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证券代码:603527证券简称:中源新材料公告号:2024-091
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、筹集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于批准安徽中原新材料有限公司非公开发行股票的批准》(证券监督管理许可证[2022]2381号文件)批准,公司非公开发行人民币普通股(a股)股数为73,147,200股,每股发行价格为9.92元,募集资金总额为725,620,224.00元,扣除发行费用(不含税)8,179,543.89元,实际募集资金净额为717,440,680.11元。上述资金的到位情况由容诚会计
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、根据《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号规范经营》的规定,公司按照规范、安全、高效、透明的原则,制定了《募集资金管理制度》,明确规定了募集资金的存储、审批、使用、管理和监督,确保募集资金在制度上的规范使用。
2023年9月,公司与国元证券有限公司(以下简称国元证券)分别与工业银行芜湖分行(以下简称工业银行芜湖分行)、芜湖分行徽商银行有限公司(以下简称“徽商银行芜湖分行”)、芜湖市华夏银行股份有限公司芜湖分行(以下简称“华夏银行芜湖分行”)芜湖市扬子农村商业银行股份有限公司公园大道分行(以下简称“芜湖市扬子银行公园大道分行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,在兴业银行芜湖分行开立募集资金专项账户(账号:49801001006226)、在徽商银行芜湖分行(520468848151000002)开立募集资金专项账户、在华夏银行芜湖分行开立募集资金专项账户(账号:19150000028911)、在芜湖扬子银行公园大道支行开立募集资金专项账户(账号:200016966000043、200001696296660000051)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议的模式没有重大差异,三方监管协议的履行也没有问题。
公司及其子公司安徽永杰铜业有限公司(以下简称“永杰铜业”)和国元证券分别与兴业银行芜湖分行、芜湖扬子银行公园大道支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,并在兴业银行芜湖分行(账户:4980100100100626722)开立了募集资金专项账户、在芜湖扬子银行公园大道支行开立募集资金专项账户(账号:2000219372666000031)。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议模式无重大差异,四方监管协议履行无问题。
公司及其子公司芜湖中源铝箔有限公司(以下简称“中源铝箔”)和国源证券分别与徽商银行芜湖分行和华夏银行芜湖分行签订了《募集资金专项账户存储四方监管协议》,并在徽商银行芜湖分行开立了募集资金专项账户(账户:22500849521万7)、在华夏银行芜湖分行开立募集资金专项账户(账号:1915万231571)。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议模式无重大差异,四方监管协议履行无问题。
截至2024年12月17日,公司募集资金专户情况如下:
三、本次募集资金专户销户情况
本次公司注销的账户信息如下:
截至2024年12月17日,公司存入上述账户的募集资金已使用,募集资金专用账户的注销手续已完成。上述募集资金专用账户注销后,公司与发起人、开户银行签订的相应募集资金专用账户监管协议终止。
特此公告。
安徽中源新材料有限公司董事会
2024年12月18日