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证券代码：603759股票简称：海天股份公示序号：2024-070
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
公司在2023年12月19日举办第四届董事会第七次会议及第四届职工监事第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业使用总额不超过5,000万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，用以与公司主要业务有关的生产经营，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过十二个月，到期还款日前把偿还至募资专户。详细公司在2023年12月20日公布的《海天股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2023-064）。
公司在2024年1月31日举办第四届董事会第九次会议及第四届职工监事第八次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业使用总额不超过10,000万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，用以与公司主要业务有关的生产经营，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过十二个月，到期还款日前把偿还至募资专户。详细公司在2024年2月1日披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2024-007）。
公司在2024年3月19日举办第四届董事会第十次会议及第四届职工监事第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业使用总额不超过10,000万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，用以与公司主要业务有关的生产经营，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过十二个月，到期还款日前把偿还至募资专户。详细公司在2024年3月20日公布的《海天股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2024-018）。
2024年10月18日，企业已提前将这些第四届董事会第七次会议、第四届董事会第九次会议审议通过的用来临时性补充流动资金的募资所有偿还至募资专户，使用年限不得超过12月。企业已经将以上募集资金的偿还情况通知了承销商及保荐代表人。
截至本公告日，企业第四届董事会第十次会议审议通过的用以临时性补充流动资金的募资还有8,830万余元未偿还。一定会在期满以前偿还并及时履行信息披露义务。
企业使用闲置募集资金临时性补充流动资金期内，对投资展开了合理安排和应用，没影响募集资金投资方案的正常进行，并没有变向更改募集资金用途，营运资金状况良好。
特此公告。
海天水务集团公司股份公司董事会
2024年10月19日
