公司代码：601789　　　　　　　　　　公司简称：宁波建工

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.3企业全体董事参加董事会会议。

1.4本上半年度汇报没经财务审计。

1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无

第二节公司概况

2.1公司概况

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.5大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

√可用□不适合

企业:元货币:rmb

体现外国投资者偿债能力指标指标：

√可用□不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合

证券代码：601789股票简称：宁波建工公示序号：2024-048

宁波建工有限责任公司

第六届职工监事第九次会议决定公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●整体公司监事以通信方式召开工作会议并决议。

●是否存在公司监事投抵制或反对票：否。

●此次职工监事提案所有获得通过。

一、职工监事会议召开情况

宁波建工有限责任公司第六届职工监事第九次会议于2024年8月19日传出会议报告，于2024年8月23日以通信方式举办。此次会议应参与公司监事5名，参加决议5名，此次召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）有关宁波建工有限责任公司2024年半年度报告及其摘要的议案

企业监事会认为：企业2024年半年度报告全篇及引言编制和审议程序符合法律、政策法规、企业章程等要求，2024年半年度报告真正、公允地反映了企业2024年上半年度的财务状况和经营成果，汇报所披露的信息真正、精确、详细，服务承诺在其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带的法律依据。

本议案允许票5票，否决票0票，反对票0票。

（二）有关宁波建工2024年上半年度募资储放与实际使用情况专项报告的议案

本议案允许票5票，否决票0票，反对票0票。

特此公告。

宁波建工有限责任公司职工监事

2024年8月27日

证券代码：601789股票简称：宁波建工公示序号：2024-047

宁波建工有限责任公司

第六届董事会第十二次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●全体董事以通信方式召开工作会议并决议。

●是否存在执行董事投抵制或反对票：否。

●此次股东会提案所有获得通过。

一、股东会会议召开情况

宁波建工有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第十二次例会于2024年8月19日传出会议报告，于2024年8月23日以通信方式举办。此次会议应出席执行董事9名，参加决议9名，大会合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

（一）有关宁波建工有限责任公司2024年半年度报告及其摘要的议案

本议案允许票9票，否决票0票，反对票0票。

（具体内容详见上海交易所网址http://www.sse.com.cn公布的《宁波建工股份有限公司2024年半年度报告》）

（二）有关宁波建工2024年上半年度募资储放与实际使用情况专项报告的议案

本议案允许票9票，否决票0票，反对票0票。

（具体内容详见上海交易所网址http://www.sse.com.cn公布的《宁波建工股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》）

特此公告。

宁波建工有限责任公司股东会

2024年8月27日

证券代码：601789股票简称：宁波建工公示序号：2024-049

宁波建工有限责任公司

2024前半年募资储放

与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

依据中国证监会（下称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及相关文件格式引导要求，现就宁波建工有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）2024前半年募资储放与实际使用情况重点说明如下：

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、资产结算时间

经中国证监会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2020〕709号）审批，公司在2020年7月6日向社会公布发售可转债540万多张，每一张颜值金额为100元，发售金额达rmb54,000.00万余元，期为6年。公司本次可转换债券募集资金总额（含发行费）为54,000万余元，扣减证券承销承销费用和其它发行费后具体募集资金净额为525,247,169.80元，以上资产已经在2020年7月14日所有存进企业募集资金专户，并且经过大信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（大信验字〔2020〕第4-00025号）认证。

（二）之前年度已用额度

企业2023年度对募集资金投资项目资金投入募资50,130,587.86元。在其中立即资金投入募投项目“江油市龙凰工业集中区基础设施建设PPP新项目”50,130,587.86元。截至2023年12月31日，企业累计投入募投项目“江油市龙凰工业集中区基础设施建设PPP新项目”318,352,606.32元，偿还银行贷款90,000,000.00元。

（三）2024年上半年度应用金额及当前余额

企业2024年上半年度对募集资金投资项目资金投入募资15,730,826.00元。在其中立即资金投入募投项目“江油市龙凰工业集中区基础设施建设PPP新项目”15,730,826.00元。公司在2024年4月12日举办第六届董事会第八次大会、第六届职工监事第六次会议，并且于2024年5月8日举办2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许企业发行可转债募资项目结项并把结余募资永久性补充流动资金，用以企业日常生产运营及市场拓展。结合公司2024年6月8日、2024年6月26日公布的《宁波建工股份有限公司关于部分募集资金专户销户的公告》，截至2024年6月30日，企业募资帐户早已销户。

二、募资管理情况

（一）募资管理方法规章制度建设和实施情况

为加强企业对募集资金的使用和管理，提升募集资金的应用效率和效益，维护公司、股东及债务当事人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《宁波建工股份有限公司募集资金管理办法》，企业严格执行法律法规和企业的各项规定储放、应用、管理方法募资，不会有违反上述法律法规、政策法规以及相关规范化规章制度的情况。

（二）募资在重点账户存放状况

进一步规范此次发行可转债募集资金的储放、使用和管理，切实保障债权人权益，依据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，根据企业募集资金使用及管理的实际需要，企业对募资展开了专用账户存放，并和承销商、储放募集资金的银行业签订了《募集资金三方监管协议》，详细公司在2020年7月22日、2020年8月12日各自公布的《宁波建工关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公示序号：2020-045、2020-051）。截至企业募集资金专户注销之日，协议书多方均按照协议的相关规定依法履行有关岗位职责。

截止到2024年6月30日，企业募集资金专户的开办及存续期如下：

企业：元

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的项目执行情况。

企业当年度募投项目的项目执行情况请详参考本报告附注《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金置换事先资金投入自筹经费的现象

公司在2020年8月13日举行了第五届董事会第七次会议、第五届职工监事第七次会议，各自审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，允许企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费rmb135,638,828.16元。公司独立董事发布了允许该事项的独立意见。详情如下：

企业：元

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项展开了审批，并提交了《宁波建工股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2020]第4-00224号）。公司独立董事、职工监事及承销商对该事项均发布了同意意见。详细信息客户程序公司在2020年8月14日公布的《宁波建工关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公示序号：2020-034）。

截至报告期末，公司实际从募集资金专户更换划拨事先花费的自筹经费19,360,000.00元。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

公司在2023年8月23日举行了第六届董事会第五次会议和第六届职工监事第四次会议，各自审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业使用闲置募集资金不得超过11,000万余元临时补充流动资金，主要运用于与主营有关的经营活动，使用年限自公司董事会审议准许之日起不超过过12个月。公司独立董事、职工监事及承销商发布了允许该事项的同意意见。2024年4月9日，企业已经将以上用以临时补充流动资金的闲置募集资金rmb11,000万余元所有偿还至募资存放专用账户，使用年限不得超过12个月。

四、变动募投项目的项目执行情况

企业2024年上半年度未发生变化募集资金投资项目的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

公司已经对募集资金使用情况进行真正、精确、详细信息披露，不会有募集资金使用与管理违规情况。

附注：募集资金使用状况一览表

宁波建工有限责任公司股东会

2024年8月27日

募集资金使用状况一览表

2024年1-6月

企业：元

注1：“截止到期终服务承诺资金投入额度”以最近一次已披露募集资金投资计划总投资额度为基础明确。

注2：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。