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为推动广发银行国证动力锂电池交易型敞开式指数值证券基金(下称“动力电池50ETF”)的通胀预期和安全运行,依据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等相关规定,自2024年9月27日起,我们公司选中方方正正证券股份有限公司、广发证券股份有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、湘江证券股份有限公司、中信证券股份有限公司为动力电池50ETF(159305)流通性服务提供商。
特此公告。
广发银行基金管理有限公司
2024年9月27日
广发银行中证国外互联网30交易型敞开式指数值证券基金(QDII)股权溢价风险防范公示
最近,广发银行基金管理有限公司(下称“本基金管理人”)集团旗下广发银行中证国外互联网30交易型敞开式指数值证券基金(QDII)(基金代码:159605,场地通称:中概互联ETF,下称“本基金”)在二级市场的交易价格发生较大幅度股权溢价,成交价偏移前一估值日的份额净值。专此提醒投资者关注本基金二级市场交易价钱股权溢价风险性,投资人假如盲目跟风于高盈率的基金认购,很有可能遭受重大损失。因此,本基金管理人提醒如下所示:
1、本基金为交易型开放型基金,除可以从二级市场交易外,投资人还能够认购、赎出本基金,认购、赎出价格以申请办理当天收盘后计算出来的份额净值来计算,投资者可根据本基金管理人网址或交易市场行情信息查询系统本基金的全新份额净值。
2、本基金的成交价,不仅有份额净值转变风险外,还会继续受到市场的系统风险、利率风险等其它风险性危害,在目前溢价水平下买进,可能会使投资者面临较大损害。
3、截至本公告披露日,本基金运作正常的。本基金管理人仍将严格按照法律法规和基金合同开展投资运作。
4、截至本公告披露日,本基金没有其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照相关规定及要求,做好相关信息公开工作中。
风险防范:基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产,但不保证股票基金一定赢利,也不保证最低收益。销售机构依据法规对投资类型、风险承受度和基金风险级别进行区分,并给出适度性匹配建议。投资人在股权投资基金前要仔细阅读基金合同、募集说明书(升级)和资管产品材料概述(升级)等投资基金法律条文,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解市场情况和销售机构投资者适当性意见的基础上,根据自身风险承受度、投资周期和投资目的,对私募投资做出单独管理决策,选择适合自己的资管产品。基金托管人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准,在投资者做出决策后,基金运营状况与净值转变导致的投资风险,由投资人自行负责。
特此公告。
广发银行基金管理有限公司
2024年9月27日
广发银行国证动力锂电池交易型敞开式指数值
证券基金挂牌交易提示性公告
广发银行国证动力锂电池交易型敞开式指数值证券基金(下称“本基金”)于2024年9月27日先是在深圳交易所挂牌交易,场地通称:动力电池50ETF,编码:159305。上市首日以这个基金份额参考净值1.026元为新房开盘指导价。
截止到2024年9月26日,本投资基金于标底指数成分股和候选成分股的财产比例是基金资产净值的97.55%,资产配置占比符合有关法律政策法规、行政法规、规范性文件的规定和基金合同的相关承诺。
投资人拨打基金托管人客户服务热线95105828或020-83936999或登陆网站www.gffunds.com.cn资询、了解相关状况。
风险防范:基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产,但不保证股票基金一定赢利,也不保证最低收益。销售机构依据法规对投资类型、风险承受度和基金风险级别进行区分,并给出适度性匹配建议。投资人在股权投资基金前要仔细阅读基金合同、募集说明书(升级)和资管产品材料概述(升级)等投资基金法律条文,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解市场情况和销售机构投资者适当性意见的基础上,根据自身风险承受度、投资周期和投资目的,对私募投资做出单独管理决策,选择适合自己的资管产品。基金托管人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准,在投资者做出决策后,基金运营状况与净值转变导致的投资风险,由投资人自行负责。
特此公告。
广发银行基金管理有限公司
2024年9月27日