《市场消费》

以资抵债 天地万物云1.5亿“买”下万科地产武汉商业新项目50%股份

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最近几年,天地万物云一直在主动减少与万科地产之间的联系买卖占比,截至上半年,逐渐从2021年的19.2%降到10.1%。

在今年上半年的销售业绩大会上,天地万物云表示,企业后半年会进一步积极减少与万科地产之间的联系买卖,并和万科地产商讨以经营性资产抵账的形式减少应收帐款。因此,以资抵债的风吹到天地万物云的身上。

11月1日,天地万物云发布了一则公示,强调控股子公司深圳天地万物商企空间科技有限责任公司(下称“天地万物商企空间科技”),与卖家珠海懋德诚投商业的发展有限责任公司(下称“珠海市懋德诚投”)签订了一份股权转让合同。

前面一种允许以1.5亿元的价格向后面一种选购武汉市新唐共祥商业管理有限公司(下称“武汉市新唐”)50%股份。

据统计,珠海市懋德诚投主要从事房产开发,是万科企业子公司,换句话说,这一次万科地产与天地万物云之间的交易。

天地万物云在公告中交待此次交易的主要原因:公司和万科企业存有商贸应收账款等和关联方的盈余,通过多方公平公正商谈,多方允许以目标项目资产依照rmb1.5亿对上述情况与关联方的盈余里的rmb1.5亿美元期满应收账款开展抵付。

这便是物业管理圈中常用的关联企业以资抵债买卖,只是这次被抵账的公司是天地万物云。

依据股权转让合同,本次股权转让代价为1.5亿人民币,这其中的1.25亿人民币由卖家于武汉新唐的附随股东借款债务利息代替;仅有剩下来的0.25亿人民币必须以现金结算。而卖家珠海市懋德诚投会把接收到的每一笔交易资产,也将用于购买还款万科地产对天地万物云的附随负债。

通过这次抵账,天地万物云根据控股子公司天地万物商企空间科技持有了武汉新唐的50%股份,从而实现间接持有武汉市新唐名下全部资产的50%利益。此外50%利益则由武汉联投拥有。

据统计,武汉市新唐持有的财产最重要的是武汉市唐家墩街道社区新项目,具体项目就是指位于武汉唐家墩旧城区综合改造新项目k3土地商业服务栋/模块1-5层(1)小复式商标及其别墅地下室栋/模块-1层商场号武汉市新唐城市广场物业管理以及相匹配土地国有建设用地使用权及其与之配套的所有地下车库使用权。

此项目针对万科地产来讲意义深远。

万科地产“上百万武汉汉口热血传奇”小故事起源于14年以前,2010年,万科地产联合武汉市联投以24.6亿人民币拿下武汉市唐家墩二宗旧城区土地P(2010)152号地块及其P(2010)153号地块。在其中152号地块包含K2、K3、K4、K6四个土地。

在K3土地上,万科地产打造出了武汉汉口热血传奇一期项目,并配套了一个商业规划,也就是这次被用于抵账的新唐城市广场。

2015年11月,新唐万科购物广场开张,该项目是武汉万科的第一个商业中心,都是万科地产在全国布局的第六个综合商业体新项目。

现如今为了能抵账,万科地产把这个特殊的商业规划卖给天地万物云,尽管都是“一家人”,但终究不是在自身的名下了。

接受的那批财产,无疑是给天地万物云“体重增加”了,但是这并不能给天地万物云产生特别大的烦恼,甚至可以说是“正中下怀”。

9月30日,天地万物云发布了变更IPO募集资金用途的通知,当前公司未使用募集资金净额大约为33.43亿人民币。在这次的主要用途变动中,用以实行“天地万物云街道社区”里的资产由原来的15亿减少至8亿。

这7亿人民币被分配至“根据私募投资等形式探索有发展前景物业管理标底(含经营性资产投资等)”,这部分的分配资金从11亿增加到18亿。而用于AIoT及BPaaS解决方法上,也可用于吸收培育人才里的资产并没有发生变动。

此次贷款用途变化,身后散发着天地万物云想要购买一些轻资产的“买东西心理状态”。

自然,作为一家发售物企毫无疑问不会随意“疯狂购物”,大家都知道,蝶城一直天地万物云合理布局的重要环节,其曾不止一次明确表示,企业的思路是专注于蝶城发展战略,以提高蝶城含量为目地,对目标区域开展资金投入。

并且天地万物云本次变更IPO贷款用途主要目的其实是为了推进蝶城发展战略、卵化天地万物云生态体系。

2023年销售业绩大会上,朱保全曾指出“蝶城+社商”的构想,在蝶城范围之内寻找到经营不佳的商业地产并进行优化,试着让居民和社区mall形成一种密切的交易连动。在促进住房不动产资本增值的前提下,还实现了商业地产资产资本增值。

武汉市新唐城市广场做为万科汉口传奇一期的配套商业新项目,同样能够打造成为“蝶城+社商”方式。因而,虽是出自于万科地产为了能抵账,天地万物云才“买”出来的新唐城市广场,但其实根据公司的思路。

截止于2023年底,天地万物云蝶城数量达到621个,则在方案中,2024年将继续推进不得少于100个蝶城步骤更新改造。另外在企业计划规划的蝶城里,有超出800个蝶城具备进行社商业务机遇。

对于此次追债得到的新项目,天地万物云层面的评价是:“有希望凭着蝶城高密度绝对优势,为今后的资产升值保存相对应的很有可能。”

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