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证券代码：301279证券简称：金道科技公告号：2024-088
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金道科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司在保证日常经营的前提下，委托理财。投资期限自董事会批准之日起12个月内有效，资金可在上述金额和期限内滚动使用。详见2024年4月25日公司披露的超潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告号:2024-039)。
近日，公司首次用闲置自有资金购买的部分理财产品已赎回，现将有关情况公告如下：
一、本次理财产品赎回情况
关联关系说明:公司与上述签署对象无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
虽然公司投资的金融产品属于安全性高、流动性强的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受市场波动的影响，导致实际投资回报未达到预期水平。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守谨慎投资的原则，选择安全性高、流动性强的低风险投资产品。
2、公司将及时分析和跟踪金融产品的投资。在上述金融产品的财务管理过程中，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪金融资金的运作，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对财务管理资金的使用和保管进行日常监督，定期审计核实财务管理资金的使用情况。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格按照法律法规和深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范经营、防范风险、保值增值的原则，使用闲置资金委托财务管理符合相关法律法规，确保不影响公司日常经营，有效控制投资风险，不影响公司主营业务的正常发展，有利于提高公司资金使用效率和收入，为公司和股东创造更多价值。
四、公告日前12个月内自有资金购买理财产品
截至本公告之日，公司使用闲置自有资金委托财务管理的未到期金额共计8000万元（含本次），未超过公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议批准的委托财务管理的金额范围和投资期限。
五、备查文件
1、《银行回单》
特此公告。
浙江金道科技有限公司
董事会
2024年11月20日
