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证券代码：603912股票简称：佳力图公示序号：2024-074
可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”）第三届董事会第三十四次会议报告于2024年8月12日以电子邮箱及手机方式通知诸位执行董事，大会于2024年8月22日早上在企业二楼会议室以现场融合通讯表决形式举办。例会应参加9人，具体参加9人。会议由老总何根张先生组织，企业整体监事和高级管理人员出席了此次会议。此次会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》及其它有关法律法规的规定，大会真实有效。
二、股东会会议审议状况
（一）决议并且通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》
依据2024年上半年度公司经营状况和经营情况，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、上海交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》等相关规定，公司编制实现了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
本议案在提交股东会前已第三届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。
主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《公司2024年半年度报告》及引言。
（二）决议并且通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司编制了《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：允许9票；抵制0票；放弃0票。
本议案在提交股东会前已第三届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。
主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）决议并且通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》
为提高公司应对各类舆情的水平，创建快速响应和应急处置机制，立即、妥善处置各种网络舆情对股价、企业企业信誉及正常生产经营主题活动带来的影响，切实保障投资者合法权益，现根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定制订企业《舆情管理制度》。
表决结果：允许9票；抵制0票；放弃0票。
主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《舆情管理制度》。
（四）决议并且通过《关于制定＜董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》
为加强对董事、监事和高级管理人员持有本公司股份以及变化的管理方法，保护证劵市场监管，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》的有关规定，根据企业具体情况，现制订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：允许9票；抵制0票；放弃0票。
主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
特此公告。
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会
2024年8月24日
证券代码：603912股票简称：佳力图公示序号：2024-078
可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司
有关公司及子公司使用部分闲置不用非公开
发行新股募资进行现金管理的
进度公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
委托理财类型：保本理财
委托理财额度：10000万余元
履行审议程序：早已南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”或“佳力图”）第三届董事会第三十一次会议第三届监事会第二十三次会议审议通过。
尤其风险防范：此次选购的投资理财产品安全系数高、流动性好、有保底承诺，归属于高收益投资商品，但金融体系受宏观经济、财政局及财政政策影响非常大，有可能此项项目投资很有可能受市场波动的影响。
一、此次委托理财概述
（一）委托理财目地
为提升资金使用效益，在不改变募投项目顺利进行和主营发展趋势、确保募资安全的情况下，合理安排闲置募集资金并获得一定投资收益，为公司发展和公司股东谋取大量的投资回报。
（二）委托理财额度
公司及子公司此次委托理财的投资额为10000万。
（三）自有资金
此次委托理财的资金来源系公司非公开发行临时闲置募集资金。
经中国证监会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]676号）审批，企业以公开增发方法发售人民币普通股（A股）83,221,388股，每股面值金额为1.00元，每一股发行价金额为10.95元，2023年3月13日，天衡会计事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2023）第00027号”《南京佳力图机房环境技术股份有限公司资金验资报告》，确定截止到2023年3月12日，本次发行募集资金总额金额为911,274,198.60元，扣减有关发行费rmb17,407,862.63元（没有企业增值税），具体募集资金净额rmb893,866,335.97元。
公司在2023年4月28日举办2023年第三次股东大会决议，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，允许应用募资向南京市楷德悠云数据信息有限责任公司（下称“楷德悠云”）给予贷款，贷款总金额为募集资金净额rmb893,866,335.97元及自募资到账后总计接收到的银行存款利息，专项用于“南京市楷德悠云数据中心项目（二、三期）”募资项目执行。
截止到2024年6月30日，企业累计应用募资12,597.16万余元，占募集资金净额的14.09%，募资余额为79,126.44万余元（包含总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益及理财收益），企业使用募资详情如下表：
企业：万人民币
公司本次应用临时闲置募集资金进行现金管理，有益于进一步提高募集资金使用高效率，募投项目按照计划有序开展，此次现金管理业务也不会影响募投项目项目实施进度，找不到变向更改募集资金用途的举动。
（四）委托理财商品的相关情况
1、楷德悠云使用部分闲置不用非公开发行募资4000万余元，买了浙商银行股份有限公司盐城市支行“浙商银行企业保本理财（产品代码：EEH24028UT）”投资理财产品，详情如下：
2、楷德悠云使用部分闲置不用非公开发行募资1000万余元，买了浙商银行股份有限公司盐城市支行“浙商银行企业保本理财（产品代码：EEH24028UT）”投资理财产品，详情如下：
3、楷德悠云使用部分闲置不用非公开发行募资5000万余元，买了浙商银行股份有限公司盐城市支行“浙商银行企业保本理财（产品代码：EEH24028DT）”投资理财产品，详情如下：
之上投资理财产品合乎安全系数高、流动性好的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目顺利进行，不存在损害股东利益的情形。
（五）委托理财时限
此次选购的理财产品期为175天。
二、委托理财风险评估及风控策略
（一）风险评估
此次一部分闲置募集资金进行现金管理，选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的商品，归属于高收益投资商品，合乎资金管理办法的需求。但金融体系受宏观经济、财政局及财政政策影响非常大，有可能此项项目投资很有可能受市场波动的影响。
（二）风险管控剖析
（1）为规避风险，公司及子公司将严格执行谨慎投资原则，选择发行主体可以提供保底服务承诺，安全系数高、流动性好的保本型理财产品，项目投资风险较小，在公司控制范围以内。
（2）公司及子公司财务部门将及时分析和跟踪投资理财产品看向，在相关投资理财产品投资理财期内，公司及子公司将和有关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，提升风险管控和指导，严格把控资金的安全。
（3）独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
（4）公司及子公司将按照有关规定，做好相关信息公开工作中，并且在定期报告中披露报告期应用闲置募集资金进行现金管理购买理财的实际情况。
三、委托理财对公司的影响
企业在不影响正常经营、募集资金投资方案顺利进行的情形下，使用部分闲置募集资金选购保本型理财产品，有助于提高企业资金使用效益，获得一定长期投资。公司及子公司购买理财产品不容易对公司未来主营、经营情况、经营业绩等造成重大影响。
公司采购现金管理业务产品的处理方法及根据将严格按照“新金融工具准则”的需求解决，可能会影响资产科目的“交易性金融资产”学科、“流动资产”学科，本年利润里的“公允价值变动损益”“长期投资”与“销售费用”学科。
四、审议程序
公司在2024年4月29日举行了第三届董事会第三十一次会议第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。职工监事对于此事事宜发布了同意意见，承销商中信建投证券有限责任公司对佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况属实。
详细信息详细企业2024年4月30日公布的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-040）。
特此公告。
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会
2024年8月24日
证券代码：603912股票简称：佳力图公示序号：2024-077
可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司
关于召开2024年上半年度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
召开时长：2024年9月2日（星期一）在下午14:00-15:00
召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：
https://roadshow.sseinfo.com/）
召开方法：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年8月26日（星期一）至8月30日（星期五）16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱gaojian@canatal.com.cn（或xujy@canatal.com.cn）进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”）已经在2024年8月24日公布企业2024年上半年度汇报，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2024年上半年度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年9月2日在下午14:00-15:00举办2024年上半年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于2024年上半年度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）召开时长：2024年9月2日（星期一）在下午14:00-15:00
（二）召开地址：上证路演中心
（三）召开方法：上证路演中心网络互动
三、参与人员
老总：何根张先生
经理：李林达老先生
董事长助理：高健先生
财务经理：叶丽娅女性
独董：赵湘莲女性
四、投资人参与方法
（一）投资者可在2024年9月2日在下午14:00-15:00，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资者可于2024年8月26日（星期一）至8月30日（星期五）16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道
（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱gaojian@canatal.com.cn(或xujy@canatal.com.cn)向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：证券事务部
手机：025-84916610
电子邮箱：gaojian@canatal.com.cn（或xujy@canatal.com.cn）
六、其他事宜
这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会
2024年8月24日
证券代码：603912股票简称：佳力图公示序号：2024-076
可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司
2024年上半年度募资储放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定，现就南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”）2024年上半年度募资储放与应用情况重点说明如下：
一、募资基本概况
（一）具体募资金额资产结算时间
1、2017年首次公开发行募资状况
经中国证监会证监批准〔2017〕1730号文审批，并且经过上海交易所允许，我们公司由主承销商海通证券股份公司使用线下向满足条件的投资人询价采购配股和线上按股票市值认购方法，向公众发行人民币普通股（A股）个股3,700亿港元，股价为每一股rmb8.64元，总共募资31,968.00万余元，扣减包销和证券承销花费2,544.91万余元之后的募资为29,423.09万余元，已经从主承销商海通证券股份公司在2017年10月26日汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减监理费、律师代理费、信息公开费、发售手续费等与发行权益性证券密切相关的新增加外界花费1,411.98万元后，公司本次募集资金净额为28,011.11万余元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》（天健验〔2017〕423号）。
2、2020年发行可转债募资状况
经中国证监会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2020]1326号）审批，由主承销商中信建投证券有限责任公司向股东先行配股、股东先行配股后账户余额（含股东舍弃优先选择配股的那一部分）选用上海交易所交易软件向公众投资人发行的方法发行可转债300.00万多张，发行价为每一张颜值100人民币，按面额发售，总共募资30,000.00万余元。扣减证券承销及承销费（没有企业增值税）rmb300.00万余元之后的募资为29,700.00万余元，已经从主承销商中信建投证券有限责任公司于2020年8月5日汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减律师代理费、会计花费、企业信用评级花费、信息公开费用以及发售手续费等各类发行费总计rmb371.60万元后，公司本次募集资金净额金额为29,328.40万余元。以上募资及时状况业经天衡会计事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》（天衡验字（2020）00088号）。
3、2023年非公开发行募资状况
经中国证监会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]676号）审批，企业以公开增发方法发售人民币普通股（A股）8,322.1388亿港元，每股面值金额为1.00元，每一股发行价金额为10.95元，募集资金总额金额为91,127.42万余元。2023年3月9日，主承销商中信建投证券有限责任公司将本次发行募资扣减1,289.54万余元证券承销承销费用（没有企业增值税）之后的尾款rmb89,837.88万余元汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减律师费、会计花费、信息公开费用以及备案费等各类发行费总计rmb451.25万元后，公司本次募集资金净额金额为89,386.63万余元。以上募资及时状况业经天衡会计事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》（天衡验字（2023）00027号）。
本次非公开发行股票计划投资于南京市楷德悠云数据中心项目（二、三期），项目建设周期2年，本次非公开发行股票的募资到位后，企业将根据新项目的具体融资需求和分清主次将募资资金投入以上新项目，本次发行扣除发行费用后具体募资小于拟投资项目投资总额一部分会由企业自筹资金处理。南京市楷德悠云数据中心项目（二、三期）达到预定可使用状态期为2025年3月31日。
（二）募集资金使用和节余状况
1、2017年首次公开发行募集资金使用及盈余状况
我们公司之前年度已用募资7,641.92万余元，之前年度接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益为4,579.95万余元；2024年1-6月实际应用募资3,376.01万余元，2024年1-6月接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益以及购买理财收益共290.70万余元。总计已用募资11,017.93万余元，总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益以及购买理财收益共4,870.65万余元。
截止到2024年6月30日，募资余额为21,863.83万余元（包含总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益及理财收益）。
2、2020年发行可转债募集资金使用及盈余状况
我们公司之前年度已用募资20,741.23万余元，之前年度接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益为1,347.98万余元；2024年1-6月实际应用募资4.34万余元，2024年1-6月接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益以及购买理财收益共120.96万余元。总计已用募资20,745.57万余元，总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益以及购买理财收益共1,468.94万余元。
截止到2024年6月30日，募资余额为10,051.77万余元（包含总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益及理财收益）。
3、2023年非公开发行募集资金使用及盈余状况
我们公司之前年度已用募资11,481.62万余元，之前年度接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益为1,804.92万余元；2024年1-6月实际应用募资1,115.54万余元，2024年1-6月接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益以及购买理财收益共532.05万余元。总计已用募资12,597.16万余元，总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益以及购买理财收益共2,336.97万余元。
截止到2024年6月30日，募资余额为79,126.44万余元（包含总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益及理财收益）。
二、募资储放及管理状况
1、2017年首次公开发行募资储放及管理状况
（一）募资管理情况
进一步规范募集资金的管理和使用，提升资金使用效益和效益，维护债权人权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规及规范性文件的规定，根据企业具体情况，建立了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理办法》（下称“《管理办法》”）。依据《管理办法》，我们公司对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，并连着承销商海通证券股份有限公司于2017年10月24日分别向中信南京分行、浦东发展银行南京分行、中国邮政储蓄银行南京支行签署了《募集资金三方监管协议》，确定了多方的权利和义务。三方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，本公司在应用募资时就已经严格遵照执行。
结合公司2019年第四次股东大会决议的决议，原承销商海通证券股份有限责任公司未完成企业首次公开发行募资管理和使用的持续督导工作中会由中信建投证券有限责任公司（下称“中信证券”）承揽。
企业连着承销商中信证券于2020年1月14日分别向上海浦东新区发展趋势银行南京分行、中国邮政储蓄银行南京支行、中信南京分行签署了《募集资金三方监管协议》，确定了多方的权利和义务。三方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，企业使用募资时就已经严格遵照执行。
结合公司第二届董事会第二十三次会议的决议，企业将“建筑智能化自然环境一体化集成方案（RDS）预研项目”中信栖霞分行募资重点账户内的募资利息账户余额（含募资理财产品到期后投资理财利息）所有转到浦东发展银行南京分行募资重点帐户，该专用账户原用以“营销业务互联网工程项目”的存储应用，截止到2019年12月31日，募集资金投资项目“营销业务互联网工程项目”已全部建成并达到预定可使用状态，现就该专用账户用以“建筑智能化自然环境一体化集成方案（RDS）预研项目”。
企业连着承销商中信证券于2020年12月7日与浦东发展银行南京分行签署了新的《募集资金三方监管协议》，确定了多方的权利和义务。三方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，企业使用募资时就已经严格遵照执行。
（二）募资在重点账户中的储放状况
截止到2024年6月30日，企业募资在银行帐户的存储状况列报如下所示：
企业：人民币元
2、2020年发行可转债募资储放及管理状况
（一）募资管理情况
依据《管理办法》，企业对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，企业、公司子公司南京市楷德悠云数据信息有限责任公司连着承销商中信证券于2020年8月18日与中信银行银行股份有限公司南京分行、于2020年10月21日与浦东发展银行南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，确定了多方的权利和义务。三方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，企业使用募资时就已经严格遵照执行。
（二）募资在重点账户中的储放状况
截止到2024年6月30日，企业募资在银行帐户的存储状况列报如下所示：
企业：人民币元
3、2023年非公开发行募资储放及管理状况
（一）募资管理情况
为加强本次募集资金的监管、储放与使用，提升募集资金使用高效率，切实保障债权人权益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，企业对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，企业、公司全资子公司南京市楷德悠云数据信息有限责任公司并连着承销商中信证券于2023年4月4日与杭州银行股份有限公司南京分行、宁波市银行股份有限公司南京分行各自签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，确定了多方的权利和义务。
以上签订的《募集资金专户存储三方监管协议》内容和上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，企业使用募资时就已经严格遵照执行。
（二）募资在重点账户中的储放状况
截止到2024年6月30日，企业募资在银行帐户的存储状况列报如下所示：
企业：人民币元
注：2023年4月12日，公司召开第三届董事会第十八次会议第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。允许企业将对最高不超过8亿的闲置募集资金进行现金管理，其期为股东大会审议通过的时候起十二个月内，该信用额度在股东大会审议通过的时候起12个月循环再生翻转应用，募资现金管理业务到期时偿还至募资专户。独董和承销商发布了同意意见。2023年4月28日，公司召开2023年第三次临时性股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。
2024年4月29日，公司召开第三届董事会第三十一次会议第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。允许企业将对最高不超过7亿的闲置募集资金进行现金管理，其期为董事会审议通过日起至2025年3月31日止循环再生翻转应用，募资现金管理业务到期时偿还至募资专户。
三、年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用状况
1、募集资金使用状况一览表详细本报告配件。
2、闲置募集资金购买理财状况
（1）2017年首次公开发行募资
2022年12月20日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。允许企业将对最高不超过2.3亿的闲置募集资金进行现金管理，其期为股东大会审议通过的时候起十二个月内，单独理财产品项目投资期限不超过12月，该信用额度在股东大会审议通过的时候起12个月循环再生翻转应用，募资现金管理业务到期时偿还至募资专户。独董和承销商发布了同意意见。2023年1月5日公司召开2023年第一次临时性股东大会审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。
2024年2月5日，公司召开第三届董事会第二十七次会议第三届监事会第二十次大会，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。允许企业将对最高不超过2.3亿的闲置募集资金进行现金管理，其期为董事会审议通过日起至2024年6月30日止循环再生翻转应用，募资现金管理业务到期时偿还至募资专户。
截止到2024年6月30日，企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理如下：
（2）2020年发行可转债募资
2023年10月18日，公司召开第三届董事会第二十二次会议第三届监事会第十七次大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。允许公司及子公司将对最高不超过1亿的闲置不用可转换债券募资进行现金管理，该信用额度在股东大会审议通过日起至2024年3月31日止循环再生翻转应用。募资现金管理业务到期时偿还至募资专户。独董和承销商发布了同意意见。2023年11月7日，公司召开2023年第五次临时性股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。
截止到2024年6月30日，企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理如下：
（3）2023年非公开发行募资
2023年4月12日，公司召开第三届董事会第十八次会议第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。允许企业将对最高不超过8亿的闲置募集资金进行现金管理，其期为股东大会审议通过的时候起十二个月内，该信用额度在股东大会审议通过的时候起12个月循环再生翻转应用，募资现金管理业务到期时偿还至募资专户。独董和承销商发布了同意意见。2023年4月28日，公司召开2023年第三次临时性股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。
2024年4月29日，公司召开第三届董事会第三十一次会议第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。允许企业将对最高不超过7亿的闲置募集资金进行现金管理，其期为董事会审议通过日起至2025年3月31日止循环再生翻转应用，募资现金管理业务到期时偿还至募资专户。
截止到2024年6月30日，企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理如下：
（二）募集资金投资项目出现异常情况的解释
我们公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目没法独立核算经济效益的情况说明
1、2017年首次公开发行募资
（一）营销业务互联网工程项目
根据工程建设，公司将对原来销售网络和售后服务制度进行提升和优化，并依据业务需要新增加和开设地区分公司和售后服务机构。企业按地区将市场划分为华南地区、华东地区、华北地区、华中地区、西南地区、大西北、东北地区等七大板块，选择区域范围重点城市做为区域中心，以拓展组织协调区域市场营销工作。企业计划在各个区域中心基本建设运营中心，长期性来看减少了公司日常经营成本。因而这个项目的经济效益体现在公司的整体经济收益中，没法独立核算。
（二）建筑智能化自然环境一体化集成方案（RDS)预研项目
公司拟翻新装修目前办公楼的一部分总共4,000平方米地区，与此同时购买各类产品研发、检测设备、系统软件及公用工程设备，引进新增加研发团队用以该预研项目基本建设，主要研究方向为IDC主机房一体化解决方案、磁悬制冷机组、机房精密空调、散热管装置等关键产品的性能优化提升及其机房精密空调热交换器效率提高层面的前提课题研究，项目开工建设形成了以超低温风冷冷水机组试验室、振动试验室、噪声试验室为中心的3大检测实验室，加上EMI/EMC检测机构和机房一体化体验店。新项目有助于公司持续保持和提升产品市场竞争力和获利能力。因而这个项目的经济效益体现在公司的整体经济收益中，没法独立核算。
四、结余募集资金使用状况
（一）营销业务互联网工程项目
截止到2019年12月31日，企业募集资金投资项目“营销业务互联网工程项目”已全部建成并达到预定可使用状态。依据对供应商的支付合理安排，2020年付了经销商余款，截止到2020年9月30日，对该项目的相关款项已经全部付款结束，结余募资为144.45万余元，企业将此项目给予结项。发生新项目募资结余缘故：1、在募投项目建设中，企业严格执行募资管理的有关规定应用募资，依据整体规划根据实际情况，提升费用操纵、监督和管理，在保证募投项目条件允许的情况下，秉着有效、合理及其勤俭节约的基本原则避免使用募资，比较好的控制住了产品成本，节省了一部分募资；2、在募投项目执行过程中，企业使用闲置募集资金展开了现金管理业务，赢得了一定的盈利，与此同时募资储放期内产生了一定的利息费用。
结合公司第二届董事会第二十三次会议的决议，企业将“建筑智能化自然环境一体化集成方案（RDS）预研项目”中信栖霞分行募资重点账户内的募资利息账户余额（含募资理财产品到期后投资理财利息）所有转到浦东发展银行南京分行募资重点帐户，该专用账户原用以“营销业务互联网工程项目”的存储应用，截止到2019年12月31日，募集资金投资项目“营销业务互联网工程项目”已全部建成并达到预定可使用状态，现就该专用账户用以“建筑智能化自然环境一体化集成方案（RDS）预研项目”。
五、变动募集资金投资项目的项目执行情况
（一）2017年首次公开发行募资
1、募集资金投资项目增加执行时限
（1）募集资金投资项目增加执行期限缘故
①年产量3900台机房精密空调、150台磁悬制冷机组工程项目
此项目计划在公司具有大地上和工业厂房前提下，对现有机房精密空调生产地改造提升，与此同时新创建机房精密空调和制冷机组产品系列生产地。由于政府对企业所在地区土地利用规划作出调整，导致该投资进展有一定的延迟时间。
②建筑智能化自然环境一体化集成方案（RDS）预研项目
此项目一部分项目投资必须在“年产量3900台机房精密空调、150台磁悬制冷机组工程项目”基础上实施投建，因为上述情况新项目延迟，导致该投资进展亦有一定的延迟时间。
③营销业务互联网工程项目
项目的可行性剖析都是基于那时候市场情况、行业发展前景、营销推广布局等要素所做出的，由于经济环境变化、业务策略、销售市场业务区域、工作人员产业结构调整等因素，该投资进展有一定的延迟时间。
（2）审批流程
2019年3月26日，公司召开第二届董事会第八次会议第二届职工监事第八次大会，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，打算把募集资金投资项目“年产量3900台机房精密空调、150台磁悬制冷机组工程项目”“建筑智能化自然环境一体化集成方案（RDS）预研项目”达到预定可使用状态执行时限延期至2020年12月31日，将“营销业务互联网工程项目”达到预定可使用状态执行时限延期至2019年12月31日。独董和承销商对上述事项发布了同意意见。2019年4月17日，企业2018年本年度股东大会审议通过上述事项。
2、“营销业务互联网工程项目”调节项目建设内容
（1）“营销业务互联网工程项目”调节项目建设内容的主要原因
该工程建设系为了能健全服务体系的覆盖、加强服务水平，制订具有针对性的保障体系和服务质量标准，从而更好地以客户为中心以提升客户满意度。但是由于新项目可行性研究报告编制时间较早，在项目实施过程中，市场状况随时变化，各销售区域具体资金需求也在变化，因而本次调整系根据业务具体扩展要求适当调整新项目内部结构资金投入构造。本次调整不属于募集资金投资方向及投资方法的变更，都不涉及到项目总投资额及实施期限调节，只对营销业务互联网工程项目内部构造作出调整。
（2）审批流程
2019年8月19日，公司召开第二届董事会第十一次会议第二届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于调整营销服务网络募集资金投资项目的议案》，允许对“营销业务互联网工程项目”内部构造作出调整。独董和承销商对上述事项发布了同意意见。2019年9月4日，企业2019年第二次临时性股东大会审议通过上述事项。
3、调整部分先发募集资金投资项目项目建设内容及增加执行时限
（1）调整部分先发募集资金投资项目项目建设内容及增加执行期限缘故
企业充足、谨慎考虑了募集资金的使用体验和项目的稳定，确定通过新获得土地资源执行募投项目并适当调整“年产量3900台机房精密空调、150台磁悬制冷机组工程项目”项目建设内容。由于新获得土地资源事宜涉及到早期政府部门审批、土地征用和未来土地招拍挂和办理土地交易相关手续，根据企业募集资金投资项目开发周期，造成投资进展亦有一定的延迟时间。
（2）审批流程
2021年1月28日，公司召开第二届董事会第二十六次会议第二届职工监事第二十三次会议，审议通过了《关于调整部分首发募集资金投资项目建设内容及延长实施期限的议案》，允许对“年产量3900台机房精密空调、150台磁悬制冷机组工程项目”项目建设内容作出调整，并把“年产量3900台机房精密空调、150台磁悬制冷机组工程项目”“建筑智能化自然环境一体化集成方案（RDS）预研项目”达到预定可使用状态执行时限延期至2022年12月31日。独董和承销商对上述事项发布了同意意见。2021年2月22日，企业2021年第一次临时性股东大会审议通过上述事项。
4、增加一部分首次公开发行募集资金投资项目执行时限
（1）增加一部分首次公开发行募集资金投资项目执行期限缘故
企业通过与地方政府密切沟通，已确认了先发募投项目拟用地，签署了有关意向性协议并已支付土地资源预付定金。现阶段，地方政府正在进行有关土地招拍挂的前期工作，由于新获得土地资源事宜涉及到早期政府部门审批、土地征用和未来土地招拍挂和办理土地交易相关手续，土地招拍挂及整体规划审批流程必须约6个月的时间，在外置基本建设审核结束后，工程施工开发周期大约为12月。根据企业募集资金投资项目开发周期，企业拟向募集资金投资项目“年产量3900台机房精密空调、150台磁悬制冷机组工程项目”“建筑智能化自然环境一体化集成方案（RDS）预研项目”达到预定可使用状态执行时限延期至2024年6月30日。
（2）审批流程
2022年12月20日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于延长部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施期限的议案》，允许企业将先发募集资金投资项目“年产量3900台机房精密空调、150台磁悬制冷机组工程项目”“建筑智能化自然环境一体化集成方案（RDS）预研项目”达到预定可使用状态执行时限延期至2024年6月30日。独董和承销商均发布确立同意意见。2023年1月5日，企业2023年第一次临时性股东大会审议通过上述事项。
（二）2020年发行可转债募资
1、募集资金投资项目增加执行时限
（1）募集资金投资项目增加执行期限缘故
公司建立了完善的募资资金管理办法，谨慎应用募资。此次募集资金投资项目虽经过充分的可行性论证，但实际上实施过程中遭受市场情况等多方面因素危害，2021年三季度南京市环境因素及拉闸限电情况对项目施工进度造成了影响，为了保障公司股东和企业利益，依据此次募集资金投资项目的项目执行情况和进展，根据企业实际业务和市场需求情况，通过慎重科学研究，公司决定增加募集资金投资项目执行时限。
（2）审批流程
2022年3月21日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长“南京楷德悠云数据中心项目”实施期限的议案》，允许企业将可转债募集资金投资项目“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”达到预定可使用状态执行时限延期至2022年9月30日。独董发布确立同意意见，承销商中信建投证券有限责任公司对增加发行可转债募集资金投资项目执行时限发布了核查意见。2022年4月20日，企业2021年本年度股东大会审议通过上述事项。
2、募集资金投资项目增加执行时限
（1）募集资金投资项目增加执行期限缘故
公司建立了完善的募资资金管理办法，谨慎应用募资。此次募集资金投资项目虽经过充分的可行性论证，但实际上实施过程中遭受市场情况等多方面因素危害，2022年环境因素对项目施工进度造成了影响，工程进度及部分设备及时状况有一定的推迟，造成募集资金投资项目的总体进展变缓，为了保障公司股东和企业利益，依据此次募集资金投资项目的项目执行情况和进展，根据企业实际业务和市场需求情况，通过慎重科学研究，公司决定增加募集资金投资项目执行时限。
（2）审批流程
2022年9月21日，公司召开第三届董事会第十一次会议第三届监事会第八次大会，审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》，允许企业将可转债募集资金投资项目“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”达到预定可使用状态执行时限延期至2022年12月31日。独董发布确立同意意见，承销商中信建投证券有限责任公司发布了核查意见。2022年10月12日，企业2022年第二次临时性股东大会审议通过上述事项。
3、募集资金投资项目增加执行时限
（1）募集资金投资项目增加执行期限缘故
公司建立了完善的募资资金管理办法，谨慎应用募资。此次募集资金投资项目虽经过充分的可行性论证，但实际上实施过程中遭受市场情况等多方面因素危害，南京市楷德悠云数据中心项目（一期）主体结构及电力设备安装、服务设施已基本完工，预估2022年12月31日前做到总体设备安装调试，试运转情况。到目前为止可转债募资并未使用完毕，系一部分钱款尚未达到付款连接点，待做到支付连接点后相继付款。为了保障公司股东和企业利益，依据此次募集资金投资项目的项目执行情况和进展，根据企业实际业务和市场需求情况，通过慎重科学研究，公司决定增加募集资金投资项目执行时限。
（2）审批流程
2022年12月20日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》，允许企业将可转债募集资金投资项目“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”达到预定可使用状态执行期限自2022年12月31日延期至2023年3月31日。独董发布确立同意意见，承销商中信建投证券有限责任公司发布了核查意见。2023年1月5日，企业2023年第一次临时性股东大会审议通过上述事项。
4、募集资金投资项目增加执行时限
（1）募集资金投资项目增加执行期限缘故
公司建立了完善的募资资金管理办法，谨慎应用募资。此次募集资金投资项目虽经过充分的可行性论证，但实际上实施过程中遭受市场情况等多方面因素危害。截止到2023年3月31日，“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”已经完成土建施工和主要电力设备安装，内部结构配电站工程建设已完成，但外界输电线路仍在工程建设中，电缆线在施工过程中需要多个政府机构协同配合，计划于三季度进行，待外界输电线路施工完成后，数据中心项目（一期）进行全面的工程验收需要支付新项目机械设备及工程尾款。现阶段可转债募资并未使用完毕，系一部分钱款尚未达到付款连接点，待做到支付连接点后企业将陆续付款。为了保障公司股东和企业利益，依据此次募集资金投资项目的项目执行情况和进展，根据企业实际业务和市场需求情况，通过慎重科学研究，公司决定增加募集资金投资项目执行时限。
（2）审批流程
2023年4月12日，公司召开第三届董事会第十八次会议第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》，允许企业将可转债募集资金投资项目“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”达到预定可使用状态执行期限自2023年3月31日延期至2023年9月30日。独董发布确立同意意见，承销商中信建投证券有限责任公司发布了核查意见。2023年4月28日，企业2023年第三次临时性股东大会审议通过上述事项。
5、募集资金投资项目增加执行时限
（1）募集资金投资项目增加执行期限缘故
公司建立了完善的募资资金管理办法，谨慎应用募资。此次募集资金投资项目虽经过充分的可行性论证，但实际上实施过程中遭受市场情况等多方面因素危害。“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”项目总投资额43,120.00万余元，在其中应用募资30,000.00万余元，扣除发行费用后募集资金投资额为29,328.40万余元，扣除发行费用后具体募资小于拟投资项目投资总额一部分会由企业自筹资金处理。截止到2023年9月30日，“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”募资总计投资总额20,741.23万余元。
“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”内部结构土建工程设备、机械设备、配电站工程建设已完成，但外界输电线路仍在工程建设中，输电线路在施工过程中必须越过江河、民宅、路面，因此需好几个政府机构协同配合，待外界输电线路施工完成开机后进行设备单个调节、系统联调，CQC主机房认证及大数据中心一期项目竣工验收。同时按照约定书付款新项目工程竣工验收款及余款，现阶段可转债募资并未使用完毕，系一部分钱款尚未达到付款连接点，待做到支付连接点后相继付款，为了保障公司股东和企业利益，依据此次募集资金投资项目的项目执行情况和进展，根据企业实际业务和市场需求情况，通过慎重科学研究，公司决定增加募集资金投资项目执行时限。
（2）审批流程
2023年10月18日，公司召开第三届董事会第二十二次会议第三届监事会第十七次大会，决议已通过《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》，允许企业将可转债募集资金投资项目“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”达到预定可使用状态执行期限自2023年9月30日延期至2024年3月31日。独董发布确立同意意见，承销商中信建投证券有限责任公司发布了核查意见。2023年11月7日，企业2023年第五次临时性股东大会审议通过上述事项。
6、募集资金投资项目增加执行时限
（1）募集资金投资项目增加执行期限缘故
公司建立了完善的募资资金管理办法，谨慎应用募资。此次募集资金投资项目虽经过充分的可行性论证，但实际上实施过程中遭受市场情况等多方面因素危害。
“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”新项目内部结构土建工程设备、机械设备、配电站工程建设已完成，需待外界输电线路施工完成开机后进行设备单个调节、系统联调，CQC主机房认证及大数据中心一期项目竣工验收后，依照约定书付款新项目工程竣工验收款及余款。
外界电力工程线路施工是由供电公司以及相关施工企业开展工程建设，在建设过程中必须越过江河、民宅、路面，因此需好几个政府机构协同配合，在施工过程中因为管辖区监管机构的管控要求，一部分配电线路需要重新改施工图纸审批城建局审核调节，从而造成施工期有一定的耽误，现阶段变更后的工程施工方案早已审核进行并开始施工。企业已就外界输电线路工程进度与供电公司密切沟通，推动外界输电线路工程进度。
现阶段可转债募资并未使用完毕，主要系因为外界输电线路仍在工程施工没有达到插电工程验收标准，一部分钱款尚未达到付款连接点，待做到支付连接点后相继付款。为了保障公司股东和企业利益，依据此次募集资金投资项目的项目执行情况和进展，根据企业实际业务和市场需求情况，通过慎重科学研究，公司决定增加募集资金投资项目执行时限。
（2）审批流程
2024年4月12日，公司召开第三届董事会第二十九次会议第三届监事会第二十二次大会，审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》，允许企业将可转债募集资金投资项目“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”达到预定可使用状态执行期限自2024年3月31日延期至2024年7月31日。承销商中信建投证券有限责任公司发布了核查意见。2024年5月7日，企业2024年第一次临时性股东大会审议通过上述事项。
（三）2023年非公开发行募资
无。
六、募投项目前期资金投入及更换状况
（一）2017年首次公开发行募资
2018年1月22日，公司召开第一届股东会第十二次会议第一届职工监事第八次会议审议通过《公司关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，企业使用募资rmb2,671.41万余元更换事先资金投入募集资金投资项目的自筹经费。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对企业募集资金投资项目实际应用自筹经费情况进行专项审核，并提交了天健审[2017]8589号《关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。以上募资已经在2018年1月进行更换。
（二）2020年发行可转债募资
无。
（三）2023年非公开发行募资
2023年4月12日，公司召开第三届董事会第十八次会议第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，企业使用募资rmb8,800.60万余元更换事先资金投入募集资金投资项目的自筹经费。天衡会计事务所（特殊普通合伙）已对企业募集资金投资项目实际应用自筹经费情况进行专项审核，并提交了天衡专字[2023]00450号《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。以上募资已经在2023年5月开展更换。
七、募集资金使用及公布存在的问题
年度，我们公司募集资金使用及公布不会有重点问题。
附注1：募集资金使用状况一览表-首次公开发行
附注2：募集资金使用状况一览表-发行可转债
附注3：募集资金使用状况一览表-非公开发行
特此公告。
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会
2024年8月24日
附注1
募集资金使用状况一览表-首次公开发行
截止到2024年6月30日止
编制单位：南京市佳力图机房环境技术股份有限公司企业：rmb万余元
注：2024年7月16日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整部分首发募集资金投资项目建设内容及延长实施期限的议案》，允许企业将“年产量3900台机房精密空调、150台磁悬制冷机组工程项目”“建筑智能化自然环境一体化集成方案（RDS）预研项目”达到预定可使用状态执行时限延期至2025年12月31日。承销商中信建投证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。2024年8月2日，公司召开2024年第二次临时性股东大会审议通过上述事项。
配件2
募集资金使用状况一览表-发行可转债
截止到2024年6月30日止
编制单位：南京市佳力图机房环境技术股份有限公司企业：rmb万余元
配件3
募集资金使用状况一览表-非公开发行
截止到2024年6月30日止
编制单位：南京市佳力图机房环境技术股份有限公司企业：rmb万余元
