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证券代码：605488股票简称：福莱新材公示序号：临2024-102
债卷编码：111012债卷通称：福新转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
浙江省福莱新材料股份有限公司（下称“企业”）依据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等有关规定，现将2024年总计新增加贷款状况公布如下所示：
一、企业2024年度总计新增加贷款状况
（一）关键财务报表概述
截止到2023年末，企业经审计的资产总额为133,464.85万余元，贷款余额为79,517.95万余元。在其中，银行贷款账户余额53,265.03万余元，可转换债券账户余额26,252.93万余元。
截止到2024年7月31日，公司借款余额为113,833.54万余元，在其中，银行贷款账户余额90,326.44万余元，可转换债券账户余额23,507.10万余元。较2023年末提升34,315.58万余元，总计新增加贷款占公司总2023年度经审计的资产总额比例为25.71%。
（二）新增加贷款的归类公布
截止到2024年7月31日，企业新增加贷款总共34,315.58万余元，占2023年末经审计公司净资产的25.71%。在其中，银行贷款新增加净收益37,061.41万余元（在其中集团内部应收票据已汇兑没到期新增加净收益18,570.84万余元），企业可转换债券降低净收益2,745.83万余元（会受到可转债转股危害）。
二、对公司的影响
以上新增加贷款都是基于企业正常运营必须所产生的，公司现阶段经营情况稳定，相关业务生产经营情况正常的。企业将有效生产调度分派资产，保证按时偿还贷款本金，以上新增加贷款对企业偿债能力指标不容易产生重大不利影响。
三、别的相关说明
以上财务报表为合并口径测算，除2023年末数据信息早已财务审计外，其他财务报表没经财务审计，敬请投资者留意。
特此公告。
浙江省福莱新材料股份有限公司
股东会
2024年8月6日
