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证券代码：300739股票简称：明阳电路公示序号：2024-102
债卷编码：123087债卷通称：明电可转债
债卷编码：123203债卷通称：明电钻02
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市明阳电路科技发展有限公司（下称“企业”）分别在2023年12月8日举办第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，于2023年12月25日举办2023年第二次股东大会决议，表决通过《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及子公司应用贷款最高额度总额不超过6亿的闲置自有资金和贷款最高额度总额不超过5.5亿的临时闲置募集资金进行现金管理，选购安全系数高、流通性好的投资项目，资产可翻转应用，但是使用闲置募集资金购买理财还需要满足单项工程产品投资期限最长不超过12月及保底规定。投资周期为股东大会审议通过的时候起12个月，现金管理业务信用额度在交易时间内能够翻转应用。具体内容详见企业2023年12月9日及2023年12月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、此次现金管理业务的相关情况
（一）此次自筹资金进行现金管理的相关情况
（二）本次募集资金进行现金管理的相关情况
二、审批流程
《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十五次大会、第三届监事会第二十三次会议、2023年第二次临时性股东大会审议通过，独董、职工监事、承销商均发布了确立赞同的建议。此次现金管理业务的额度和时限皆在审核范围之内，不需要另外递交股东会、股东大会审议。
三、关键风险及控制方法
（一）关键风险性
1.企业进行现金管理将选择高收益投资种类，但金融体系受宏观经济影响非常大，也不排除盈利将受市场波动的影响。
2.公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，因而短期理财的实际收益率不可预料。
3.相关人员的风险管控和监控风险性。
（二）风险管控措施
1.企业对闲置自有资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全系数高的投资产品，确立投资理财产品金额、时限、投资产品、双方的权利义务及责任等。
2.企业对闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全系数高并有保底合同约定的、流动性好的低风险理财商品（包含但是不限于保本理财、有保底承诺的投资产品等），不用于个股及其衍生商品、证券基金、以股票投资为标的的投资理财产品。
3.公司财务部相关负责人将实时监测和跟踪新产品的基金净值变化情况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全、营运能力产生不利变化、投资理财产品发生与购买的时候状况不一致的损害等潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。
4.企业内审部承担定期检查商品进行检查，并依据谨慎原则，科学地预估各类项目投资可能性的风险和收益。
5.独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
6.公司将根据深圳交易所的有关规定，公布企业现金管理业务的实际工作进展。
四、对公司的影响
企业使用一部分闲置自有资金以及部分闲置募集资金进行现金管理要在确保公司整体运营和资源安全的情况下执行，不受影响公司日常资产正常的资金周转必须，也不会影响公司主要业务的顺利开展，找不到变向更改募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常运作，有助于提高企业资金的使用率和创造收益。
五、公示此前十二个月内企业进行现金管理的现象
（一）公示此前十二个月内企业使用自筹资金进行现金管理的现象（没有此次购买商品）
（二）公示此前十二个月内企业使用募资进行现金管理的现象（没有此次购买商品）
六、备查簿文档
（一）《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》；
（二）《上海浦东发展银行单位大额存单转让接单申请及确认书》。
特此公告。
深圳市明阳电路科技发展有限公司
股东会
2024年11月7日
