· · ·
证券代码：002074股票简称：国轩高科公示序号：2024-055
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、贷款担保状况简述
（一）此次对外担保工作进展详细介绍
依据业务发展必须，国轩高科股份有限公司（下称“企业”）与金融机构于近日签定有关对外开放保证合同，为公司发展国有独资或子公司融资授信提供全方位对外担保。详情如下：
（二）此次对外开放担保事项履行内部结构决策制定及信用额度应用情况
企业分别在2024年4月18日、2024年5月21日举办第九届董事会第六次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》，允许公司及子公司申请办理2024本年度对外提供担保额度合计不超过rmb990.00亿人民币（或等量外汇）。具体内容详见企业分别在2024年4月20日和2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2024年度担保额度预计的公告》（2024-019）和《关于2024年度担保额度预计的补充公告》（公示序号：2024-033）。
此次对外开放担保事项皆在企业2024本年度担保额度预估范围之内，不用再行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本概况
1、合肥国轩高科动力能源公司（下称“合肥国轩”）
创立日期：2006年5月9日
注册资金：1,000,000.00万人民币
法人代表：李宗岁
公司注册地址：合肥市新站区岱河路599号
公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）
业务范围：锂电池和材料、太阳能发电与风力等可再生能源应用产品、设备及系统软件、环保型光学与电子设备、设备和系统、锂电池后备电源、气动工具、代步工具及锂电充电器的开发、生产制造、销售等租用；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国内限制企业运营或禁止进出口的商品与技术以外）；城市及道路照明工程的设计与施工；储能产品、储能设备材料与元器件产品研发、生产与销售；股权投资基金；专业化驱动力蓄电池回收技术及设备的开发和出让；专业化动力电池及锂电池厂废弃物无害化处理回收利用、搜集、存储、运送、处理与回收利用；充电电池、镍、钴、铜以及相关产品、零配件、五金销售（没有危险化学品及易燃易爆物品）；专业化动力电池梯次利用新产品研发、生产制造、租用、市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有合肥国轩100%股份。
合肥国轩最近一年又一期关键财务报表（2023年度财务报表早已财务审计，2024年一季度财务报表没经财务审计）：
企业：万余元
合肥国轩并不是失信执行人。
2、合肥国轩电池有限公司（下称“国轩电池”）
成立年限：2018年3月30日
注册资金：100,000.00万人民币
法人代表：陈炜
公司注册地址：安徽合肥市经济开发区宿松路3959号恒创智能化科技园区
公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）
业务范围：锂电池生产制造，太阳能发电、风力可再生资源商品和设备、环保型光电子器件、电子设备、锂电池开关电源、气动工具、锂电充电器的开发、生产制造、销售等租用（以上项目危险物品以外），新能源开发技术开发设计，货物及技术进出口（相关法律法规明令禁止新项目以外，相关法律法规限制新项目获得批准后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
企业间接持有国轩电池100%股份。
国轩电池最近一年又一期关键财务报表（2023年度财务报表早已财务审计，2024年一季度财务报表没经财务审计）：
企业：万余元
国轩电池并不是失信执行人。
3、南京市国轩新能源有限公司（下称“南京新能源”）
创立日期：2018年2月5日
注册资金：120,000.00万人民币
法人代表：宋金保
公司注册地址：南京市六合区龙池街道龙须湖路159号
公司类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资企业）
业务范围：锂电池以及原材料、充电电池、电机及整车控制系统的开发、生产和销售；锂电池后备电源、动力电池、电动工具电池的开发、生产制造、市场销售、租用；新能源开发技术开发设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业直接或间接拥有南京新能源100%股份。
南京新能源最近一年又一期关键财务报表（2023年度财务报表早已财务审计，2024年一季度财务报表没经财务审计）：
企业：万余元
南京新能源并不是失信执行人。
4、唐山市国轩电池有限责任公司（下称“唐山市国轩”）
成立年限：2016年8月12日
注册资金：100,000.00万人民币
法人代表：葛道斌
公司注册地址：河北唐山市路北区韩城镇前新庄村南端12号
公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）
业务范围：一般项目：电池制造；电池销售；充电电池零配件生产制造；充电电池零配件市场销售；机械设备电器设备生产制造；机械设备电器设备市场销售；电子元件与机电工程部件设备生产；电子元件与机电工程部件设备销售；高纯度原素及化学物质市场销售；新能源车电配件市场销售；新能源技术汽车换电设备市场销售；倾侧和气动工具生产制造；倾侧和气动工具市场销售；电器设备市场销售；新能源车废旧动力蓄电池回收利用及梯次利用（没有危险废弃物运营）；市政设施管理；储能服务项目；网络资源回收利用项目研发；机动车辆电池充电市场销售；输变电与控制设备生产；智能化输变电与控制设备销售；充电桩销售；电池充电操纵机械租赁；进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）
企业间接持有唐山市国轩100%股份。
唐山市国轩最近一年又一期关键财务报表（2023年度财务报表早已财务审计，2024年一季度财务报表没经财务审计）：
企业：万余元
唐山市国轩并不是失信执行人。
三、担保协议主要内容
1、《保证合同》（合同编号：HETO21800001120240700000029BZ01）
债务人：中国进出口银行安徽支行
借款人：合肥国轩高科动力能源公司
担保人：国轩高科股份有限公司
合同约定：债权人与借款人签的合同号是HET021800001120240700000029的借款协议。
保证方式：连带责任担保
确保担保额度：合同规定担保所有贷款本息金额为50,000.00万余元。
担保期限：主债务合同项下债务履行期届满之日起三年。
保证范围：包含借款人在合同项下应向债权人还款和付款的贷款本息、贷款利息、合同违约金、损害赔偿金、实现债权费用；及其借款人应支付的所有其他账款。
2、《连带责任保证合同》（合同编号：国金租【2024】确保字第（B-103）号）
出租方：国银金融融资有限责任公司
承租方：合肥国轩电池有限公司、合肥国轩高科动力能源公司
担保人：国轩高科股份有限公司
合同约定：出租方与承租方签订的编号为国金租【2024】租字第（B-103-1）号、国金租【2024】租字第（B-103-2）号《融资租赁合同》（包括其全部配件及合同补充协议）及彼此对它进行的所有合理修定、变更和填补。
保证方式：全额的连带责任担保
确保担保额度：合同规定担保标的物转让价款金额为30,000.00万余元。
担保期限：始行合同生效之日起止主协议约定最后一期债务执行届满之日后三年止。债务履行期若有变动，则担保期限为发生变更债务履行期届满之日起三年。
保证范围：主合同项下承租方需向出租方履行全部债务，包含但是不限于：承租人在主合同项下需向出租方收取的所有房租、担保金、提前结束损害金、提前还贷赔偿金、留购合同款、合同违约金、损害赔偿金（包含预期收益率）、资金占用费、标的物服务费、保险费用、法律法规和行政规章所规定的应当由承租方承担相关费用及其它应交账款。承租人在主合同项下应当履行的许多负债、责任。出租方实现债权和担保权利费用。
3、《最高额保证合同》（合同编号：528254445BZ20240715)
债务人：我国银行股份有限公司南京六合分行
借款人：南京市国轩新能源有限公司
担保人：国轩高科股份有限公司
合同约定：债权人与借款人签订的编号为528254445E20240715的《授信额度协议》及根据该协议已经跟即将签订的单项工程协议书，以及修定或补充。
保证方式：连带责任担保
确保担保额度：合同规定担保债务之最大本金余额金额为5,000.00万余元。
担保期限：本合同项下所贷款担保债务逐单单独计算担保期限，各负债担保期限为此笔债务履行期限期满之日起三年。
保证范围：包含主合同项下的债务本钱以及基于主债权之本金所产生的利率、合同违约金、损害赔偿金、实现债权费用、因借款人毁约给债务人带来的损失和其他所有的应付费用。
4、《本金最高额保证合同》（合同编号：HTC130629900ZGDB2024N001）
债务人：建设银行股份有限公司唐山唐龙支行
借款人：唐山市国轩电池有限责任公司
担保人：国轩高科股份有限公司
合同约定：债权人与借款人在合同签署期内签署rmb资产借款协议、外汇资金借款协议、银行承兑汇票协议书、信用证开证合同书、出示票据协议书及/或其他法律性文件。
保证方式：连带责任担保
确保担保额度：合同规定担保所有贷款本息金额为10,000.00万余元。
担保期限：自每笔信贷业务主合同签署之日起止债务人在该主合同项下的债务履行期限期满日后三年止。
保证范围：包含但是不限于所有本钱、贷款利息、合同违约金、赔偿费、裁决书或民事调解书等生效法律文书迟延履行期间应翻倍收取的债务利息、借款人应向债权人收取的别的账款、债务人实现债权与担保权利而出现的一切费用。
四、企业总计对外担保和贷款逾期贷款担保状况
截止到2024年8月19日，公司及其子公司具体对外担保信用额度合计为rmb7,092,913.45万余元，担保余额合计为rmb4,411,426.33万余元，占公司总2023年度经审计归母公司净资产的175.99%。在其中，公司及其子公司对合并财务报表外企业具体所提供的贷款担保信用额度金额为57,888.00万余元，贷款担保总余额为rmb43,280.41万余元，占公司总2023年度经审计归母公司净资产的1.73%。公司及子公司做担保的事宜已经按照相关法律法规、相关法规依法履行相对应审批流程，合乎相关规定，无贷款逾期担保事项，也未产生涉及到诉讼贷款担保或因为贷款担保被裁定输了官司而需承担亏损的状况。
五、备查簿文档
1、已签订的各类贷款担保及担保合同。
特此公告。
国轩高科股份有限公司股东会
二〇二四年八月二十日
