证券代码：600105股票简称：永鼎股份公示序号：临2024-083

债卷编码：110058债卷通称：永鼎可转债

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

核心内容提醒：

自2024年10月24日至2024年11月7日，浙江永鼎股份有限责任公司（下称“企业”）个股已经有10个交易日内收盘价格不少于“永鼎可转债”本期转股价格的130%（即4.87元/股）。若不久的将来持续19个交易日，企业股票有5个交易日的收盘价格高于本期转股价格的130%（含130%），将开启“永鼎可转债”的是标准赎回条款。到时候依据《江苏永鼎股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）协议条款承诺，公司有权确定依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未转股“永鼎可转债”。

一、可转债发行发售概述

（一）经中国证监会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2019]312号）审批，公司在2019年4月16日发行了980万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额98,000万余元，时间6年,息票率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

（二）经上交所自律监管认定书[2019]70号文允许，企业98,000万余元可转债于2019年5月8日开始在上海交易所挂牌出售，债卷通称“永鼎可转债”，债卷编码“110058”。

（三）根据有关规定和《募集说明书》的承诺，企业该次公开发行的“永鼎可转债”自2019年10月22日起可交换为公司发展A股优先股，股权转让期间为2019年10月22日至2025年4月15日，初始转股价格为6.50元/股,现阶段转股价格为3.74元/股。

1、公司在2019年7月15日执行2018年本年度利润分配方案，“永鼎可转债”转股价格由6.50元/股调整至6.35元/股。

2、公司在2019年12月20日往下修正了“永鼎可转债”转股价格，“永鼎可转债”的转股价格由6.35元/股调整至5.10元/股。

3、公司在2020年7月13日执行2019年本年度利润分配方案，“永鼎可转债”转股价格由5.10元/股调整至5.04元/股。

4、公司在2024年7月9日往下修正了“永鼎可转债”转股价格，“永鼎可转债”的转股价格由5.04元/股调整至3.78元/股。

5、公司在2024年7月18日执行2023年本年度利润分配方案，“永鼎可转债”转股价格由3.78元/股调整至3.74元/股。

二、可转债赎回条文与预估开启状况

（一）《募集说明书》里的如果有条件赎回条款

结合公司《募集说明书》协议条款的承诺，在本次发行的可转债转股期内，当以下两种情形的任意一种出现的时候，公司有权确定依照债券面值加应收利息的价钱赎出或者部分未转股可转债：

1、在本次发行的可转债转股期内，假如企业股票持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）；

2、当本次发行的可转债未股权转让额度不够3,000万余元时。

本期应收利息的计算公式：IA=B2*i*t/365。

IA：指本期应收利息；

B2：指本次发行的可转债持有者所持有的将赎出的可转债

票上总额；

i：指可转债当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）。

若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调整前的交易时间

按调整前的转股价格和收盘价测算，变更后的交易时间按变更后的转股价格和收

盘购买价。

（二）如果有条件赎回条款预估开启状况

自2024年10月24日至2024年11月7日，企业股票已经有10个交易日内收盘价不少于“永鼎可转债”本期转股价3.74元/股130%（即4.87元/股）。若不久的将来持续19个交易日，企业股票依然存在5个交易日的收盘价格高于本期转股价格的130%（含130%），将开启“永鼎可转债”的是标准赎回条款，到时候公司有权确定是否按照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未转股“永鼎可转债”。

三、风险防范

公司将根据我们公司《募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启此次可转换债券如果有条件赎回条款后确定此次是不是赎出“永鼎可转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者深入分析可转债赎回条文以及潜在影响，并关注公司后续公示，注意投资风险。

特此公告。

浙江永鼎股份有限责任公司股东会

2024年11月8日