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证券代码：003017股票简称：大洋生物公示序号：2024-091
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省大洋生物科技集团股份有限公司（下称“企业”、“我们公司”或“大洋生物”）于2023年10月20日举办第五届董事会第十四次会议、第五届职工监事第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，为合理利用企业闲置募集资金，提升资金使用率，在不改变募投项目基本建设应用前提下，企业（含分公司福建省舜跃科技发展有限公司，下称“福建省舜跃”）采用贷款最高额度不得超过17,000.00万余元（含本数）闲置募集资金进行现金管理（在这里额度内可翻转应用），自董事会审议通过的时候起12个月之内合理。具体内容详见企业在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号2023-100）。
一、此次使用部分闲置募集资金进行现金管理的现象
2024年8月6日，分公司福建省舜跃以募资在杭州市银行股份有限公司选购保本理财，总金额2,000万余元。详情如下：
企业：万余元
备注名称：分公司福建省舜跃与其他银行间市场不存在关联关系。
二、此次现金管理业务事宜对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，要在确保公司募投项目资本金正常启动情况下开展的，也不会影响企业募资工程建设，能够有效提高资金使用效益，获得一定的项目效益，为公司发展和股东获得不错的投资回报。
三、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
虽然本公司采购的保本理财归属于保本型理财型，但金融体系受宏观经济影响很大，有可能此项项目投资遭受市场风险、经营风险、信贷风险、利率风险、商品提前结束风险性、商品站不住脚风险性、信息的传递风险性、不可抗拒及突发事件风险性的风险进而影响盈利。
（二）风险管控措施
1、企业财务部搞好金融理财市场调研和可行性论证，并及时分析和跟踪投资理财产品看向、工作进展，控制公司经营风险；
2、企业内审部门重点对理财产品使用及存放问题进行日常监督，并且对理财产品使用及存放状况进行审计与监督；
3、独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计；
4、企业将按照深圳交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、本公告此前十二个月企业使用闲置募集资金进行现金管理的现象
截至本公告日，公司及子公司应用闲置募集资金进行现金管理并未到期总金额rmb13,000.00万余元，未超过企业第五届董事会第十四次会议关于使用闲置募集资金进行现金管理的授权信用额度。截至本公告日，企业使用闲置募集资金进行现金管理详情如下：
企业：万余元
备注名称：公司及子公司福建省舜跃与其他银行间市场不存在关联关系。
五、备查簿文档
（一）银行对账单；
（二）现金管理业务有关银行凭证。
特此公告。
浙江省大洋生物科技集团股份有限公司
股东会
2024年8月9日
