《市场消费》

基金早班车丨百余只新品蓄势待发,公募发行迎“高峰时刻”

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一、交易提示

随着四季度的到来,权益类基金发行迎来高峰期。10月和11月的权益类基金发行规模已经接近全年发行规模的一半,占比达45%。据最新统计,今年公募基金的发行规模已经突破了万亿份。在年末的冲刺阶段,公募基金发行市场竞争愈发激烈。目前,超过50只基金正在发行中,还有100余只基金已经获得审批,正等待发行,其中权益类产品占据了主导地位。

11月28日截至收盘,沪指跌0.43%,报3295.7点,深成指跌1.26%,报10432.54点,创业板指跌1.76%,报2169.8点,科创50指数跌0.23%,报983.68点。沪深两市合计成交额14904.6亿元,连续4个交易日不足1.5万亿元。

二、基金要闻

(1)11月28日新发基金共有4只,主要为股票型基金和基金中的基金(FOF)基金,其中兴证全球中证A500指数增强A募集目标金额达未公布亿元;基金分红40只,多为债券型,派发红利最多的基金是前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金,每10份基金份额派发红利6.0000元;

(2)11月27日晚,中国证监会官网信息显示,中金基金、永赢基金、银河基金、海富通基金等9家公募基金公司提交的中证A500ETF申请材料已被正式接收,这标志着第三批中证A500ETF产品的推出已指日可待。公募基金业界普遍认为,自9月下旬以来,随着一系列利好政策的陆续出台,A股市场迎来了上涨行情,市场波动中孕育着众多投资机会,当前正是加快布局基金新品的良机。在这些新品中,中证A500指数相关产品因其包含的核心资产价值而备受投资者关注;

(3)随着年底的临近,公募基金行业进入了年度业绩的最后冲刺期。截至11月28日,已有三分之二的主动权益基金实现了年内收益的正向增长。目前,重仓科技赛道和北交所主题的基金产品在业绩排名中领先,但由于基金间业绩差距较小,最终排名仍需市场来确定。同时,基金经理们正在调整资金流入的“流量阀”。一些基金产品开始限制大额申购和定期定额投资,主动控制基金规模;而另一些基金则在积极吸引资金,以增加“弹药”储备。

三、ETF解读

(1)昨日沪指再度回到3300点下方,A股全天成交额1.53万亿元,环比小幅放量。盘面上,地产异军突起,代表A股龙头地产行情的地产ETF(159707)盘中多次上冲,场内价格一度涨逾1.5%,日线强势四连阳。中银证券分析,当前行业大方向向好较为明确,围绕楼市供需两端、经济复苏的政策仍在持续发力过程中,且后续的政策或更具针对性,最新出台的住房交易税费降低新政可以在一定程度上巩固前期市场修复行情。对于地产板块的投资机会来说,短期内国内地产行情将主要依据于基本面数据的修复,我们认为需重视地产板块的投资机会;

(2)截至11月27日,全市场已成立的A500ETF总规模1968亿元,超过科创50指数,成为仅次于沪深300的第二大宽基ETF。其中,A500指数ETF(560610)全天成交12.39亿元。自10月15日上市以来,A500指数ETF(560610)日均成交额13.87亿,位居首批沪市A500ETF第一。资金层面,截至11月26日,上市以来A500指数ETF(560610)合计资金净流入超128.62亿元。

四、11月28日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)

基金代码

基金简称

基金经理

首次募集目标(亿元)

投资类型

发行截止日期

022473

兴证全球中证A500指数增强A

田大伟

未公布

股票型

2024-12-20

022474

兴证全球中证A500指数增强C

田大伟

未公布

股票型

2024-12-20

021638

景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A

江虹

未公布

基金中的基金(FOF)

2024-12-20

021639

景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C

江虹

未公布

基金中的基金(FOF)

2024-12-20

五、11月28日基金分红一览

基金代码

基金简称

权益登记日

每10份基金份额派发红利(税后)

红利发放日

基金类型

004496

前海开源多元策略混合A

2024-11-28

6.0000

2024-11-29

混合型

004497

前海开源多元策略混合C

2024-11-28

5.9000

2024-11-29

混合型

240014

华宝中证A100ETF联接A

2024-11-28

3.3000

2024-11-29

ETF联接基金

020964

安信企业价值优选混合C

2024-11-28

3.0000

2024-11-29

混合型

004393

安信企业价值优选混合A

2024-11-28

3.0000

2024-11-29

混合型

中国交建REIT" data-mType="2" data-sid="1508018">508018

华夏中国交建高速REIT

2024-11-28

0.7840

2024-12-02

REITS型

159905

工银深证红利ETF

2024-11-28

0.7800

2024-12-03

股票型

550013

中信保诚景华债券C

2024-11-28

0.5550

2024-11-29

债券型

508098

嘉实京东仓储基础设施REIT

2024-11-28

0.4800

2024-12-02

REITS型

006599

国寿安保安丰纯债债券

2024-11-28

0.4400

2024-11-29

债券型

020823

汇泉安阳纯债债券A

2024-11-28

0.4303

2024-11-29

债券型

021921

汇泉安阳纯债债券D

2024-11-28

0.4302

2024-11-29

债券型

020824

汇泉安阳纯债债券C

2024-11-28

0.4206

2024-11-29

债券型

006184

格林泓鑫纯债A

2024-11-28

0.4200

2024-11-29

债券型

006185

格林泓鑫纯债C

2024-11-28

0.3900

2024-11-29

债券型

110017

易方达增强回报A

2024-11-28

0.3600

2024-11-29

债券型

110018

易方达增强回报B

2024-11-28

0.3600

2024-11-29

债券型

003073

宏利汇利债券A

2024-11-28

0.3580

2024-11-29

债券型

007972

华泰保兴恒利中短债C

2024-11-28

0.3130

2024-11-29

债券型

007971

华泰保兴恒利中短债A

2024-11-28

0.3130

2024-11-29

债券型

003074

宏利汇利债券C

2024-11-28

0.3100

2024-11-29

债券型

005124

易方达恒益定期开放债券

2024-11-28

0.2600

2024-11-29

债券型

007396

广发景辉纯债

2024-11-28

0.1940

2024-11-29

债券型

004024

华泰保兴尊诚定开

2024-11-28

0.1750

2024-11-29

债券型

005828

长江乐越定期开放债券

2024-11-28

0.1700

2024-12-02

债券型

008296

广发汇利一年定期开放债券

2024-11-28

0.1340

2024-11-29

债券型

015284

圆信永丰兴益三个月定开债

2024-11-28

0.1300

2024-11-29

债券型

018996

易方达中债优选投资级信用债指数A

2024-11-28

0.1300

2024-12-02

债券型

018743

易方达中债优选投资级信用债指数C

2024-11-28

0.1200

2024-11-29

债券型

019929

广发中债0-2年政策性金融债指数A

2024-11-28

0.1030

2024-11-29

债券型

019930

广发中债0-2年政策性金融债指数C

2024-11-28

0.1030

2024-11-29

债券型

020067

方正富邦锦利3个月定期开放债券

2024-11-28

0.0900

2024-11-29

债券型

005667

易方达富财纯债债券

2024-11-28

0.0840

2024-11-29

债券型

003788

方正富邦惠利纯债C

2024-11-28

0.0800

2024-11-29

债券型

003787

方正富邦惠利纯债A

2024-11-28

0.0800

2024-11-29

债券型

020963

中信保诚景华债券D

2024-11-28

0.0680

2024-11-29

债券型

550012

中信保诚景华债券A

2024-11-28

0.0670

2024-11-29

债券型

003746

广发汇瑞3个月定期开放债券

2024-11-28

0.0500

2024-11-29

债券型

020741

华泰保兴安悦C

2024-11-28

0.0430

2024-11-29

债券型

007540

华泰保兴安悦A

2024-11-28

0.0430

2024-11-29

债券型

六、绩优基金一览

单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,11月28日业绩表现最好的基金为平安鼎越灵活配置混合,日增长率为2.4125%,其次为永赢低碳环保智选混合发起A,日增长率为2.0905%、永赢低碳环保智选混合发起C,日增长率为2.0843%。

分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为招商沪深300地产等权重指数A,日增长率为1.7109%;债券型基金冠军为上银慧恒收益增强债券A,日增长率为0.6963%;混合型基金冠军为永赢低碳环保智选混合发起A,日增长率为2.0905%;货币型基金冠军为红土创新优淳货币A,日增长率为0.0323%;ETF联接基金冠军为南方中证全指房地产ETF,日增长率为1.1418%;LOF型基金冠军为平安鼎越灵活配置混合,日增长率为2.4125%;QDII基金冠军为摩根日本精选股票(QDII)A,日增长率为1.9464%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)

股票型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

161721

招商沪深300地产等权重指数A

1.7109

王岩

2024-11-28

2

013273

招商沪深300地产等权重指数C

1.6901

王岩

2024-11-28

3

006257

信澳先进智造股票

1.5594

齐兴方

2024-11-28

4

017745

嘉实绿色主题股票C

1.3639

蔡丞丰

2024-11-28

5

017744

嘉实绿色主题股票A

1.3623

蔡丞丰

2024-11-28

债券型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

010899

上银慧恒收益增强债券A

0.6963

陈芳菲

2024-11-28

2

014116

上银慧恒收益增强债券C

0.6893

陈芳菲

2024-11-28

3

010310

德邦锐裕利率债债券C

0.6780

丁孙楠,欧阳帆,张旭

2024-11-28

4

010103

西部利得鑫泓增强债券C

0.6753

何奇,袁朔

2024-11-28

5

010309

德邦锐裕利率债债券A

0.6730

丁孙楠,欧阳帆,张旭

2024-11-28

混合型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

016386

永赢低碳环保智选混合发起A

2.0905

胡泽

2024-11-28

2

016387

永赢低碳环保智选混合发起C

2.0843

胡泽

2024-11-28

3

007049

平安鑫安混合E

1.7111

林清源

2024-11-28

4

001664

平安鑫安混合A

1.7038

林清源

2024-11-28

5

001665

平安鑫安混合C

1.6996

林清源

2024-11-28

ETF联接型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

512200

南方中证全指房地产ETF

1.1418

罗文杰

2024-11-28

2

515060

华夏中证全指房地产ETF

1.1270

李俊

2024-11-28

3

004642

南方房地产联接A

1.0958

罗文杰

2024-11-28

4

021002

南方房地产联接I

1.0955

罗文杰

2024-11-28

5

004643

南方房地产联接C

1.0943

罗文杰

2024-11-28

LOF型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

167002

平安鼎越灵活配置混合

2.4125

林清源

2024-11-28

2

164908

交银施罗德中证环境治理(LOF)A

1.6619

邵文婷

2024-11-28

3

501030

汇添富中证环境治理指数(LOF)A

1.6532

董瑾,罗昊

2024-11-28

4

501031

汇添富中证环境治理指数(LOF)C

1.6461

董瑾,罗昊

2024-11-28

5

013413

交银施罗德中证环境治理(LOF)C

1.6432

邵文婷

2024-11-28

QDLL型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

007280

摩根日本精选股票(QDII)A

1.9464

张军

2024-11-28

2

019449

摩根日本精选股票(QDII)C

1.9450

张军

2024-11-28

3

513800

南方顶峰TOPIXETF

1.8053

崔蕾

2024-11-28

4

513880

华安日经225ETF

1.7458

倪斌

2024-11-28

5

159866

工银瑞信大和日经225ETF(QDII)

1.7202

李锐敏

2024-11-28

数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。


(来源金融界)

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