证券代码：605068股票简称：明新旭腾公示序号：2024-072

可转债编码：111004可转债通称：明新转债

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：?

●现金管理业务类型：我国银行股份有限公司保本理财。

●现金管理业务额度：6,000万人民币。

●已履行审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（下称“企业”）于2024年04月19日举行了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，以上提案已经公司2023年本年度股东大会审议通过。

●尤其风险防范：虽然此次企业进行现金管理买了中低风险、流通性好产品，归属于高收益投资商品，但金融体系受宏观经济、财政局及财政政策影响非常大，有可能此项项目投资很有可能受市场波动的影响。

一、现金管理业务概述

（一）现金管理业务目地

为提升资金使用效益、减少销售费用、提升股东回报，在确保不危害募集资金投资项目建设与企业正常运营前提下，合理安排一部分闲置募集资金进行现金管理，能增加现金类资产盈利，为公司发展及股东获得优良的投资回报。

（二）现金管理业务额度：6,000万人民币

（三）现金管理业务由来

1、自有资金：此次进行现金管理资金为公司发展闲置不用2020年度首次公开发行募资。

2、募集资金的基本概况

经中国证监会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2020〕2384号）审批允许，企业初次向社会公布发售优先股（A股）4,150亿港元，每股面值金额为1.00元，每一股发行价金额为23.17元，募集资金总额金额为96,155.50万余元，扣减与本次发行相关的费用（没有企业增值税）8,955.50万元后，募集资金净额为87,200.00万余元。以上募资扣减证券承销承销费合同履约成本已经在2020年11月17日汇到成立公司的募集资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募资到帐情况进行检审，并提交了天健验〔2020〕510号《验资报告》。

（四）现金管理业务方法

1、商品的相关情况

2、现金管理业务合同主要条款

（1）我国银行股份有限公司

此次应用临时闲置不用募资进行现金管理，商品发行主体可以提供保底服务承诺，合乎安全系数高、流动性好的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目的顺利进行。

（五）投资周期

投资周期为自企业2023年本年度股东大会审议通过的时候起12个月合理。

二、审议程序

公司在2024年04月19日举行了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用总额不超过4亿人民币临时闲置募集资金进行现金管理，投入的产品种类为安全性较高、流通性不错、风险较低的保本型理财产品。使用年限自公司2023年本年度股东大会审议通过的时候起12个月合理，以上信用额度使用时间内能够翻转应用，到期时偿还至募集资金专户。企业股东大会授权公司管理人员承担履行现金管理业务决定权并签订有关文件。

三、投资风险分析及风控策略

（一）投资风险分析

1、此次应用临时闲置不用募资进行现金管理，商品发行主体可以提供保底服务承诺，合乎安全系数高、流动性好的应用要求，合乎资金分配的相关规定。

2、公司监事会、独董根据需求对投资理财项目执行情况开展定期不定期检查与监督。在企业审计单位审查的前提下，如公司监事会、独董觉得必需，能够聘请专业组织进行审计。

（二）风控策略

1、企业将遵循谨慎投资原则，层层筛选发行主体，选用个人信用好、资产安全保障能力高的发售组织。

2、企业将根据市场情况及时跟踪投资理财产品看向，一旦发现潜在风险要素，将进行评价，并就评价结果立即采取相应执行措施，操纵经营风险。

3、企业内审部门重点对公司采购投资理财产品资金使用与保管状况进行审计与监督，定期检查全部投资理财产品进行检查，并依据谨慎原则，有效预估各类项目投资可能出现的投资回报损害，同时向企业董事会审计委员会汇报。

4、独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

四、对公司的影响

（一）企业最近一年及一期关键财务报表：

企业：万人民币

（二）对企业日常运营产生的影响

企业使用闲置募集资金进行现金管理要在保证募投项目基本建设和资源安全的情况下，以闲置不用募资开展低风险的保底型项目投资理财业务，也不会影响募资工程建设和募集资金使用，找不到变向更改募集资金用途的现象。与此同时，企业通过现金管理业务能提高资金使用效益，获得一定的盈利，为公司发展及股东获得更多的收益，根据公司及公司股东的利益。

五、截至本公告日，公司最近十二个月应用募资委托理财的现象

企业：万人民币

注：以上末尾数差别系四舍五入而致。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司股东会

2024年08月24日