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证券代码：60396证券简称：金辰股份公告号：2024-131
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
营口金辰机械有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月23日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》2024年2月1日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，2024年2月20日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金用于现金管理和募集资金余额存入协议存款的议案》，公司同意增加不超过4万元的闲置募集资金用于现金管理。增加4万元现金管理额度后，公司及其子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额不得超过公司第五届董事会第二次会议审议通过的4万元调整为8万元。自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，上述限额有效。单个投资期限不得超过12个月，可以在上述限额和期限内循环使用。董事会授权董事长在上述限额和期限内行使投资决策权，并签署相关合同文件。公司监事会对上述事项提出了明确的同意，保荐机构对上述事项提出了同意的核实意见。
一、理财产品到期赎回
2024年9月25日，公司在韩亚银行（中国）有限公司沈阳分行使用闲置募集资金购买金融产品。详见公司2024年9月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《营口金辰机械有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告号:2024-106)。
最近，上述金融产品已到期，本金和收入已返还到募集资金账户。公司在韩亚银行（中国）有限公司沈阳分行开立的定期存款账户（账户：41001万57932）已被取消。
具体情况如下：
单位：万元
二、闲置募集资金现金管理总体情况
公司使用部分闲置募集资金购买的产品未逾期收回。截至本公告披露之日，公司使用募集资金购买金融产品的余额为3.3万元（不包括本公告收回的募集资金1万元）。
特此公告。
营口金辰机械有限公司
董事会
2024年12月25日
