证券代码：603091股票简称：众鑫股份公告序号：2024-011

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

现金管理业务受托方：中信证券股份有限责任公司；

此次现金管理业务额度：rmb500万余元；

现金管理业务产品名字：节节升利系列产品3586期收益凭证（本金保障型收益凭证）；

履行审议程序：浙江省众鑫环境保护科技集团股份有限公司（下称“企业”）于2024年10月27日举办第一届股东会第十八次会议第一届职工监事第十三次大会，表决通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，允许企业（含分公司）应用不得超过30,000万余元（含30,000万余元）的暂时性闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好的保本型理财产品或储蓄产品（包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款及其超大金额可转让存单等），有效期限自董事会审议通过的时候起12个月合理，在额度内能够循环系统翻转应用。在相关信用额度、时限范围之内，股东会受权董事长签定有关合同文本，具体事宜由公司财务部负责组织实施。公司监事会对上述事项发布了确立同意意见、承销商已对该事宜发布确立无异议的核查意见。详细情况详细公司在2024年10月29日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

尤其风险防范：秉着维护保养股东利益的基本原则，企业将严格把控风险性，对理财项目投资严格监督，慎重管理决策。虽然企业买的是风险较低的投资理财产品，但金融体系受宏观经济影响非常大。公司将根据经济环境及其金融市场转变科学地来投资，但不排除此项项目投资受市场波动的影响。

一、募资基本概况

依据中国证监会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕2924号），企业向公众发行人民币普通股（A股）25,559,700股，每股面值1元，发行价金额为26.50元/股，募集资金总额金额为677,332,050.00元，扣减证券承销承销费用（未税）rmb74,800,000.00元，扣减其他与发售权益性证券密切相关的（未税）发行费rmb31,777,663.53元，募集资金净额金额为570,754,383.47元。

以上资金到位状况早已天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并且于2024年9月12日出具了天健验〔2024〕382号《验资报告》。

募资到账后，为加强募资管理和使用，维护债权人权益，企业分别向承销商及专用账户金融机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，设立了募资重点帐户，对募资推行专用账户存放。

依据《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》公布的募集资金使用方案，企业联系实际的募集资金净额状况，于2024年10月27日举办第一届股东会第十八次大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，允许企业结合实际情况对募投项目拟投入募资额度作出调整。具体内容详见企业公布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。本次调整后企业首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用方案如下所示：

企业：万余元货币：rmb

二、运用暂时性闲置募集资金进行现金管理的现象

（一）现金管理业务目地

为提高公司募集资金使用高效率，在不改变募资工程建设与公司正常运营的情形下，企业将合理安排临时闲置募集资金进行现金管理，提升综合收益，为公司发展及股东获得回报率。此次现金管理业务也不会影响公司主要业务的高速发展，此次资金分配安排合理。

（二）自有资金

此次进行现金管理的资金来源系公司首次公开发行临时闲置募集资金。

（三）支付结算信用额度及时限

在不改变企业募集资金投资方案顺利进行前提下，企业拟使用最高不超过30,000万余元（含30,000万余元）的暂时性闲置募集资金进行现金管理，该信用额度自公司董事会审议通过该议案的时候起12个月合理，循环再生翻转应用。

（四）现金管理业务产品种类

企业将按相关规定严格把控风险性，对投资理财产品进行全面的评定，拟使用临时闲置募集资金选购安全系数高、流动性好的保本型理财产品或储蓄产品（包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款及其超大金额可转让存单等），所以该等现金管理业务商品不能用于质押贷款，不用于以股票投资为主要目的交易行为。

（五）实施方法

在相关信用额度、时限范围之内，股东会受权董事长签定有关合同文本，具体事宜由公司财务部负责组织实施。

（六）此次应用临时闲置募集资金进行现金管理的现象

（七）应用募资现金管理业务的解释

此次应用募资进行现金管理，合乎安全系数高、流动性好的应用要求。公司不存在变向更改募集资金用途的现象，此次应用募资进行现金管理不受影响募投项目的顺利进行，不存在损害股东利益的情况。

（八）投资周期

此次选购的理财产品期限为21天。

三、审议程序

公司在2024年10月27日举办第一届股东会第十八次会议第一届职工监事第十三次大会，表决通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，允许企业（含分公司）应用不得超过30,000万余元（含30,000万余元）的暂时性闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好的保本型理财产品或储蓄产品（包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款及其超大金额可转让存单等），有效期限自董事会审议通过的时候起12个月合理，在额度内能够循环系统翻转应用。在相关信用额度、时限范围之内，股东会受权董事长签定有关合同文本，具体事宜由公司财务部负责组织实施。

公司监事会对上述事项发布了确立同意意见、承销商已对该事宜发布确立无异议的核查意见。

四、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

虽然企业使用临时闲置募集资金购买的商品归属于安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资产品，但金融体系受宏观经济影响非常大。公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量地干预，但不排除此项项目投资受市场波动的影响。

（二）风险管控措施

1、企业将根据管理决策、实行、监督职责相互分离的基本原则不断完善现金管理业务的审批和程序运行，有序开展和规范运行现金管理业务商品的消费事项，保证财产安全。

2、企业将严格执行审慎原则挑选投资目标，主要选择值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全发行主体所公开发行的商品。

3、企业财务部相关负责人将及时分析和跟踪新产品的看向、项目进展情况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效执行措施，规避风险。

4、公司监事会、独董、董事会审计委员会应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

5、企业内审机构重点对商品进行检查，并依据谨慎原则，科学地预估各类项目投资可能性的风险和收益，向领导董事会审计委员会定期报告。

五、对公司的影响

企业在保证募投项目正常的执行和保障募资安全的情况下，本次拟应用临时闲置募集资金选购安全系数高、达到保底规定、流通性好的投资项目，也不会影响募投项目的建设与主营业务的发展趋势，有助于提高募集资金使用效率现金类资产盈利，进一步提高企业整体盈利，根据公司全体股东利益，不容易对公司未来主营、经营情况、经营成果和现金流量等产生不利影响。企业使用临时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司提供的，并严格按照中国证监会及上海交易所有关募资监管方案的需求管理和使用资产，现金管理业务商品到期时将偿还至募集资金专户。

特此公告。

浙江省众鑫环境保护科技集团股份有限公司

股东会

2024年11月08日