一、召开工作会议基本概况

依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《东兴兴财短债债券型证券投资基金基金合同》（下称“《基金合同》”或“基金合同”）的相关承诺，防城港兴财短债债券型证券投资基金（下称“本基金”）的基金托管人防城港基金管理有限公司通过和基金管理人招商银行股份有限责任公司（下称“基金管理人”）协商一致，决定以通信方式举办本基金的基金份额持有人大会，决议本基金C类基金份额调节赎回费率事项。大会的具体安排如下：

1、召开方法：通信方式。

2、表决票扣除时长：自2024年11月1日起，至2024年11月29日17:00止（投票选举时间按本次大会召集人指定表决票收货人接到表决票为准）。

3、大会记票日：2024年12月3日

4、纸版表决票的递交

可以通过专职人员提交或送达方式送到如下所示地址：

收货人：防城港基金管理有限公司；

持有者交流会网络投票处办公地点：北京西城金融大街5号新盛大厦B座15层；

手机联系人：陆书峰；

联系方式：010-83770169；

邮编：100033

请于信封袋表层标明：“防城港兴财短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会网络投票专用型”

5、短信投票方式表决票的递交（只适用于投资者）

短信投票方式的大会通讯表决票按照本公示要求的形式回应至基金托管人特定短信群发平台。

二、会议审议事宜

会议审议事宜为《关于调低东兴兴财短债债券型证券投资基金C类基金份额赎回费率的议案》（详见附件一）

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2024年10月28日，该号下午股票交易时间完成后，在防城港基金管理有限公司登记在册的本基金整体基金份额持有人均有权参加此次基金份额持有人大会的表决（注：权益登记日当日申请办理认购的基金认购不享有此次会议投票权，权益登记日当日申请办理赎出的基金认购具有此次会议投票权）。

四、投票方式

（一）纸版表决票

1、大会纸版表决票详见附件二。基金份额持有人可贴报、打印或登录基金托管人网址（www.dxamc.cn）免费下载直接打印表决票。

2、基金份额持有人理应按照表决票的要求填写相关知识，在其中：

（1）本人持有者自主投票的，需要在表决票上签名，同时提供个人的有效身份证（包括使用的有效身份证别的可以表明其真实身份的有效证件或证实）正反面复印件。

（2）组织持有者自主投票的，需要在表决票上注明本公司公章或者经授权业务流程公司章等基金托管人承认的印章（下列统称“公司章”），同时提供加盖公章法人营业执照影印件（机关事业单位、社团组织或其他部门可以使用加盖公章有权部门的批件、开户证明或备案证书复印件等）；合格境外机构投资者自主投票的，需要在表决票上注明本公司公章（若有）或者由法定代理人在表决票上签名（如果没有公司章），同时提供该法定代理人的身份证证件正反面复印件或是护照或别的身份证明材料复印件，该合格境外机构投资者所签订的授权书或是证明该法定代理人有权利意味着该合格境外机构投资者签定表决票的许多证明材料，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其它合理工商登记注册证明复印件和获得合格境外机构投资者资质的证明材料复印件。

（3）本人持有者由他人投票的，应当由代理人在表决票上签字盖章，并提供个人持有者身份证明材料（包括使用的有效身份证别的可以表明其真实身份的有效证件或证实）正反面复印件，及其填妥的授权委托书原件（详见附件三）。如委托代理人为，还须提供代理人身份证明材料（包括使用的有效身份证别的可以表明其真实身份的有效证件或证实）正反面复印件；如委托代理人为机构，还须提供委托代理人加盖公章法人营业执照影印件（机关事业单位、社团组织或其他部门可以使用加盖公章有权部门的批件、开户证明或备案证书复印件等）。

（4）组织持有者由他人投票的，应当由代理人在表决票上签字盖章，同时提供组织持有者加盖公章法人营业执照影印件（机关事业单位、社团组织或其他部门可以使用加盖公章有权部门的批件、开户证明或备案证书复印件等），及其填妥的授权委托书原件。如委托代理人为，还须提供代理人身份证明材料（包括使用的有效身份证别的可以表明其真实身份的有效证件或证实）正反面复印件；如委托代理人为机构，还须提供委托代理人加盖公章法人营业执照影印件（机关事业单位、社团组织或其他部门可以使用加盖公章有权部门的批件、开户证明或备案证书复印件等）。合格境外机构投资者由他人投票的，应当由代理人在表决票上签字盖章，同时提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其它合理工商登记注册证明复印件、获得合格境外机构投资者资质的证明材料复印件，及其填妥的授权委托书原件。如委托代理人为，还须提供代理人身份证明材料（包括使用的有效身份证别的可以表明其真实身份的有效证件或证实）正反面复印件；如委托代理人为机构，还须提供代理人加盖公章法人营业执照影印件（机关事业单位、社团组织或其他部门可以使用加盖公章有权部门的批件、开户证明或备案证书复印件等）。

（5）立即出具书面观点的基金份额持有人或委托意味着别人出具书面观点的委托代理人，同时提供的拥有基金份额的凭据、委托出具书面观点的委托代理人开具的受托人拥有基金份额的凭据及委托人的代理投票委托证实合乎相关法律法规、《基金合同》和会议报告的相关规定，并和股票基金登记机构纪录相符合。

（6）之上各类里的公司章、批件、开户证明及机动车登记证，以本基金管理人的肯定为标准。

3、基金份额持有人或其代理人需要将填妥的表决票和需要的相关文件于大会投票选举起始时间内（自2024年11月1日起，至2024年11月29日17:00止，以表决票收货人接到表决票为准）根据专职人员提交或邮寄的方法送到至基金管理人的办公地点（北京西城金融大街5号新盛大厦B座15层），并请于信封袋表层标明：“防城港兴财短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会网络投票专用型”。

（二）短信投票（只适用于本人基金份额持有人）

为了方便基金份额持有人参加此次基金份额持有人大会，自2024年11月1日起，至2024年11月29日17:00止（以基金托管人特定短信群发平台纪录为准），基金托管人或基金管理人委托销售机构给予短信网关供本人投资者参与本次大会网络投票。

基金托管人或基金管理人委托销售机构可能推送征选网络投票提示短消息为在基金托管人或基金管理人委托销售机构处预留手机号的基金份额持有人，基金份额持有人回复信息说明决议建议。

基金份额持有人根据短信投票的形式只适用于本人基金份额持有人，对机构基金份额持有人暂时不开启。

基金份额持有人原预留手机号已变更或已经不再实际使用的，可以选择多种方式进行投票。

若因以上短信网关或通讯故障等不可抗拒或者非基金托管人人为要素，造成以上网络投票短消息没法接受到或贷款逾期接受到，短信投票无效，基金托管人不承担任何责任，基金份额持有人可以考虑基金托管人认可的其他投票方式进行投票。

（三）其他投票方式

基金托管人有权利根据实际需要，提升或改变防城港兴财短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的投票方式并且在要求媒介上公示。五、受权

为了便于基金份额持有人参加此次交流会，除立即网络投票外，基金份额持有人还能够授权委托人代其行使表决权。依据法律法规的规定及《基金合同》的承诺，基金份额持有人受权由他人在基金份额持有人大会上决议的，需符合以下标准：

（一）受托人

本基金的基金份额持有人可按照“（三）授权方式”列明的方法受权由他人代理商履行此次基金份额持有人大会的投票权。

基金份额持有人受权由他人代理商行使表决权的投票数按该基金份额持有人在权益登记日持有的基金认购数测算，每一份基金认购具有一票投票权，如基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金认购，则受权失效。基金份额持有人在权益登记日是不是拥有本基金基金认购及其持有的基金认购金额以本基金登记机构最终确认的信息为标准。

（二）受委托人

基金份额持有人能够委托本基金的基金托管人以及其它符合规定的机构或个人，代理商履行此次基金份额持有人大会的投票权。为确保基金份额持有人合理行使权力，提议基金份额持有人挑选本基金的基金托管人为受委托人。

本基金管理人能够根据相关情况向基金份额持有人建议增加受委托人名册，并另行公告。

（三）授权方式

本基金的基金份额持有人可以通过纸张、短消息等其它法律法规及证监会承认的授权方式受权受委托人委托行使表决权。

1、纸张方法受权

（1）受权委托书样本

基金份额持有人根据纸张方法授权，需填写授权书（详见附件三）。基金份额持有人可以通过贴报、打印或登录基金托管人网址（www.dxamc.cn）免费下载等方式获取受权委托书样本。

（2）纸张受权所还需提供文件

①本人持有者受权由他人代理商行使表决权的，应当由受托人填妥并签订授权委托书原件，同时提供受托人本人身份证明材料影印件。如受委托人为，还须提供受托人的身份证明材料影印件；如受委托人为机构，还须提供受委托人加盖公章法人营业执照影印件（机关事业单位、社团组织或其他部门可以使用加盖公章有权部门的批件、开户证明或备案证书复印件等）。

②组织持有者受权由他人代理商行使表决权的，应当由受托人填妥授权委托书原件并且在授权委托书原件上注明受托人公司章，同时提供受托人加盖公章法人营业执照影印件（机关事业单位、社团组织或其他部门可以使用加盖公章有权部门的批件、开户证明或备案证书复印件等）。如受委托人为，还须提供受托人的身份证明材料影印件；如受委托人为机构，还须提供受委托人加盖公章法人营业执照影印件（机关事业单位、社团组织或其他部门可以使用加盖公章有权部门的批件、开户证明或备案证书复印件等）。

③合格境外机构投资者由他人投票的，应当由代理人在表决票上签字盖章，同时提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其它合理工商登记注册证明复印件、获得合格境外机构投资者资质的证明材料复印件，及其填妥的授权委托书原件（受权委托书的格式可参照配件三的样本）。如委托代理人为，还须提供代理人身份证证件影印件；如委托代理人为机构，还须提供代理人加盖公章法人营业执照影印件（机关事业单位、社团组织或其他部门可以使用加盖公章机关事业单位法人登记证书、有权部门的批件、开户证明或备案证书复印件等）。

2、短消息授权方式（只适用于本人基金份额持有人）

基金托管人或基金管理人委托销售机构可能推送征选受权短消息为在基金托管人或基金管理人委托销售机构处预留手机号的基金份额持有人，基金份额持有人可回复信息说明受权建议。

基金份额持有人通过电话授权方法只适用于本人基金份额持有人，对机构基金份额持有人暂时不开启。短消息受权只支持授权给基金托管人方式。

基金份额持有人原预留手机号已变更或已经不再实际使用的，可以选择多种方式开展受权。因通信运营商原因造成基金份额持有人无法获得短消息开展受权，请基金份额持有人选用纸版形式进行受权。

基金托管人接纳本人持有者短消息授权逐渐及截止时间为自2024年11月1日起止2024年11月26日（网络投票截止日前3个工作日左右）17:00点止（受权时间按系统软件记录为准）。

（四）受权法律效力明确标准

1、假如同一基金份额持有人存有包含合理纸张方法授权和等非纸张方法有效授权的，以高效的纸张受权为标准。多次以合理纸张方法授权，以时间在最后的一次纸张受权为标准。与此同时多次以合理纸张方法授权，若受权表明一致，以一致的受权表明为标准；若受权是不一致，视为无效受权；

2、假如同一基金份额持有人在只存在于合理纸张方法受权时，受托人签订的授权书并没有表明实际决议观点的，视作受托人受权受委托人依照受委托人信念行使表决权；

3、假如同一基金份额持有人无合理纸张方法受权，但存在任意一种高效的等非纸张方法授权，以这种高效的等非纸张方法的受权为标准；

4、假如同一基金份额持有人并以纸张形式进行数次授权，以时间在后面的受权为标准。与此同时多次以非纸张形式进行授权，若受权表明一致，以一致的受权表明为标准；若受权是不一致，视为无效受权；

5、如受托人未能委托表明中明确其决议观点的，视作受托人受权受委托人依照受托人的信念行使表决权；如受托人在委托表明中表述多种多样决议观点的，视为无效受权；

6、如受托人既开展委托授权，本身又送达了合理表决票，则是以本身合理表决票为标准。

（五）基金份额持有人的授权建议意味着基金份额持有人在利益备案日持有所有基金份额的受权建议。

（六）以上授权有效期自受权之日起止决议上述事项的基金份额持有人大会会议结束之日止。若本基金再次举办决议同样提案的持有者会议的，以较多再次举办持有者交流会2次为准，以上受权继续执行。

六、记票

（一）此次通讯会议的记票形式为：由基金管理人受权的两位监察员在基金管理人法定代理人的监督下在决议截至日过后2个工作日日中进行记票，然后由公证处并对记票全过程给予公正。基金管理人经通告拒选派代表对决议观点的记票进行监管的，不受影响记票和表决结果。

（二）基金份额持有人持有每一份基金认购具有一票投票权。

（三）纸张表决票效力评定如下所示：

1、纸张表决票根据专职人员提交、邮寄送达本公告所规定的收货人的，决议时间按接到为准。决议时间是在2024年11月29日17:00往后的，为无效决议。

2、纸张表决票法律效力评定

（1）表决票填写完整清楚，提供的文档符合本会议报告要求，且在规定时间内以前送到特定收货人的，为全面表决票；合理表决票按决议建议记入对应的表决结果，其所代表基金认购记入参加此次基金份额持有人大会决议的基金份额总数。

（2）如表决票里的决议建议未选、选取或无法辨认、决议建议模模糊糊或相互矛盾，但是其他各类合乎会议报告所规定的，视作放弃决议，记入合理表决票；并按照“放弃”记入相对应的表决结果，其所代表基金认购记入参加此次基金份额持有人大会决议的基金份额总数。

（3）如表决票里的签字盖章一部分填好不全面、不清楚的，或未能提供有效证明基金份额持有人真实身份或委托代理人经有效授权的证明材料的，或无法在规定时间内以前送到特定收货人的，均是失效表决票；失效表决票不纳入参加此次基金份额持有人大会决议的基金份额总数。

（4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票决议建议同样，则视为同一表决票；如各表决票决议建议各不相同，则按照如下所示标准解决：

1）配送时间并不是同一天的，以最终送达填好高效的表决票为标准，先送达表决票视作被撤销；

2）配送时间为同一天的，视作在同一表决票上做出了不一样决议建议，记入放弃表决票；

3）配送时间按如下所示原则确定：专人送达以具体提交为准，邮寄的以本基金管理人特定收货人接到的时间为准。

3、如基金份额持有人既开展委托授权，又送达了合理表决票的，则是以高效的表决票为标准，受权视为无效。

（四）短消息决议法律效力评定

基金份额持有人通过电话表决方式网络投票，没有使用预留手机号回复信息，视为无效。若使用预留手机号回复信息，需要在决议短消息里确立挑选允许、抵制或者放弃的一种，只提供身份证号码，但决议建议未选、选取或者选择方式不符合条件的视作放弃。

决议短消息里只有决议建议而不提供身份证号码、所提供的身份证号码不正确或有其他不符合条件的状况的，为无效表决票。如决议短消息里只有决议建议而不提供身份证号码、所提供的身份证号码不正确或有其他不符合条件的状况，基金托管人或基金管理人委托销售机构可以考虑根据回访的形式核查基金份额持有人身份、核查决议建议及其受权基金托管人或基金管理人委托销售机构网络投票事项，回访理应音频。回访时能核对信息而且能够准确受权事宜以及具有确立决议观点的为全面表决票；可以核对信息但受权不具体或者未发布确立决议观点的，视作放弃表决票，记入合理表决票；没法核对信息的是失效表决票。

（五）反复网络投票法律效力评定

1、假如同一基金份额持有人存有包含合理纸张方法决议和等非纸张方法合理决议的，以高效的纸张决议为标准。在其中，假如同一基金份额持有人重复提交纸张表决票的，如各表决票决议建议同样，则视为同一表决票；如各表决票决议建议各不相同，则按照如下所示标准解决：

（1）配送时间并不是同一天的，以最终送达填好高效的表决票为标准，先送达表决票视作被撤销；

（2）配送时间为同一天的，视作在同一表决票上做出了不一样决议建议，记入放弃表决票；

（3）配送时间按如下所示原则确定：专职人员提交以具体提交为准，邮寄的以本公告所规定的收货人接到的时间为准。

2、假如同一基金份额持有人只存在于纸张方法决议之外的高效的多种方式决议时，以高效的这种表决方式为标准；多次以多种方式决议的，以时间在后面的决议为标准，先送达决议视作被撤销；最终时长接到的表决有多次，决议同样的，按照该同样的表决记票；决议不一致的，视作放弃。

七、决定起效标准

（一）自己立即出示决议建议或授权别人意味着出示决议观点的，基金份额持有人持有的基金认购不得少于在利益备案日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

（二）《关于调低东兴兴财短债债券型证券投资基金C类基金份额赎回费率的议案》应该由经参加大会的基金份额持有人或其代理人持有投票权的二分之一之上（含二分之一）根据即为合理；

基金份额持有人大会的决议自一致通过之日起起效，基金托管人依法将决定报证监会办理备案。相关法律法规另有规定的除外，从其规定。

八、二次集结基金份额持有人大会及二次受权

依据《中华人民共和国证券投资基金法》及基金合同的相关规定，此次拥有人

会需要自己立即出示决议建议和授权别人意味着出示决议观点的基金份额持有人

所代表基金认购做到利益备案日基金总份额的二分之一之上（含二分之一）即可举办。

假如此次基金份额持有人大会不符上述情况规定而无法成功召开，基金托管人能够在原有公示的基金份额持有人大会举办时间3个月之后、6个月以内，就此前决议事宜重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应该具有意味着三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有者参与，即可举办。明确有权利出席会议的基金份额持有人资质的利益备案日应保持一致。

重新召集基金份额持有人大会时，针对受权来讲，除非是授权文件还有另外注明，

此次基金份额持有人大会受权期内基金份额持有人所做出的各种受权在重新召集

基金份额持有人大会时依然有效，那如果授权方式产生变化或是基金份额持有人

再次作出受权，则是以全新方式或最新受权为标准，详细描述见到时候公布的重新召集

基金份额持有人大会工作的通知。

九、本次大会有关机构

（一）召集人：防城港基金管理有限公司

手机联系人：陆书峰；

联系方式：010-83770169；

网站地址：www.dxamc.cn

（二）基金管理人：招商银行股份有限责任公司

（三）公证处：北京中信公证处

手机：010-81139007；

手机联系人：李小青

（四）印证法律事务所：上海通力电梯法律事务所

十、重要提醒

（一）请基金份额持有人在提交表决票时，综合考虑邮递在途时间，保证表决票于决议投标截止时间前送到。

（二）投资人可以登录本基金管理人网址（www.dxamc.cn）或拨打本基金管理人联系方式（010-83770169）掌握此次基金份额持有人大会相关的事宜。

（三）如此次基金份额持有人大会不可以成功召开，依据基金合同的相关承诺，本基金可能在规定的时间内再次举办基金份额持有人大会。

（四）本会议报告的相关内容由防城港基金管理有限公司负责解释。

特此公告

防城港基金管理有限公司

2024年10月28日

附件一：《关于调低东兴兴财短债债券型证券投资基金C类基金份额赎回费率的议案》

配件二：《东兴兴财短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

配件三：《授权委托书》

配件四：《＜东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）＞修改说明》

附件一：

有关降低防城港兴财短债债券型证券投资基金C类基金份额赎回费率的议案

防城港兴财短债债券型证券投资基金基金份额持有人：

依据市场情况转变，为了保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《东兴兴财短债债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，基金托管人通过和基金管理人招商银行股份有限责任公司协商一致，决定以通信方式举办本基金的基金份额持有人大会，决议有关降低防城港兴财短债债券型证券投资基金C类基金份额赎回费率的议案，并修订本基金招募说明书（升级）。详见附件四《＜东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）＞修改说明》。

为实施降低本基金C类基金份额赎回费率的解决方案，建议受权基金托管人办理有关相关事宜，包含但是不限于明确调节利率的具体时间，对该基金招募说明书及资管产品材料概述升级开展修改或必需填补等。

之上提案，请予审议。

防城港基金管理有限公司

2024年10月28日

配件二：

防城港兴财短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

（本表决票可贴报、打印或登录本基金管理人网址（www.dxamc.cn）免费下载直接打印，在填写完整并签名盖章后均是合理）

配件三：

授权书

兹委托意味着自己（或本机构）参与网络投票截至日为2024年11月29日17:00以通信方式举行的防城港兴财短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会，并委托全权负责履行对每一个提案的投票权。授权有效期自签定日起止此次基金份额持有人大会会议结束之日止。若防城港兴财短债债券型证券投资基金再次举办决议同样提案的持有者会议的，本受权继续执行。

受托人（签名/盖公章）：

受托人身份证号码或工商注册号：

受托人基金开户号：

受委托人（签名/盖公章）：

受托人身份证号码或工商注册号：

授权委托日期：年月日

附表：

1、此授权书可贴报、打印或者按之上文件格式自制，在填写完整并签名盖章后均是合理。

2、“基金开户号”，只指拥有本基金份额的基金开户号，同一基金份额持有人拥有众多该类帐户且应该按照不一样帐户拥有基金认购各自行使表决权的，理应填好基金开户号；其他情形可以不必填好。这里空缺、多填、错填、识别不了等问题的，要被默认意味着此基金份额持有人持有的本基金全部市场份额。

3、受托人的决议建议意味着受托人本基金开户下所有基金份额的决议建议。

配件四：

《东兴兴财短债债券型证券投资基金

　　招募说明书（更新）》修改说明

依据市场情况转变，为了保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《东兴兴财短债债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，基金托管人通过和基金管理人招商银行股份有限责任公司协商一致，决定以通信方式举办本基金的基金份额持有人大会，决议有关降低防城港兴财短债债券型证券投资基金C类基金份额赎回费率的议案，并修订本基金招募说明书（升级）。募集说明书（升级）实际修定具体内容如下：

《东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）》“七、基金份额的认购、赎出与变换”章节中的“（六）申购费与赎回费”的“2、赎回费”原表述为：

“本基金A类、C类基金份额赎回费率如下表所示：

投资者可将其持有的或者部分股票基金份额赎回。赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。

基金托管人可以按《基金合同》的有关规定调节认购、赎回费率或改变计费方式，基金托管人最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒介上公示。”

调整至：

“本基金A类基金份额赎回费率如下表所示：

本基金C类基金份额赎回费率如下表所示：

投资者可将其持有的或者部分股票基金份额赎回。赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。

基金托管人能够在股票协议约定范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。”

如此次基金份额持有人大会提案获得通过，本基金将自一致通过之日的下一

个工作日日起执行以上新修订赎回费率，基金托管人将在执行日公布本基金更新后的募集说明书和资管产品材料概述，到时候投资人可以登录本基金管理人网址（www.dxamc.cn）或证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查看。