证券代码：603201股票简称：常润股份公告序号：2024-053

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●现金管理业务受托方：金融机构、券商或期货公司等金融机构。

●现金管理业务时限：自董事会审议通过之日起一年。

●此次现金管理业务信用额度及产品类别：应用总额不超过30,000.00万余元闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、短期保底型投资理财产品，在确保不危害募集资金投资项目建设与募集资金使用的情形下，资产能够循环系统翻转应用。及其，企业将本次首次公开发行股票募集资金的存款总额以协定存款方法储放，并授权公司财务总监依据募集资金投资计划和募集资金的应用情况调节协定存款的账户余额，期限自企业董事会审议通过之日起不得超过12个月。

●履行审议程序：本事情早已常熟通润汽车零部件有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第二十次会议第五届职工监事第十四次会议审议通过，承销商已发表确立同意意见，本事宜不用提交股东大会审议。

一、募资基本概况

经中国证监会《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2022]1477号）允许，由主承销商国金证券股份有限公司选用在网上向拥有上海市场非限售A股股份和非限购存托一定市值的公众投资者立即标价公开发行的方法，公布发行人民币普通股票（A股）19,873,334股，每一股发行价金额为30.56元。截止到2022年7月26日，本公司实际已向公众公布发行人民币普通股票（A股）19,873,334股，募集资金总额金额为607,329,087.04元，扣减各类发行费总计rmb97,869,187.04元（没有企业增值税）后，具体募集资金净额金额为509,459,900.00元。以上资金到位状况业经容诚会计师公司（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0200号《验资报告》认证。

企业对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，并连着恒泰证券于2022年7月19日分别向工商银行有限责任公司常熟市分行、建设银行股份有限公司常熟市支行、苏州常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行和招商银行股份有限责任公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，确定了多方的权利和义务。

企业、分公司常熟市天润汽车维修设备有限责任公司、恒泰证券于2022年9月28日分别向工商银行有限责任公司常熟市分行、建设银行股份有限公司常熟市支行、苏州常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，确定了多方的权利和义务。企业、分公司南通通润迈高汽车零部件有限责任公司、恒泰证券于2022年9月28日与招商银行股份有限责任公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，确定了多方的权利和义务。

二、发售申报文件服务承诺募集资金投资项目状况

企业招股书公布的首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用方案如下所示：

三、上次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理及募资账户余额以协定存款方法储放的相关情况

公司在2023年8月27日举办第五届董事会第十四次会议、第五届职工监事第八次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，允许企业在确保不危害募集资金投资项目建设与正常运营的情形下，应用总额不超过30,000.00万余元闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、短期保底型投资理财产品，在确保不危害募集资金投资项目建设与募集资金使用的情形下，资产能够循环系统翻转应用。及其，企业将本次首次公开发行股票募集资金的存款总额以协定存款方法储放，并授权公司财务总监依据募集资金投资计划和募集资金的应用情况调节协定存款的账户余额，期限自企业董事会审议通过之日起不得超过12个月。

截止到2024年8月13日，企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理并未期满余额为27,200万余元。由于以上授权期限和信用额度有效期限已过期，为了保证闲置募集资金利用效率，公司拟正常使用一部分闲置募集资金进行现金管理。及其将本次首次公开发行股票募集资金的存款总额以协定存款方法储放，并授权公司财务总监依据募集资金投资计划和募集资金的应用情况调节协定存款的账户余额。

四、此次使用部分闲置募集资金进行现金管理的现象

1、投资的目的

为进一步提高募集资金使用高效率，在确保不危害募资工程建设和募集资金使用的状况下，合理安排一部分临时闲置募集资金进行现金管理，适度选购安全系数高、流动性好、短期保底型投资理财产品，为公司发展及股东获得更多的收益。

2、投资额度及时限

依据公司当前资金使用状况、募投项目项目建设进度和流动性管理，企业拟使用信用额度总额不超过30,000.00万余元闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、短期保底型投资理财产品，应用期限不超过12个月，在前述信用额度及决定期限内资产能够循环系统翻转应用。

3、投资产品

企业进行现金管理购买的商品品种为安全系数高、流动性好、短期内（不得超过12个月）的保底型投资理财产品（包含但是不限于保本理财、通知存款、存定期、大额存款、收益凭证等），所以该投资理财产品不能用于质押贷款。

4、决定有效期

自第五届董事会第二十次会议第五届职工监事第十四次会议审议通过之日起12个月内合理。

5、实施方法

股东会受权公司管理人员及特定受权工作人员在相关信用额度范围及期限内履行有关投资决策权并签订有关文件。

6、信息公开

企业将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定和要求，及时披露企业募资现金管理业务的实际情况。

五、此次将募资账户余额以协定存款方法储放的相关情况

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，为提升资金使用效益，提升存放盈利，维护投资人的利益，在不改变企业募集资金投资项目正常的项目实施进度的情形下，企业将本次首次公开发行股票募集资金的存款总额以协定存款方法储放，并授权公司财务总监依据募集资金投资计划和募集资金的应用情况调节协定存款的账户余额，期限自企业董事会审议通过之日起不得超过12个月。

六、经营风险及控制方法

1、经营风险

虽然现金管理业务的投资产品、协定存款归属于高收益投资种类，但是由于金融体系受宏观经济影响非常大,依然存在此项项目投资遭受经营风险、市场风险、利率风险、不可抗拒风险等潜在风险影响很有可能。因而，秉着维护保养股东利益的基本原则，企业将严格把控风险性，对投资理财产品开展严格监督，慎重作出决策。

2、风险管控措施

（1）严格执行谨慎投资原则，挑选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全企业所公开发行的商品。

（2）企业将根据市场情况及时跟踪投资理财产品看向，一旦发现潜在风险要素，将进行评价，并就评价结果立即采取相应执行措施，操纵经营风险。

（3）企业内审部门重点对公司采购投资理财产品资金使用与保管状况进行审计与监督，定期检查全部投资理财产品进行检查，并依据谨慎原则，有效预估各类项目投资可能出现的投资回报损害，同时向企业董事会审计委员会汇报。

（4）独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

七、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理同时将募集资金的存款总额以协定存款方法储放，在保证募集资金投资项目顺利进行和保障募资安全的情况下所进行的，也不会影响企业募资新项目的稳定基本建设，亦不会影响公司募集资金的正常启动。公司采购的是安全系数高、流动性好、短期保底型投资理财产品。通过以上现金管理业务，有助于提高企业募集资金的利用效率，获得一定投资收益，为公司发展和股东获得不错的投资回报。

八、审议程序

企业第五届董事会第二十次会议第五届职工监事第十四次会议各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，允许企业使用信用额度总额不超过30,000.00万余元闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、短期保底型投资理财产品，应用期限不超过12个月，在前述信用额度及决定期限内资产能够循环系统翻转应用。企业将本次首次公开发行股票募集资金的存款总额以协定存款方法储放，并授权公司财务总监依据募集资金投资计划和募集资金的应用情况调节协定存款的账户余额，期限自企业董事会审议通过之日起不得超过12个月。

九、重点建议表明

（一）、职工监事审查意见

监事会认为公司利用一部分闲置募集资金进行现金管理同时将募资账户余额以协定存款方法储放，有助于提高资金使用效益，可以获得一定的项目效益，根据公司和全体股东的利益，不存在损害公司与投资者利益的情况。企业的审批流程合乎法律法规和《公司章程》的有关规定。

综上所述，职工监事一致同意企业使用信用额度总额不超过30,000.00万余元闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、短期保底型投资理财产品同时将募资账户余额以协定存款方法储放。

（二）、承销商核查意见

经核实，承销商觉得：公司本次对一部分闲置募集资金进行现金管理同时将募资账户余额以协定存款方法储放依法履行必须的审议程序。企业使用闲置募集资金进行现金管理同时将募资账户余额以协定存款方法储存的事宜合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，找不到变向更改募集资金用途的情况，不存在损害公司与股东利益的情况。

总的来说，承销商对公司本次对一部分闲置募集资金进行现金管理同时将募资账户余额以协定存款方法储存的事宜情况属实。

特此公告。

常熟通润汽车零部件有限责任公司

股东会

2024年8月27日