殊纸制品厂集团有限公司股东会

2024年10月29日

证券代码：605007股票简称：五洲特纸公示序号：2024-098

债卷编码：111002债卷通称：特纸可转债

五洲特殊纸制品厂集团有限公司关于召开

2024年第三季度业绩说明会的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

召开时长：2024年11月6日(星期三)早上10:00-11:00

召开地址：使用价值线上（网站地址：www.ir-online.cn）

召开方法：互联网文本互动形式

投资者可于2024年11月6日前访问网址https://eseb.cn/1iT9RRdWcE0或者使用微信扫描下边小程序二维码开展开会提出问题，公司将通过此次业绩说明会，在信息公开允许范围内就投资人普遍关注的难题进行回答。

五洲特殊纸制品厂集团有限公司（下称“企业”）已经在2024年10月25日公布企业2024年第三季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2024年第三季度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年11月6日早上10:00-11:00举办2024年第三季度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以互联网文本互动形式举办，企业将对于2024年第三季度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。

二、答疑会举行的时长、位置和方法

（一）召开时长：2024年11月6日（星期三）早上10:00-11:00

（二）召开地址：使用价值线上（网站地址：www.ir-online.cn）

（三）召开方法：互联网文本互动形式

三、参与人员

老总、经理：肖洋老先生

董事长助理、财务经理：张海峡老先生

独董：汪志锋老先生

四、投资人参与方法

（一）投资者可在2024年11月6日（星期三）早上10:00-11:00，通过网络登录网址https://eseb.cn/1iT9RRdWcE0或者使用微信扫描下边小程序二维码就可以进入参加沟通交流。

（二）投资者可于2024年11月6日前访问网址https://eseb.cn/1iT9RRdWcE0或者使用微信扫描下边小程序二维码开展开会提出问题，公司将通过此次业绩说明会，在信息公开允许范围内就投资人普遍关注的难题进行回答。

五、手机联系人及资询方法

联络单位：企业证券事务部

联系方式：0570-8566059

电子邮件：fivestarpaper@fivestarpaper.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过使用价值线上（www.ir-online.cn）或易董app查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。

特此公告。

五洲特殊纸制品厂集团有限公司股东会

2024年10月29日