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证券代码：605068股票简称：明新旭腾公示序号：2024-077
可转债编码：111004可转债通称：明新转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人名字：明新梅诺卡（江苏省）新材料有限公司（下称“江苏省梅诺卡”）
●此次贷款担保并不属于关联担保
●此次担保额度及为他们提供担保账户余额：明新旭腾新材料股份有限公司（下称“企业”、“我们公司”或“明新旭腾”）为控股子公司江苏省梅诺卡向南京市银行股份有限公司徐州市支行（下称“南京银行”）申请办理综合授信做担保，总计rmb3,000万余元。截至本公告日，公司已经实际为江苏省梅诺卡及其它分公司所提供的担保余额金额为13,453.23万余元。
●此次贷款担保是否存在质押担保：无
●对外担保逾期总计总数：截至本公告日，公司及子公司无贷款逾期对外开放担保事项。
●尤其风险防范：此次被担保人江苏省梅诺卡负债率高于70%，敬请投资者留意相关风险。
一、贷款担保状况简述
（一）贷款担保基本概况介绍
2024年09月26日，公司全资子公司江苏省梅诺卡向合作金融机构南京市银行股份有限公司徐州市支行申请办理总计3,000万余元综合授信额度，并签订了《最高债权额度合同》，授信额度期间为2024年09月23日具有2025年05月23日止。2024年09月26日，公司和南京银行签署了《最高额保证合同》（下称“保证合同”），由我们公司为江苏梅诺卡向南京市银行办理本金总金额rmb3,000万余元（含）债务给予最高额连带责任担保贷款担保。
（二）担保事项履行内部结构决策制定
明新旭腾新材料股份有限公司于2024年04月19日、2024年05月13日各自举办第三届董事会第二十二次大会、第三届监事会第二十次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，为了满足公司及子公司运营和发展需求，提高公司运营效率，允许企业为分公司给予最高不超过5亿的贷款担保。此次贷款担保预估信用额度有效期限自2023年本年度股东大会审议通过之日起止2024年年度股东大会举办之日止。企业可根据实际生产经营情况针对不同的国有独资及子公司彼此调济应用预估信用额度，也可以关于新创立或回收的全资及子公司分派担保额度。具体内容详见公司在2024年04月23日在规定信息公开媒体披露的《明新旭腾关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公示序号：2024-041）。依据我们公司2023年本年度股东大会授权，此次贷款担保不用股东会再行准许。
二、被担保人的相关情况
财务数据如下所示：
企业：万余元（rmb）
被担保人的偿债能力指标：明新梅诺卡（江苏省）新材料有限公司为公司全资子公司，其个人信用稳步增长，没有影响其偿债能力指标的重要或有事项。
三、担保协议主要内容
1、债务人（招标方）：南京市银行股份有限公司徐州市支行
2、担保人（承包方）：明新旭腾新材料股份有限公司
3、被担保人：明新梅诺卡（江苏省）新材料有限公司
4、保证担保范畴：乙方提供最高额保证担保范围包括被贷款担保主债权以及贷款利息（涉及利滚利和逾期利息）、合同违约金、损害赔偿金、主合同项下借款人应付别的账款及其招标方为实现债权而发生的费用。
5、被贷款担保最高债权额：本合同项下被担保债权的最高级本金余额金额为（货币）（英文大写）叁仟万元整（小写字母）30,000,000.00元。
6、保证方式：乙方提供连带责任担保。
7、保证责任期内：担保期限为主导合同项下借款人每次用信用额度而造成的债务履行期限期满之日起三年。
若招标方与借款人就主合同项下各笔债务履行期限达到推迟合同的，担保期限为推迟协议书再次合同约定的此笔债务履行期限期满之日起三年；若招标方依据法律、政策法规、规章制度等规定及合同约定之承诺提早实现债权或解除合同约定的，则担保期限为主导负债提早期满之日起三年或主合同终止之日起三年。
四、贷款担保的必要性和合理化
此次担保事项能够满足公司全资子公司的经营及战略发展规划，根据公司共同利益和发展战略规划，被担保对象具有偿债能力指标，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运转和市场拓展产生不利影响。
此次被担保对象为公司全资子公司，公司能并对运营开展高效管理，并密切关注其资信状况、履约情况、贷款担保严控风险。
五、股东会建议
此次贷款担保系在我们公司2023年度股东大会审议通过的担保额度内发生，该信用额度经我们公司第三届董事会第二十二次大会审批后报请股东大会审议。董事会审议该信用额度时觉得，此次贷款担保能够满足公司控股子公司运营和发展需求，有助于提高企业运营效率，提高企业总体运营能力。企业对子公司具备绝对控制权，且具有良好的偿债能力指标，担保风险在可控范围内。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截至本公告公布日，公司及其子公司对外担保金额达5亿人民币，已具体所提供的贷款担保金额达13,453.23万余元，占最近一期经审计公司净资产的7.17%。我们公司除对分公司贷款担保外，不会有其他对外担保。公司及子公司不会有贷款逾期担保状况。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司股东会
2024年09月27日
证券代码：605068股票简称：明新旭腾公示序号：2024-078
可转债编码：111004可转债通称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
关于使用一部分闲置募集资金进行现金管理
期满赎出的推进公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
明新旭腾新材料股份有限公司（下称“企业”）于2024年04月19日举行了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用总额不超过4亿人民币临时闲置募集资金进行现金管理，投入的产品种类为安全性较高、流通性不错、风险较低的保本型理财产品。使用年限自公司2023年本年度股东大会审议通过之日起12个月合理，以上信用额度使用时间内能够翻转应用，到期时偿还至募集资金专户。
企业承销商发布了确立赞同的建议，详细企业2024年04月23日刊登于特定信息公开媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《明新旭腾关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-038）。
一、此次使用部分闲置募集资金选购理财产品到期赎出的现象
公司在2024年07月24日使用部分闲置募集资金3,000万人民币买了光大银行有限责任公司保本理财，于2024年07月25日使用部分闲置募集资金5,000万人民币买了中信银行银行股份有限公司保本理财，详细公司在2024年07月26日公布的《明新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公示序号：2024-063）。
公司在2024年08月22日使用部分闲置募集资金6,000万人民币买了我国银行股份有限公司保本理财，详细公司在2024年08月24日公布的《明新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公示序号：2024-072）。
企业：万余元
光大银行有限责任公司保本理财、中信银行银行股份有限公司保本理财以及中国银行股份有限公司保本理财于2024年09月26日期满，公司在当日取回以上投资理财本金14,000万余元，并得到理财产品收益428,352.06人民币。本金及盈利已归还至募集资金专户。
二、截至本公告日，公司最近十二个月应用募资委托理财的现象
企业：万人民币
注：此表金额转换成万余元时，因四舍五入可能出现尾差。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司股东会
2024年09月27日
