证券代码：688268股票简称：华特气体公示序号：2024-072

可转债编码：118033可转债通称：华特可转债

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●回售价钱：100.22人民币/张（含本期贷款利息）

●回售期：2024年8月29日至2024年9月4日

●回售资产派发日：2024年9月9日

●回售期限内“华特可转债”终止股权转让

●此次回售不具备强制，“华特可转债”持有者有权利决定是否开展回售

●风险防范：投资者选择回售相当于以100.22人民币/张(含本期贷款利息)售出所持有的“华特可转债”。敬请投资者注意风险。

2024年8月19日及2024年8月21日，广东省华特气体有限责任公司（下称“企业”）各自举行了2024年第二次股东大会决议和“华特可转债”2024年第一次债券投资者大会，均审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的议案》。依据《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称《募集说明书》）的承诺，“华特可转债”额外回售条款起效。

现根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上

　　海证券交易所科创板股票上市规则》与公司《募集说明书》的相关规定，就回售相关

事宜向全体“华特可转债”持有者公告如下：

一、回售条款

（一）额外回售条款

若公司本次发行的可转债募资使用的执行情况与企业在募集说明书里的服务承诺状况对比出现重大转变，且依据证监会或上海交易所的有关规定被视为更改募集资金用途或被认定更改募集资金用途的，可转债持有者具有一次以颜值再加上本期应收利息的价钱向领导回售所持有的或者部分可转债的权力。可转债持有人在额外回售条件满足后，还可以在公司新闻之后的额外回售申请期限内开展回售，该次额外回售申请期限内不执行回售的，不可再履行额外回售权。

本期应收利息的计算公式：IA=B×i×t÷365

IA：指本期应收利息；

B：指此次可转换债券持有者所持有的将回售的可转债票上总额；

i：指可转债当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度回售日止的具体日历天数（算头算不上尾）。

（二）回售价钱

依据额外回售条款，“华特可转债”第二年（2024年3月21日至2025年3月20日）的息票率为0.50%，计息天数为161天（2024年3月21日至2024年8月28日），贷款利息为100×0.50%×161/365≈0.22/张，即回售价格是100.22元/张（含本期贷款利息）。

二、此次可转换债券回售的相关事项

（一）回售事宜提示

“华特可转债”持有者可回售或全部未转股可转债。“华特可转债”持有者有权利决定是否开展回售，此次回售不具备强制。

（二）回售申报程序

此次回售的可转债代码为“118033”，可转债称之为“华特可转债”。

履行回售权的可转债持有者需在回售申请期限内，利用上海交易所交易软件开展回售申请，方向为售出，回售申请经核实后不撤消。

假如申请当天无法申请成功，可在隔日再次申请（限申请期限内）。

（三）回售申报期：2024年8月29日至2024年9月4日。

（四）回售价钱：100.22人民币/张（含本期贷款利息）。

（五）回售款项的付款方式

本公司将按前款规定的价钱买来规定回售的“华特可转债”，依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关交易规则，回售资产发放日是2024年9月9日。

回售期满，企业将公示此次回售过程和结果此次回售对公司的影响。

三、回售阶段的买卖

“华特可转债”在回售期间将再次买卖，但终止股权转让。在同一交易日内，若“华特可转债”持有者与此同时传出可转债售出命令和回售指令，系统会尽快处理售出命令。

回售期限内，如回售造成可转债商品流通颜值总金额低于3000万人民币，可转换债券仍将持续买卖，待回售期满后，本公司将公布相关公告，在公告三个交易日后“华特可转债”将终止交易。

四、联系电话

投资人如需了解“华特可转债”的具体情况，请查阅公司在2023年3月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《募集说明书》。

联络单位：证券事务部

手机：0757-81008813

电子邮箱：zhengqb@huategas.com

特此公告。

广东省华特气体有限责任公司股东会

2024年8月24日