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证券代码：688026证券简称：洁特生物公告号：2024-0744
转债代码：118010转债简称：洁特转债
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●可转债代码：118010
●可转债简称:洁特可转债:洁特可转债:
●转股价格：48.02元/股
●转股期限为2023年1月4日至2028年6月27日
●2024年11月30日至2024年12月13日，广州杰特生物过滤有限公司股票10个交易日收盘价低于当前股票转让价格的85%，预计将触发股票转让价格向下修正的条件。如果未来股票转让价格下跌修正条款触发，公司董事会将召开会议，决定是否行使“杰特转让债券”股票转让价格下跌修正权，并及时履行信息披露义务。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第12号可转换公司债券的有关规定，广州杰特生物过滤有限公司（以下简称“公司”）可能触发可转换公司债券（以下简称“可转换债券”）可转换公司债券价格下跌修正条件公告如下：
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会批准，广州杰特生物过滤有限公司向不特定对象发行可转换公司债券登记（证券监督管理许可证）〔2022〕432号)同意注册，公司向不特定对象发行可转换债券4.00万元，每张面值100元，按面值发行。本次发行的募集资金总额为4.4万元，期限为自发行之日起6年，即2022年6月28日至2028年6月27日。
经上海证券交易所自律监管决定([2022]203号文件)批准，公司自2022年8月2日起在上海证券交易所上市4.0万元可转债。债券简称“杰特可转债”，债券代码为“118010”。
根据相关规定和《广州杰特生物过滤有限公司可转换公司债券证券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)，公司发行的“杰特可转换债券”自2023年1月4日起可转换为公司股份，初始转换价格为48.23元/股。
由于公司完成了2021年限制性股票激励计划首次归属登记，并实施了2022年年度股权分配计划，自2023年6月6日起，“洁特转债”转股价格由48.23元/股调整为48.09元/股。具体内容见公司于2023年5月30日在上海证券交易所网站上披露。（www.sse.com.cn）《关于调整“洁特转债”转股价格的公告》(公告号:2023-038)。
由于公司实施2023年年度权益分配方案，自2024年7月4日起，“洁特转债”转股价格由48.09元/股调整为48.02元/股。具体内容见公司于2024年6月26日披露的《关于实施2023年年度权益分配调整“洁特转债”转股价格的公告》(公告号:2024-043)。
二、可转换债转股价格修正条款及可能触发情况
根据《募集说明书》的规定，“洁特转债”转股价格向下修正条款如下：
(一)修正转股价格条款
1、修改权限和范围
在本次发行的可转换债券存续期间，公司董事会有权提出可转换价格向下修正方案，并提交公司股东大会表决，当公司股票在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当前可转换价格的85%时。在上述30个交易日内发生转换价格调整的，转换价格调整日前的交易日按调整前的转换价格和收盘价计算，转换价格调整日及之后的交易日按调整后的转换价格和收盘价计算。
上述计划只有在出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上才能实施。股东大会表决时，持有可转换债券的股东应当避免。修订后的转换价格不得低于股东大会前20个交易日和前一个交易日的平均股票交易价格。
2、修正程序
如果公司决定修改股价，公司将在上海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn）或者在中国证监会指定的其他信息披露媒体上发布相关公告，公告修正范围、股权登记日、暂停转让期（如有必要）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即股权转让价格修正日）开始恢复股权转让申请，并实施修正后的股权转让价格。股权转让价格修正日为股权转让申请日或以后，股权转让登记日前，股权转让申请按股权转让价格执行。
(二)转股价格修正条款预计触发
自2024年11月30日起，触发转股价格修正条件的期限计算。截至2024年12月13日，公司股票10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40.82元/股)。如果公司收盘价在未来20个交易日内继续低于当期转股价格的85%，可能会触发“杰特转债”的转股价格修正条款。
三、风险提示
根据《募集说明书》和相关法律法规的规定，公司将在触发“杰特可转换债券”转换价格修正条件后，确定是否修正转换价格，并及时履行信息披露义务。请谨慎投资，注意投资风险。
四、其他事项
如果投资者需要了解“洁特转债”的详细信息，请咨询公司2022年6月24日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）《募集说明书》披露。
特此公告。
广州杰特生物过滤有限公司董事会
2024年12月14日
