· · ·
股票简称：坤泰股权证券代码：001260公示序号：2024-048
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省坤泰新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年9月27日举办第二届董事会第十二次会议第二届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，结合公司现阶段募集资金投资项目的项目实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及加盟项目经营规模不发生变更的前提下，将募投项目“烟台市坤泰汽车零部件有限责任公司产业园项目”和“年产量675万m2高端扎针材料及15,000吨BCF棉纱工程项目”预订可使用状态时间由2024年12月31日延至2025年12月31日。本事宜在董事会审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、募资基本概况
经中国证监会证监批准[2023]153号文《关于核准山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》审批，公司在2023年2月向社会公布发售人民币普通股（A股）2,875.00亿港元，每一股股价为14.27元，应募集资金总额金额为41,026.25万余元，根据有关规定扣减发行费5,623.23万余元（没有企业增值税）后，具体募集资金净额为35,403.02万余元。该募资已经在2023年2月到帐。以上资产到帐状况早已容诚会计师公司（特殊普通合伙）容诚验字[2023]100Z0003号《验资报告》认证。企业对募资实施了专用账户存储系统。
二、募集资金投资项目状况
1、募集资金投资项目项目执行情况
企业首次公开发行（A股）募资全部用于“烟台市坤泰汽车零部件有限责任公司产业园项目”、“年产量675万m2高端扎针材料及15,000吨BCF棉纱工程项目”、“研发基地及信息化管理工程项目”、“补充流动资金”四个项目的投资。
2、变动募集资金投资项目的项目执行情况
公司在2024年1月4日举办第二届董事会第八次会议及第二届职工监事第八次大会，于2024年1月22日举办2024年第一次股东大会决议，表决通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，允许企业拟向原募投项目“研发基地及信息化管理工程项目”调整为“偿还银行贷款”，变动募资金额合计4,121.09万余元，占公司实际募集资金净额的11.64%。
3、截止到2024年6月30日，企业募集资金使用如下：
额度企业：rmb万余元
注1：截止到2024年6月30日，补充流动资金新项目募资服务承诺投资额为4,733.49万余元，具体投资额为4,746.37万余元，超过服务承诺募资服务承诺投资额12.88万余元，系此项目募资利息费用及理财产品收益净收益付款项目支出预算。
注2：截止到2024年6月30日，偿还银行贷款募资服务承诺投资额为4,121.09万余元，具体投资额为4,229.58万余元，超过服务承诺募资服务承诺投资额108.49万余元，系此项目募资利息费用及理财产品收益净收益付款项目支出预算。
三、募投项目推迟的实际情况及原因
1、募投项目推迟的实际情况
融合募投项目“烟台市坤泰汽车零部件有限责任公司产业园项目”和“年产量675万m2高端扎针材料及15,000吨BCF棉纱工程项目”具体建设进度，在建设主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的前提下，企业对于该募投项目开展推迟，详细如下：
2、此次募投项目延期缘故
以上募投项目都是基于公司战略规划、业务开展情况和行业发展前景而确定的，已经在早期经过充分的可行性论证，但是实际推进过程中，遭受外部环境需求的变动、设备招标交货期等多种因素，企业在充分考虑各方面因素，控制住了项目投资节奏感，项目投资进展较计划有一定的减缓。为了保障公司及全体股东的利益，确保公司募投项目平稳执行，结合当前具体情况，根据谨慎原则，经谨慎科学研究，在保证募投项目的建设主体、投资额、贷款用途不变的前提下，拟向募投项目“烟台市坤泰汽车零部件有限责任公司产业园项目”和“年产量675万m2高端扎针材料及15,000吨BCF棉纱工程项目”预订可使用状态时间由2024年12月31日延至2025年12月31日。
四、此次募投项目推迟对公司的影响
此次一部分募投项目推迟是企业根据具体执行情况所做出的谨慎确定，不属于募投项目建设主体、募集资金用途及投资总额的变更，也不会对募投项目的执行造成不利影响，不会有更改或者变相更改募资资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常运营产生重大不利影响。本次调整就是为了全面保障资金使用效益，完成募投项目建设思路，根据公司长期性建设规划。企业将继续加强对募投项目项目建设进度的管理和监督，实时关注市场情况转变，保障项目的顺利推进，提升募集资金的利用效率。
五、审批流程以及相关建议
1、董事会审议状况
公司在2024年9月27日举行了第二届董事会第十二次大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，允许企业按照目前募集资金投资项目的项目实施进度，将募投项目“烟台市坤泰汽车零部件有限责任公司产业园项目”和“年产量675万m2高端扎针材料及15,000吨BCF棉纱工程项目”预订可使用状态时间由2024年12月31日延至2025年12月31日。本事宜不用提交公司股东大会审议。
2、职工监事决议状况
公司在2024年9月27日举行了第二届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：公司本次募集资金投资项目推迟，都是基于企业具体情况所做出的慎重确定，仅涉及到募投项目项目投资进展，找不到变向更改募资资金投向的情况。提案内容与程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法规规定，不存在损害股东利益的情况。因而，职工监事允许此次一部分募投项目预订可使用状态时间由2024年12月31日延至2025年12月31日。
六、承销商核查意见
经核实，国信证券股份有限公司觉得：公司本次一部分募投项目推迟早已董事会、职工监事表决通过，依法履行必须的司法程序，合乎证监会、深圳交易所有关上市公司募集资金管理方法的有关规定。公司本次一部分募投项目推迟是结合公司项目执行的具体情况所做出的谨慎确定，没有改变募投项目的募集资金用途、募投项目地址、建设主体，也不会对募投项目的执行导致实质上的危害。因而，承销商对公司本次一部分募投项目延期事宜情况属实。
七、备查簿文档
1、企业第二届董事会第十二次会议决议；
2、企业第二届职工监事第十二次会议决议；
3、国信证券股份有限公司关于山东坤泰新型材料科技发展有限公司一部分募集资金投资项目延期核查意见。
特此公告。
山东省坤泰新型材料科技发展有限公司
股东会
2024年9月28日
股票简称：坤泰股权证券代码：001260公示序号：2024-049
山东省坤泰新型材料科技发展有限公司
第二届职工监事第十二次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
山东省坤泰新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第十二次例会于2024年9月27日早上10:30在公司会议室以现场融合通信的形式举办，会议报告已经在2024年9月24日以通信方式传出。
此次会议应参与决议公司监事3名，具体参与决议公司监事3名。会议由监事长王燕女性组织。大会的集结和举办合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
（一）表决通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：反对票3票，否决票0票，反对票0票。
经参会公司监事决议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目推迟，都是基于企业具体情况所做出的慎重确定，仅涉及到募投项目项目投资进展，找不到变向更改募资资金投向的情况。提案内容与程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法规规定，不存在损害股东利益的情况。因而，职工监事允许此次一部分募投项目预订可使用状态时间由2024年12月31日延至2025年12月31日。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》具体内容请见2024年9月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查簿文档
1、企业第二届职工监事第十二次会议决议。
特此公告。
山东省坤泰新型材料科技发展有限公司职工监事
2024年9月28日
股票简称：坤泰股权证券代码：001260公示序号：2024-047
山东省坤泰新型材料科技发展有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省坤泰新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）第二届董事会第十二次例会于2024年9月27日早上9:30在公司会议室以现场融合通信的形式举办，会议报告已经在2024年9月24日以通信方式传出。此次会议应参与决议执行董事7名，具体参与决议执行董事7名。会议由董事长张明先生组织。此次会议的集结、举办程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经出席本次会议的执行董事用心决议，已通过如下所示决定：
一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》具体内容请见2024年9月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查簿文档
1、企业第二届董事会第十二次会议决议。
2、国信证券股份有限公司关于山东坤泰新型材料科技发展有限公司一部分募集资金投资项目延期核查意见。
特此公告。
山东省坤泰新型材料科技发展有限公司股东会
2024年9月28日
