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证券代码：688562股票简称：航天软件公示序号：2024-028
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
北京市神州航天软件技术股份有限公司（下称“企业”）第一届职工监事第十八次大会于2024年9月25日以通信方式举办。会议由监事长牛占杰先生组织，例会应参与决议公司监事5人，具体参与决议公司监事5人。此次监事会会议的集结和举办程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》的相关规定，做出的决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》。
监事会认为：
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，企业在不改变募投项目建设需要、正常生产经营及保证资产安全的前提下，规范使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理，并把本次募集资金存款总额以通知存款、协定存款方法储放，有助于提高募集资金的利用效率，增加公司资产收益，也不会影响企业募投项目的正常的建设与募集资金的正常启动，找不到变向更改募集资金用途的举动，不存在损害公司及整体股东利益的情形。上述事项的决议决策制定合乎相关规则及规章制度。
综上所述，职工监事允许企业使用临时闲置募集资金进行现金管理和以通知存款、协定存款方法储放募资。
以上提案具体内容详细公司在2024年9月27日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告》（2024-027）。
表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
北京市神州航天软件技术股份有限公司职工监事
2024年9月27日
证券代码：688562股票简称：航天软件公示序号：2024-027
北京市神州航天软件技术股份有限公司
关于使用临时闲置募集资金进行现金管理及
以通知存款、协定存款方法储放募集资金的公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
北京市神州航天软件技术股份有限公司（下称“企业”）于2024年9月25日举办第一届股东会第二十六次会议第一届职工监事第十八次大会核准了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》，允许企业在不改变募集资金投资项目建设需要，且不影响企业正常生产经营及保证资产安全的前提下，应用最大总额不超过6亿人民币临时闲置募集资金进行现金管理，选购安全系数高、流动性好的保底类产品或其它符合要求的商品，使用年限自董事会审议通过的时候起12个月合理，与此同时上次现金管理业务受权无效；在决定期限内，以上信用额度能够循环系统翻转应用。并同意将本次募集资金存款总额以通知存款、协定存款方法储放，储蓄期限自企业董事会审议通过的时候起12个月合理。该事项不必提交公司股东大会审议。保荐代表人国信证券股份有限公司（下称“保荐代表人”）对该事项出具了无异议的重点核查意见。
一、募资基本概况
依据中国证监会于2023年3月24日开具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕653号），允许企业首次公开发行的商标注册申请。并且经过上海交易所允许，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股每股面值金额为1元，发行量为10,000.00亿港元，发行价为每一股rmb12.68元，募集资金总额金额为1,268,000,000.00元，扣减本次发行花费rmb95,234,774.06元，公司本次募集资金净额金额为1,172,765,225.94元。以上募资已全部到位，并且经过天职国际会计事务所（特殊普通合伙）检审，于2023年5月17日出具了《验资报告》（天职业类型字〔2023〕35401号）。为加强募资管理和使用，维护债权人权益，成立公司了募资专户，对于该募资执行重点存放、财政性资金，并和保荐代表人、储放募集资金的银行业签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资方案
依据《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及企业2023年第三次临时性股东大会审议通过的《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目的议案》，企业的募集资金投资项目（下称“募投项目”）及募集资金的应用方案详细如下：
企业：万余元
三、运用暂时性闲置募集资金进行现金管理相关情况
（一）投资的目的
因募投项目基本建设需要一定周期时间，依据募投项目具体项目建设进度，目前募资短时间发生临时闲置不用状况。结合公司《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，在不改变募投项目建设需要，且不影响企业正常生产经营及保证资产安全的前提下，规范使用临时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的利用效率，增加公司资产收益，为公司发展及股东获得更多的收益。
（二）项目投资产品种类
企业将按相关规定严格把控风险性，运用暂时性闲置募集资金选购安全系数高、流动性好的保底类产品或其它符合要求的商品，投资理财产品期限均不超过12月，并且不用以质押贷款和以股票投资为主要目的交易行为。
（三）投资额度及有效期限
企业拟使用总额不超过6亿人民币临时闲置募集资金进行现金管理，使用年限自董事会审议通过的时候起12个月合理，与此同时上次现金管理业务受权无效。在不得超过以上信用额度范围及决定期限内，信用额度能够循环系统翻转应用。
（四）实施方法
在相关应用临时闲置募集资金进行现金管理事宜经董事会审定后，受权企业总经理办公会以及受权人员在相关信用额度范围及时间内履行管理决策、签定有关文件等事项，具体事宜由企业财务部负责组织实施。
（五）信息公开
企业将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（六）现金管理业务利润的分派
企业使用临时闲置募集资金进行现金管理所带来的收益归公司提供的，并将严格按照中国证监会及上海交易所有关募资监管方案的需求管理和使用资产，现金管理业务到期时将归还至企业募集资金专户。
四、以通知存款、协定存款方法储放募集资金的有关情况
为进一步提高募集资金使用高效率，提升存放盈利，维护债权人权益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和行政规章，在不改变企业募集资金投资项目正常的项目实施进度的情形下，企业将本次募集资金存款总额以通知存款、协定存款方法储放，然后由受权人员依据募集资金投资计划和募集资金的应用情况调节通知存款、协定存款的账户余额，储蓄期限自企业董事会审议通过的时候起12个月合理。通知存款、协定存款方法安全系数强，可结合公司需要随时取出，流动性好，也不会影响募集资金投资方案顺利进行，同时还可以提升资产存放盈利，保障公司股东利益。
五、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
虽然企业拟使用临时闲置募集资金选购安全系数高、流动性好的保底类产品或其它符合要求的商品，和以通知存款、协定存款方法储放募资，经营风险基本上可控性，但与此同时受政策引领、经济发展资金需求等因素的影响，市场利率保持比较宽松，国内主要年利率均呈下滑趋势，金融体系受宏观经济影响很大。公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适当干预，但不排除此项项目投资受市场波动的影响，存在一定的系统风险。
（二）风险管控措施
1．企业将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》及其《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定办理支付结算业务流程，正确使用募资。
2．经董事会审定后，受权企业总经理办公会以及受权人员在相关信用额度范围及时间内进行管理决策、签定有关文件等工作事宜，包含但是不限于确立投资理财额度、挑选投资理财产品种类、签订合同等，具体事宜由公司财务部负责组织实施。公司财务部承担及时分析和跟踪现金管理业务商品看向、项目进展情况，一旦发现或分辨存有不利条件，要及时采取相应执行措施，操纵经营风险。
3．公司监事会应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
4．企业将严格依据证监会和上海交易所的有关规定，及时性执行信息公开的责任义务。
六、对公司经营产生的影响
公司本次应用临时闲置募集资金进行现金管理和以通知存款、协定存款方法储放募资要在确保公司募集资金投资项目资本金和保障募资安全的情况下开展，也不会影响公司日常资产正常的资金周转需要与募集资金投资项目的正常运转，亦不会危害公司主要业务的正常发展。与此同时，合理安排临时闲置募集资金进行现金管理和以通知存款、协定存款方法储放募资有利于提升募集资金的利用效率，增加公司资产收益，为公司发展及股东获得更多的收益。企业使用募资进行现金管理的举动并不属于立即或者变相更改募集资金用途的情况。
七、履行审议程序及建议
公司在2024年9月25日举办第一届股东会第二十六次会议第一届职工监事第十八次大会，允许企业在不改变募投项目建设需要，且不影响企业正常生产经营及保证资产安全的前提下，应用总额不超过6亿的临时闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好的保底类产品或其它符合要求的商品，运用暂时性闲置募集资金现金管理业务金额的时限为自股东会核准的时候起12个月合理，与此同时上次现金管理业务受权无效。在决定期限内，以上信用额度能够循环系统翻转应用。以上应用临时闲置募集资金进行现金管理事宜经董事会审定后，受权企业总经理办公会以及受权人员在相关信用额度范围及时间内进行管理决策、签定有关文件等工作事宜，具体事宜由公司财务部负责组织实施；允许以通知存款、协定存款方法储放募资，然后由受权人员依据募集资金投资计划和募集资金的应用情况调节通知存款、协定存款的账户余额，储蓄期限自企业董事会审议通过的时候起12个月合理。
八、重点建议表明
（一）职工监事建议
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海交易所科技创新板上市企业自律监管指引第1号——规范运作》《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，企业在不改变募投项目建设需要、正常生产经营及保证资产安全的前提下，规范使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理，并把本次募集资金存款总额以通知存款、协定存款方法储放，有助于提高募集资金的利用效率，增加公司资产收益，也不会影响企业募投项目的正常的建设与募集资金的正常启动，找不到变向更改募集资金用途的举动，不存在损害公司及整体股东利益的情形。上述事项的决议决策制定合乎相关规则及规章制度。
综上所述，职工监事允许企业使用临时闲置募集资金进行现金管理和以通知存款、协定存款方法储放募资。
（二）承销商核查意见
保荐代表人觉得：北京市神州航天软件技术股份有限公司此次应用临时闲置募集资金进行现金管理和以通知存款、协定存款方法储放募集资金的事宜有利于提升募集资金使用高效率，减少企业财务成本，不会有危害募集资金投资项目顺利进行及变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形，根据公司和全体股东的利益。该事项早已董事会、职工监事表决通过，依法履行必须的审批流程，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、政策法规、规范性文件的规定。
综上所述，国信证券对公司本次应用临时闲置募集资金进行现金管理和以通知存款、协定存款方法储放募集资金的事宜情况属实。
九、手机上网公示配件
《国信证券股份有限公司关于北京神舟航天软件技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金之专项核查意见》
特此公告。
北京市神州航天软件技术股份有限公司
股东会
2024年9月27日
