《市场消费》

华夏基金管理有限责任公司有关集团旗下证券基金估值调整状况的通知

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依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公示[2017]13号)的需求,通过和基金管理人协商一致,自2024年11月5日起,华夏基金管理有限责任公司(下称“我们公司”)对旗下基金(ETF以外)所持有的“中国动力”(证券代码:600482)选用“指数值收益法”进行估值,与此同时,对ETF联接基金所持有的标底ETF,则在当天份额净值的前提下考虑到以上个股的调整因素进行估值。

待该股票解禁并且其买卖反映活跃市场买卖特点后,我们公司旗下基金将恢复选用当天收盘价对它进行公司估值,届时不会再另行公告,敬请投资者关心。

投资人拨打我们公司客户服务热线(400-818-6666)或登录本企业官网(www.ChinaAMC.com)了解有关信息内容。

特此公告

华夏基金管理有限责任公司

二○二四年十一月六日

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