依据《嘉实价值丰裕混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实价值丰裕混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，投资者在对外开放日的对外开放时间申请办理基金份额的申购和赎出，若该工作中日属于非港股通交易日，则本基金不对外开放基金认购认购、赎出或相关业务，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所（以下统称为“证交所”）的正常交易日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。

为保障基金稳定运行，维护保养基金份额持有人利益，本基金将在2024年非港股通交易日暂停办理认购、赎出等服务，并于以下非港股通交易日的下一对外开放日修复本基金的日常认购、赎出等服务。到时候不会再另行公告。

本基金2024年非港股通交易日提醒如下所示：

注：

1、以上非港股通交易日已去除和上海交易所、深圳交易所休盘日重合的日期。

2、遇有本基金因其他问题暂停申购、赎出等业务的，实际业务查询以有关通知为准。

3、2024年12月30日（星期一）至12月31日（星期二）遇有非港股通交易日需暂停申购、赎出等业务的，将待证监会有关2025年节假日日放假了和休市安排确认后根据我国投资资讯有限责任公司与中国创盈销售市场服务有限公司工作的通知另行公告。

若港股通交易日分配产生变化，本基金管理人会进行适当调整并依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在规定媒介上公示。

投资者可浏览嘉实基金管理有限公司网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务热线（400-600-8800）咨询相关状况。敬请投资者尽早搞好买卖分配，避免因为假日缘故造成不变。

嘉实基金管理有限责任公司

2024年11月4日

有关嘉实使用价值充足混合型证券投资基金

对外开放日常认购、赎出、变换及定期定额投资业务流程的通知

公示送出去日期：2024年11月4日

1公示基本资料

注：投资人范畴：合乎有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、达标境外机构及其法律法规及证监会容许选购证券基金的许多投资者。

2日常认购、赎出、转换和定期定额投资业务办理时限

嘉实使用价值充足混合型证券投资基金（下称“本基金”），自2024年11月6日逐渐申请办理基金份额的认购、赎出、转换和定期定额投资业务流程。投资者在对外开放日的对外开放时间申请办理基金份额的认购、赎出、转换和定期定额投资业务流程，若该工作中日属于非港股通交易日，则本基金不对外开放基金认购认购、赎出、转换和定期定额投资业务流程，实际办理时限为证交所的正常交易日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出、转换和定期定额投资服务时以外。

股票基金合同生效后，若出现新的股票交易市场、证交所股票交易时间变动或有其他突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（下称“《信息披露办法》”）的相关规定在指定媒介上公示。

基金托管人不可在股票合同规定以外的日期或是时长申请办理基金份额的认购、赎出、转换和定期定额投资等服务。投资者在股票基金合同规定以外的日期及时长明确提出认购、赎出、变换或定期定额投资申请办理，登记机构可以拒绝，如登记机构接收到的，视作投资者在下一对外开放日所提出的认购、赎出、变换或定期定额投资申请办理，并依据下一对外开放日申请解决。

3日常认购业务流程

3.1申购额度限定

投资者通过嘉实基金管理有限责任公司网上直销或者非销售销售机构初次申购单笔注册资本最低金额为1元（含申购费用），增加申购单笔注册资本最低金额为1元（含申购费用）。投资者通过销售核心银行柜台初次申购单笔注册资本最低金额为20,000元（含申购费用），增加申购单笔注册资本最低金额为1元（含申购费用）。各销售机构对本基金的实际认购注册资本最低及交易极差有别的所规定的，以各销售机构规定为准。

投资者可数次认购，对单个投资人总计持股数不设上限限定，但单一投资人总计持股数不可做到或者超过本基金总份额的50%，且不得变向避开50%市场集中度规定。相关法律法规、证监会或基金合同另有约定的除外。

3.2基金申购费率

本基金A类基金份额扣除申购费，C类基金份额免收申购费。A类基金份额选用前端收费方式扣除基金申购费用。投资人在一天之内若是有几笔认购，A类基金份额可用利率按每笔A类基金份额的认购申请办理分别计算。A类基金份额的实际基金申购费率如下所示：

本基金C类基金份额基金申购费率为0。

如有销售机构明确约定开设本基金交易业务流程推行基金申购费率特惠并已经发布临时性公示，则实际费率优惠措施及交易规则以这个等通知为准。

3.3其他与认购有关的事宜

（1）本基金A类基金份额的申购费由认购A类基金份额的投资者担负，主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、工商登记注册等相关费用，不列入基金资产。

（2）基金托管人可在没有违法违规的情形下，调节以上申购额度的限制，或是新增加基金交易的控制方法。基金托管人需在调整前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

（3）基金托管人可以按股票基金合同约定调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

4日常赎出业务流程

4.1赎回份额限定

投资者通过销售机构赎出本基金认购时，可以申请将其持有的或全部股票基金份额赎回；每笔赎出不能低于1份，每一个股票基金交易账号最少拥有基金认购余额为1份，若某笔赎出造成某一销售机构某一基金交易账号的基金认购账户余额低于1份时，基金托管人有权利将投资人在该销售机构某一基金交易账号剩下基金认购一次性全部赎出。各销售机构对本基金的实际赎回份额限定有别的所规定的，以各销售机构规定为准。

4.2赎回费率

本基金对基金认购扣除赎回费用，在投资者卖出股票市场份额时扣除。基金份额的赎回费率依照拥有时长下降，即有关基金认购拥有时间越久，所适用的赎回费率越小。

A类基金份额实际赎回费率如下表所示：

C类基金份额实际赎回费率如下表所示：

4.3其他与赎出有关的事宜

（1）本基金A类基金份额的赎回费由基金份额持有人担负：对连续持有期低于30天基金份额持有人，赎回费用全额的记入基金资产；对连续持有期高于或等于30天但低于90天基金份额持有人，赎回费用总额75%记入基金资产；对连续持有期高于或等于90天但低于180天基金份额持有人，赎回费用总额50%记入基金资产；未归于基金资产的那一部分用于购买评估费和其它必需手续费。本基金C类基金份额的赎回费由基金份额持有人担负，针对所收取C类基金份额的赎回费用，基金托管人把它总额100%记入基金资产。

（2）基金托管人可在没有违法违规的情形下，调节以上赎回份额的限制，或是新增加基金卖出的控制方法。基金托管人需在调整前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

（3）基金托管人可以按股票基金合同约定调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

5变换业务流程

5.1可交换股票基金

本基金开启与嘉实集团旗下其他开放型基金（由同一注册登记机构申请办理登记的、并已公示开启基金转换业务流程）之间的转换业务流程，各基金转换业务对外开放情况、交易限额及变换名册可以从各股票基金相关公告或嘉实官方网站股票基金详情页查询。

5.2基金转换费用

本基金转换费用由转走基金卖出费用以及基金交易退差价花费组成：

（1）通过非销售市场销售机构办理基金转换业务流程

转走股票基金有赎回费的，扣除本基金的赎回费。从低申购费股票基金不断向申购费基金转换时,每一次扣除认购退差价花费；由高申购费股票基金向低申购费基金转换时,免收认购退差价花费。认购退差价花费依照变换额度相对应的转走股票基金与转到基金申购费差值开展退差价。

（2）根据销售（销售银行柜台及网上直销）申请办理基金转换业务流程

转走股票基金有赎回费的,扣除本基金的赎回费。从0申购费股票基金对非0申购费基金转换时,每一次依照非0申购费基金申购费用扣除认购退差价费；非0申购费股票基金转换时，免收认购退差价花费。

根据网上直销申请办理变换业务，转到股票基金适用基金申购费率对比本基金网上直销相对应特惠利率实行。

（3）基金转换金额的测算

基金转换采用不明价法，以申请办理当日份额净值为载体测算。计算公式如下：

转走股票基金额度=转走市场份额×转走股票基金当日份额净值

转走基金卖出花费=转走股票基金额度×转走基金赎回费率

转走基金申购费用=（转走股票基金额度-转走基金卖出花费）×转走基金申购费率÷（1+转走基金申购费率）

转到基金申购费用=（转走股票基金额度-转走基金卖出花费）×转到基金申购费率÷（1+转到基金申购费率）

认购退差价花费=MAX（0，转到基金申购费用-转走基金申购费用）

变换花费=转走基金卖出花费+认购退差价花费

净转到额度=转走股票基金额度-变换花费

转到市场份额=净转到额度/转到股票基金当日份额净值

转走股票基金有赎回费的,收取赎回费用归于基金资产比例不能低于相关法律法规、证监会要求比例低限以及该基金基金协议的有关承诺。

5.3其他与变换有关的事宜

（1）基金转换的时间也：投资者需在转走基金转到股票基金都有买卖的当日，才能办理基金转换业务流程。

（2）基金转换的基本原则：

①选用市场份额变换标准，即基金转换以市场份额申请办理；

②当日的转变申请办理还可以在当日买卖截止时间前撤消，在当日的股票交易时间完成后不可撤消；

③基金转换价格以申请办理变换当日份额净值为载体测算；

④投资者可在任一与此同时市场销售拟转走基金及转到基金销售机构处申请办理基金转换。基金转换只有在同一销售机构开展。转化的二只股票基金务必全是该销售机构代理同一基金托管人管理工作的、在同一股票基金注册登记机构处申请注册基金；

⑤基金托管人可在没有危害基金份额持有人利益的情形下变更以上标准，但需在新标准实施后在至少一种证监会特定媒体公示。

（3）基金转换程序

①基金转换的申请方式

基金投资人应该根据基金管理人和基金代销机构要求的手续，在开放日的业务查询时长明确提出转化的申请办理。

投资人递交基金转换申报时，账户上必须要有充足可利用的转走基金认购账户余额。

②基金转换申请办理确认

基金托管人要以在规定股票基金业务查询的时间内接到基金转换申请办理的那天做为基金转换申请日（T日），并且在T+1日对该交易实效性进行核对。投资者可在T+2日及以后查看成交情况。

（4）基金转换的数额限定

基金转换时，投资者通过销售机构由本基金转换到基金托管人管理工作的别的开放型基金时，最少转走市场份额以基金托管人或销售机构发布的公告为标准。

基金托管人可根据市场情况制订或改变以上基金转换的相关限定并立即公示。

（5）基金转换的工商登记注册

投资人申请办理基金转换成功之后，股票基金注册登记机构在T＋1日给投资者申请办理降低转走基金认购、提升转到基金份额的利益登记。一般情况下，投资人自T＋2日起有权利赎出转到部分基金认购。

基金托管人可以从相关法律法规允许的情况下，对于该工商登记注册办理时限作出调整，并且于正式实施时在至少一种证监会特定媒体公示。

（6）基金转换与大额赎回

当出现大额赎回时，本基金转走与基金卖出具有相同的优先，基金托管人可以根据股票基金投资组合状况，确定全额的转走或者部分转走，而且对于本基金转走和基金卖出，将采用同样比例确定；但基金托管人在当日接纳一部分转走申请办理的情形下，对未确认的转变申请办理不予以延期。

（7）回绝或暂停基金转换的情况及处理方法

①产生下列情况之一时，基金托管人可回绝或暂停接纳投资者的转到申请办理：

（a）不可抗力因素造成股票基金没法正常运转；

（b）产生股票基金合同规定的中止基金资产估值状况；

（c）证交所、期货交易公司或外汇交易市场股票交易时间异常停市，造成基金托管人没法测算当天基金净资产；

（d）基金财产经营规模太大，使基金托管人没法找到更好的投资产品，或其它可能会对基金业绩产生不利影响，或出现别的危害目前基金份额持有人利益的情况；

（e）基金托管人、基金管理人、销售机构、登记机构、电子支付组织等因异常现象造成私募投资系统软件、基金注册登记管理系统、基金会计装置等无法正常运行；

（f）占前一估值日基金净资产50%之上的财产发生没法借鉴的活跃市场价钱且选用估值技术仍造成投资性房地产存在较大可变性时，通过和基金管理人商议核实后，基金托管人理应中止接纳股票基金转到申请办理；

（g）当再次接纳转到申请办理，可能会致使本基金总规模达到基金托管人所规定的本基金总数量限制时；进而使本基金单天净申购比例超过基金托管人所规定的当天净申购占比限制；

（h）基金托管人接纳某笔或者某些转到申请办理有可能造成单一投资人拥有基金份额的比例为或者超过50%，或变相避开50%市场集中度的情况；

（i）接纳某笔或一些转到申请办理会严重影响或损害目前基金份额持有人利益；

（j）当接纳某笔或一些转到申请办理，可能会致使该投资者总计所持有的市场份额超出单独投资者总计所持有的市场份额限制；或该投资者当天转到金额超过单独投资者单天或每笔转到额度限制；

（k）股票基金参加港股通交易且港股通交易每天信用额度不够；

（l）有关法律法规或证监会评定其他情形。

②产生下列情形之一时，基金托管人可停止接纳投资者的转走申请办理或是减缓付款转走账款：

（a）不可抗力因素造成基金托管人不可以付款转走账款；

（b）产生股票基金合同规定的中止基金资产估值状况；

（c）证交所、期货交易公司或外汇交易市场股票交易时间异常停市，造成基金托管人没法测算当天基金净资产；

（d）持续两个或两个以上校园开放日产生大额赎回；

（e）接纳某笔或一些转走申请办理会严重影响或损害目前基金份额持有人利益；

（f）产生再次接纳转走申请将危害目前基金份额持有人利益的情况；

（g）占前一估值日基金净资产50%之上的财产发生没法借鉴的活跃市场价钱且选用估值技术仍造成投资性房地产存在较大可变性时，通过和基金管理人商议核实后，基金托管人理应减缓付款转走账款或暂停接纳股票基金转走申请办理；

（h）有关法律法规或证监会评定其他情形。

③基金转换业务解释权归基金托管人，基金托管人能够根据市场情况在没有违反相关法律法规和《基金合同》的相关规定之情况下调节以上转化的计费方式、利率水准、交易规则和有关限定，但需在调节起效前按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒介上公示。

投资人到本基金代销机构销售业务网点办理本基金转换服务时，其相关实际申请办理要求以各销售机构的规定为准。

6定期定额投资业务流程

基金托管人能够为投资人申请办理定期定额投资方案。投资者在申请办理定期定额投资方案时可以自行承诺每一期扣费额度，最少扣费额度要遵循销售机构的相关规定。

7基金代销机构

7.1销售组织

（1）嘉实基金管理有限责任公司销售核心

（2）嘉实基金管理有限责任公司网上直销

详细信息详细本企业官网（www.jsfund.cn）。

7.2场内外非销售组织

我国银行股份有限公司、交通出行银行股份有限公司、招商银行股份有限责任公司、中信银行银行股份有限公司、浦东发展银行有限责任公司、中国民生银行股份有限责任公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、广发银行银行股份有限公司、渤海湾银行股份有限公司、苏州市银行股份有限公司、天山银行股份有限公司、财咨道信息科技有限公司、上水陆享私募投资有限责任公司、博时财富基金销售有限公司、行成正行私募投资有限责任公司、深圳市众禄基金市场销售有限责任公司、上海市好买基金销售有限公司、上海长量私募投资有限责任公司、上海市利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京市创金启富私募投资有限责任公司、宜信普泽(北京市)私募投资有限责任公司、浦领私募投资有限责任公司、通华财运(上海市)私募投资有限责任公司、北京市汇成基金销售有限公司、济安财富(北京市)私募投资有限责任公司、上海市联泰私募投资有限责任公司、上海市汇付天下私募投资有限责任公司、泰信财富基金销售有限公司、上海市基煜基金销售有限公司、上海中正达广私募投资有限责任公司、上海市攀赢基金销售有限公司、奕丰私募投资有限责任公司、中证金牛(北京市)私募投资有限责任公司、上海爱建私募投资有限责任公司、大连网金私募投资有限责任公司、万家和财富基金市场销售(天津市)有限责任公司、上海市华夏财富投资管理有限公司、太阳人寿保险股份有限公司、深圳新兰德证券投资顾问有限责任公司、东方财信息技术有限公司、上海市挖财私募投资有限责任公司、贵州贵文文化艺术私募投资有限责任公司、腾安基金市场销售(深圳市)有限责任公司、北京市百度搜索百盈私募投资有限责任公司、上海市天天基金网销售有限公司、小蚂蚁(杭州市)私募投资有限责任公司、浙江省同花顺基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、南京苏宁私募投资有限责任公司、上海市智慧私募投资有限责任公司、北京市新浪网仓石私募投资有限责任公司、上海万得私募投资有限责任公司、珠海市盈米基金销售有限公司、和耕弘扬私募投资有限责任公司、京东商城肯特瑞基金销售有限公司、北京市滚雪球私募投资有限责任公司、深圳市前海排排网私募投资有限公司、华瑞保险销售有限公司、玄元保险代理公司有限责任公司、国元证券股份有限公司、南京市证券股份有限公司、安全证券股份有限公司、东方财富证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、华福证券有限责任公司。

各销售机构可以办理的基金业务种类及具体业务查询情况遵照其分别有关规定执行。

7.3其他与基金代销机构有关的事宜

市场销售机构办理本基金交易、赎出、变换及定期定额投资等业务的实际营业网点、步骤、标准、金额限制等遵照销售机构的有关规定，各销售机构可以办理的基金业务种类及业务查询情况因其分别规定为准。投资人可以登录本企业官网（www.jsfund.cn）查看本基金代销机构信息内容。

8.份额净值公示的公布分配

在进行申请办理基金认购认购、赎出、变换及其定期定额投资业务后，基金托管人必须在不迟于每一个开放日的隔日，根据要求网址、基金代销机构网站或者服务网点，公布开放日的各种基金份额的份额净值及基金份额累计净值，敬请投资者注意。

9.其他需要提示的事宜

（1）嘉实使用价值充足混合型证券投资基金为契约型、敞开式证券基金，基金托管人为嘉实基金管理有限责任公司，注册登记机构为嘉实基金管理有限责任公司，基金管理人为我国银行股份有限公司。

（2）本公告只对本基金的对外开放认购、赎出、变换及定期定额投资事宜予以说明。投资人欲了解本基金具体情况，请认真阅读《嘉实价值丰裕混合型证券投资基金招募说明书》以及升级，也可以登录本企业官网（www.jsfund.cn）和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查询。

（3）投资人T日递交的合理申请办理，正常情况下，股票基金注册登记机构在T+1日内对该交易实效性进行核对。投资者应在T+2日后(包含该日)到销售点银行柜台或者以销售机构所规定的方法查看申请办理确认状况。不然，若因申请办理没有得到基金托管人或注册登记机构确认而带来的损失，由投资人承担。基金代销机构对认购、赎回申请的审理并不等于申请办理一定成功，而仅供参考销售机构的确接受到申请办理。认购与赎出确认以注册登记机构的确认结果为准。

（4）风险防范：本郑重承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。敬请投资者注意经营风险。