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证券代码：300876股票简称：蒙泰高新科技公示序号：2024-061
可转债编码：123166可转债通称：蒙泰可转债
广东省蒙泰高新科技化学纤维有限责任公司（下称“企业”）于2024年2月6日举办第三届董事会第八次大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，企业拟使用自筹资金以集中竞价交易方式复购一部分公司股权，用以后面执行股权激励计划或股权激励，本次拟用以购买的资金总额不低于人民币1,200万余元（含）且总额不超过2,400万余元（含），回购价格总额不超过21.00元/股（含），以拟回购价格限制和认购额度区段计算，回购股份总数不少于571,428股（总股本的0.60%），不超过1,142,856股（总股本的1.19%）。本次回购股份的执行时限为自董事会审议通过回购股份预案生效日12个月。具体内容详见企业分别在2024年2月7日、2024年2月21日在证监会指定创业板信息披露网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。
企业2023年年度权益分派已实施完毕，依据《回购报告书》的有关规定，企业本次回购股权价格由总额不超过21.00元/股（含）调整到总额不超过20.80元/股（含）。具体内容详见公司在2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公示序号：2024-039）。
依据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，企业在执行复购期内必须在每月的前三个交易日公布截止到上月底的复购工作进展。现就企业本次回购状况公告如下：
一、企业股份回购的工作进展
截止到2024年8月31日，企业通过复购专用型股票账户以集中竞价交易方式累计回购股份总数505,800股，占公司现阶段总股本0.53%，最大卖价为19.73元/股，最低成交价为16.11元/股，付款总金额为8,778,468.50元（没有交易手续费）。本次回购合乎有关法律法规的需求，根据公司明确复购计划方案。
二、别的表明
公司回购股份的时间也、回购股份总数、回购股份价格和集中竞价委托时间段合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条的有关规定。
1、企业未能以下时间段内开展股份回购：
（1）自很有可能对该公司证券及其衍生种类成交价产生不利影响的重大事项产生之时或在决策的过程中，至依规公布之天内；
（2）证监会和本所要求其他情形。
2、企业以集中竞价交易方式回购股份合乎下列要求：
（1）委托价格不得为企业股票当日交易上涨幅度限制价钱；
（2）不可在所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股价无涨跌幅限制的交易日内开展股份回购委托；
（3）证监会和本所所规定的规定。
公司后续将根据市场情况在认购时间内继续执行本次回购计划方案，并将在复购期内根据法律法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东省蒙泰高新科技化学纤维有限责任公司股东会
2024年9月5日
证券代码：300876股票简称：蒙泰高新科技公示序号：2024-062
可转债编码：123166可转债通称：蒙泰可转债
广东省蒙泰高新科技化学纤维有限责任公司
有关预估开启可转债转股价钱往下
调整要求的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、股票号：300876；股票简称：蒙泰高新科技
2、债卷编码：123166；债卷通称：蒙泰可转债
3、转股价格：25.75元/股
4、股权转让日期：2023年5月8日起止2028年11月1日止
5、依据《广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）中有关订立：“在此次可转换债券存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议。”
此次开启转股价格调整要求的期内从2024年8月22日开始计算，截止到2024年9月4日，企业股票已经有10个交易日的收盘价小于本期转股价格的85%，预计开启“蒙泰可转债”转股价格往下调整标准。若触发机制，企业将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》的有关规定立即执行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转债首发上市概述
（一）可转债发售概述
中国证监会（下称“证监会”）《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2022〕1906号）允许申请注册，广东省蒙泰高新科技化学纤维有限责任公司（下称“企业”）向不特定对象发售可转债3,000,000张，每一张颜值金额为100元，募集资金总额金额为300,000,000.00元，扣减与发售可转债有关费用4,560,972.70元（未税），具体募集资金净额金额为295,439,027.30元。以上募资及时状况早已大华会计师事务所（特殊普通合伙）认证并提交《验证报告》（海康验字〔2022〕000808号）。
（二）可转债发售状况
经深圳交易所允许，企业可转债于2022年11月25日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷代码为“123166”，债卷通称“蒙泰可转债”。
（三）可转债股权转让时限
依据《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之时（2022年11月8日，T+4日）起满六个月后的第一个交易时间起止可转债到期日止，即2023年5月8日至2028年11月1日止。
（四）转股价格调整情况
1、依据《募集说明书》的相关规定，“蒙泰可转债”初始转股价格为26.15元/股。
2、2023年4月18日举行的2022年年度股东大会，审议通过了《关于＜2022年度利润分配预案＞的议案》，具体实施方案为：以截止到2022年12月31日总市值96,000,000.00股为基准，向公司股东每10股派发现金股利分配rmb2.00元（价税合计），总计派发现金股利分配rmb19,200,000.00元,没有进行资本公积转增股本，不派股，剩下盈余公积结转成本下一年度。该权益分派计划方案于2023年4月27日除权除息。依据可转债有关规定，蒙泰可转债的转股价格于2023年4月27日起从原来的26.15元/股调整至25.95元/股。
3、2024年4月22日举行的2023年年度股东大会，审议通过了《关于＜2023年度利润分配预案＞的议案》，具体实施方案为：以公司具有总市值96,002,105股去除已回购股份459,600股之后的95,542,505股为基准，向公司股东每10股发放2.00元（价税合计）rmb现钱，具体派发现金年底分红总金额19,108,501.00元（价税合计）。此次权益分派除权日为：2024年5月6日，股票除权日为：2024年5月7日。因公司回购股份不参加年底分红，此次权益分派出台后，依据市值不会改变标准，执行权益分派前后左右公司总股本保持一致，股票分红总金额摊到每一股比例将减少，因而，此次权益分派出台后测算除权除息价格时，按总市值（含回购股份）换算的每10股红股（价税合计）=股票分红总金额÷总市值×10=19,108,501.00元÷96,002,105股×10=1.990425元。此次权益分派出台后除权除息指导价=除权日收盘价格-按总市值换算每一股红股=除权日收盘价格-0.1990425元/股。依据可转债有关规定，蒙泰可转债的转股价格于2024年5月7日起从原来的25.95元/股调整至25.75元/股。
二、转股价格往下调整标准
依据《募集说明书》和《广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》，“蒙泰可转债”转股价格的往下调整条件为如下所示：
“在此次可转换债券存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议。
以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转换债券股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日公司股票交易平均价间的较高者。
若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调整前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价测算，变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。”
三、有关预估开启转股价格往下调整要求的详细说明
此次开启转股价格调整要求的期内从2024年8月22日开始计算，截止到2024年9月4日，企业股票已经有10个交易日的收盘价小于本期转股价格的85%，即小于21.89元/股情况，若后面企业股票收盘价再次小于本期转股价格的85%，预计开启“蒙泰可转债”转股价格往下调整标准。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等有关规定，若开启转股价格调整标准，企业将在开启转股价格调整标准当天举办董事会审议再决定是否调整转股价格，在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，并依据《募集说明书》的承诺立即执行后面审议程序和信息披露义务。若公司未能开启转股价格调整条件后召开董事会执行审议程序及信息披露义务的，视作此次不调整转股价格。
特此公告
广东省蒙泰高新科技化学纤维有限责任公司股东会
2024年9月5日
