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证券代码：001225股票简称：和泰机电公示序号：2024-048
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州市和泰机电有限责任公司（下称“企业”）于2024年8月21日举办第二届董事会第四次会议、第二届职工监事第四次会议，表决通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效益，增加公司盈利，确保股东利益，公司及子公司拟提升现金管理业务信用额度，应用不得超过5.5亿人民币（含本数）的闲置自有资金和不得超过5亿人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用年限为公司发展2024年第一次临时股东大会表决通过的时候起12月。在这个期限内，资产还可以在以上额度内循环系统翻转应用。
以上提案业经2024年9月6日举行的2024年第一次临时股东大会表决通过，具体内容详见企业刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-042）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：2024-045）。
一、最近闲置自有资金现金管理业务的期满状况
二、最近应用闲置自有资金及募资进行现金管理的现象
1、自筹资金
注：1、企业与其他金融机构/商品管理员不存在关联关系；
2、“苏银理财恒源最少拥有30天”达到最少持有期30天，可赎回/预约赎回商品，相同。
2、募资
注：1、企业与其他金融机构不存在关联关系；
2、以上企业协定存款金额为截止到2024年10月15日余额，相同；
3、以上大额存款可在到期还款日前出让、取出，相同。
三、投资风险分析及风险管控措施
（一）经营风险
1、虽然公司可以严苛评定拟投资的商品，但金融体系受宏观经济影响非常大，有可能此项项目投资受市场波动的影响。
2、公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量地干预，因而短期理财的实际收益率不可预料。
3、相关人员操作及监管隐患。
（二）拟采取的风险管控措施
1、公司会严格执行谨慎投资原则，层层筛选投资目标，挑选安全系数高、流动性好的产品进行项目投资，确立投资理财产品金额、时限、投资产品、双方的权利义务及责任等。
2、企业将实时监测和跟踪新产品的基金净值变化情况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效措施，操纵经营风险。
3、公司独立董事、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
4、公司将根据深圳交易所的有关规定，做好相关相关信息披露工作中。
四、对企业日常运营产生的影响
企业使用闲置自有资金和募资进行现金管理，要在确保公司正常运营、财产安全、不受影响募投项目基本建设的情况下去，也不会影响企业日常运营和募投项目建设中的顺利开展，找不到变向更改募集资金用途的情况，有助于提高企业资金使用效益，获得一定的综合收益，有益于确保公司及股东利益。
五、应用闲置自有资金进行现金管理的没到期状况
截止到2024年10月15日，公司及子公司应用闲置自有资金进行现金管理的没到期余额为41,030.89万余元，不得超过股东大会授权信用额度。除此次现金管理业务外，详情如下：
注：1、和泰机电与中行杭州萧山区开发区支行对企业协定存款利率展开了变动；
2、“幸福快乐99添益固定收益（稳盈储蓄存款单对策）14天持有期投资理财”、“苏银理财恒源最少拥有90天”、“苏银理财恒源最少拥有7天”各自达到最少持有期14天、90天、7天之后，可赎回/预约赎回商品。
六、应用闲置募集资金进行现金管理的没到期状况
截止到2024年10月15日，公司及子公司应用闲置募集资金进行现金管理的没到期余额为42,459.72万余元，不得超过股东大会授权信用额度。除此次现金管理业务外，详情如下：
注：本公告中如出现数量和各分项目标值总和末尾数不一致的状况，均是四舍五入而致。
七、备查簿文档
有关产品手册及银行对账单。
特此公告
杭州市和泰机电有限责任公司股东会
2024年10月17日
