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证券代码：000876股票简称：新的希望公示序号：2024-106
债卷编码：127015，127049债卷通称：期待可转债，期待转2
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和有限责任公司（下称“企业”）第九届董事会第三十八次会议、第九届职工监事第二十五次大会于2024年11月7日以通讯表决方法各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业使用总额不超过39,600.00万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自公司董事会审议通过的时候起不得超过12月。详情如下：
一、募资基本概况
经中国证监会（下称“证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]1351号）审批，企业向社会公布发售颜值总金额8,150,000,000.00元可转债，每个颜值100人民币，共8,150万多张，时间6年，募集资金总额为8,150,000,000.00人民币，扣除发行费用后募集资金净额为8,133,096,400.00人民币。经四川华信（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）检审，并提交《新希望六和股份有限公司验资报告》（川华信验（2021）第0089号），募资已确定到帐。
二、募集资金投资项目基本概况
公司本次发行可转债募集资金总额扣除发行费用后计划投资于畜牧养殖新项目、偿还银行贷款。企业募资拟投入状况详细如下：
截止到2024年6月30日，募资累计投入726,751.50万余元。
三、上次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金状况
2023年11月7日，企业各自举办第九届董事会第二十一次大会、第九届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业使用总额不超过43,000.00万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自公司董事会审议通过的时候起不得超过12月。
使用时间段内，公司实际应用闲置募集资金42,600.00万人民币临时性补充流动资金。到目前为止，企业已经将以上用以临时性补充流动资金的募资所有偿还至募集资金专户，并将这些募集资金的偿还情况通知了承销商及保荐代表人。
截止到2024年11月5日，企业募集资金专户余额为40,522.98万余元（含违约金和利息服务费）。
详情请见公司在2024年11月6日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网里的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》。
四、此次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金计划
伴随着企业业务的不断扩大，对流动资金的需要量提升。依据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的实施进展，企业在确保不危害募集资金投资项目项目建设进度前提下，为了提升募集资金使用高效率，减少企业财务成本，企业拟使用总额不超过39,600.00万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，依据补充流动资金的预估应用情况，预估可节省销售费用约594万余元，使用年限自公司董事会审议通过的时候起不得超过12月，而且企业将随时随地依据募投项目的进展及需求情况归还至募资专户。
此次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金仅限于与公司主要业务有关的生产经营应用，不得通过直接和间接安排用以新股配售、认购，或作为个股及其衍生种类、可转债等交易；不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募集资金投资方案的正常进行。
五、此次以一部分闲置募集资金临时性补充流动资金规划的董事会审议程序流程及其是否满足监管政策
公司在2024年11月7日举办第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定把闲置募集资金里的总额不超过39,600.00万余元临时性用于补充企业流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月。
公司监事会、承销商对此上述事项发布了确立赞同的建议。
公司本次应用闲置募集资金临时性补充流动资金，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《新希望六和股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定，有益于提高公司的资金使用效益，未向募集资金投资项目的实施措施相抵触，不受影响募集资金投资项目的正常进行，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形。
六、闲置募集资金补充流动资金预估节省销售费用金额、造成周转资金不够的缘故、存不存在变向更改募集资金用途的行为和确保不受影响募资新项目顺利进行的举措
伴随着企业业务的不断扩大，对流动资金的需要量提升，根据使用一部分闲置募集资金填补企业流动资金能够减少银行贷款，减少企业销售费用。企业将应用闲置募集资金总额不超过39,600.00万余元补充流动资金，依据补充流动资金的预估应用情况，预估可节省销售费用约594万余元。此次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金仅限与主营相关的业务应用，找不到变向更改募资资金投向和损害公司股东利益的情形。
企业将严格按照相关法律法规的规定使用上述募资，随时随地依据募投项目的进展及需求情况归还至募资专户，也不会影响募集资金投资方案的正常进行。
郑重承诺：此次应用闲置募集资金临时补充流动资金前十二个月内不会有高风险高收益个人行为，使用闲置募集资金临时补充流动资金期内没有进行高风险高收益。
七、重点建议表明
（一）职工监事建议
公司监事会及全体人员仔细阅读了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》等相关资料认为：
企业使用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，有利于降低企业销售费用，提升募集资金的利用效率，根据公司发展的需求，未违背相关法律法规、法规及企业《章程》的相关规定，不会有更改或者变相更改募资资金投向和损害股东利益的情况。因而，允许此次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金，总金额总额不超过39,600.00万余元，使用年限自公司董事会审议通过的时候起不得超过12月，职工监事将监管企业这部分募集资金的应用情况和偿还状况。
（二）承销商建议
公司本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金事宜早已董事会、职工监事表决通过，依法履行必须的审批流程。该议案经此次股东会、职工监事决议成功后，不用提交股东大会审议。公司本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金，找不到变向更改募资资金投向或损害股东利益的情形，合乎《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等相关法律法规的需求。
招商合作证券股份有限公司对企业使用总额不超过39,600.00万余元闲置募集资金临时性补充流动资金事宜情况属实。
八、备查簿文档
1、企业第九届董事会第三十八次会议决议；
2、企业第九届职工监事第二十五次会议决议；
3、公司监事会关于使用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金的审查意见；
4、招商合作证券股份有限公司关于企业使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的核查意见。
特此公告
新希望六和有限责任公司
股东会
二〇二四年十一月八日
证券代码：000876股票简称：新的希望公示序号：2024-105
债卷编码：127015、127049债卷通称：期待可转债、期待转2
新希望六和有限责任公司
第九届职工监事第二十五次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
新希望六和有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第二十五次会议报告于2024年11月5日以电子邮箱方式通知了整体公司监事。第九届职工监事第二十五次大会于2024年11月7日以通讯表决形式举办。此次会议应参与决议公司监事3人，具体决议公司监事3人。此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的相关规定，所做决定真实有效。
二、监事会会议决议状况
本次会议由公司监事以传真机方法联签，决议并获得了如下所示提案：
（一）审议通过了企业“关于使用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案”
表决结果：3票同意，0票反对，0票放弃。
企业监事会认为：企业使用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，有利于降低企业销售费用，提升募集资金的利用效率，根据公司发展的需求，未违背相关法律法规、法规及企业《章程》的相关规定，不会有更改或者变相更改募资资金投向和损害股东利益的情况。因而，允许此次正常使用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，总金额总额不超过39,600.00万余元，使用年限自公司董事会审议通过的时候起不得超过12月，职工监事将监管企业这部分募集资金的应用情况和偿还状况。
特此公告
新希望六和有限责任公司
职工监事
二○二四年十一月八日
证券代码：000876股票简称：新的希望公示序号：2024-104
债卷编码：127015,127049债卷通称：期待可转债，期待转2
新希望六和有限责任公司
第九届董事会第三十八次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
新希望六和有限责任公司（下称“企业”）第九届董事会第三十八次会议报告于2024年11月5日以电子邮箱方式通知了全体董事。第九届董事会第三十八次会议于2024年11月7日以通讯表决形式举办。此次会议应参与决议执行董事9人，具体决议执行董事9人，会议的召开及决议程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的相关规定，所做决定真实有效。
二、股东会会议审议状况
本次会议由执行董事以传真机方法联签，决议并获得了如下所示提案：
（一）审议通过了“关于使用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案”
表决结果：9票赞同，0票反对，0票放弃。
公司监事会发布了审查意见、承销商中投证券出具了核查意见。
经中国证监会（下称“证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]1351号）审批，企业向社会公布发售颜值总金额8,150,000,000.00元可转债，每个颜值100人民币，共8,150万多张，时间6年，募集资金总额为8,150,000,000.00人民币，扣除发行费用后募集资金净额为8,133,096,400.00人民币。经四川华信（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）检审，并提交《新希望六和股份有限公司验资报告》（川华信验（2021）第0089号），募资已确定到帐。公司已经对于该募资实施了专用账户存放规章制度。
公司本次发行可转债募集资金总额扣除发行费用后计划投资于畜牧养殖新项目、偿还银行贷款。企业募资拟投入状况详细如下：
截止到2024年6月30日，募资累计投入726,751.50万余元。
伴随着企业业务的不断扩大，对流动资金的需要量提升。依据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的实施进展，企业在确保不危害募集资金投资项目项目建设进度前提下，为了提升募集资金使用高效率，减少企业财务成本，企业拟使用总额不超过39,600.00万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，依据补充流动资金的预估应用情况，预估可节省销售费用约594万余元，使用年限自公司董事会审议通过的时候起不得超过12月，而且企业将随时随地依据募投项目的进展及需求情况归还至募资专户。
此次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金仅限于与公司主要业务有关的生产经营应用，不得通过直接和间接安排用以新股配售、认购，或作为个股及其衍生种类、可转债等交易；不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募集资金投资方案的正常进行。
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《新希望六和股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定，本议案经此次董事会审议通过后，不用提交股东大会审议。
具体内容详见公司在2024年11月8日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
特此公告
新希望六和有限责任公司
股东会
二○二四年十一月八日
