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股票号：600116股票简称：三峡水利序号：临2024-047号
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
2024年3月8日，重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行债务融资工具的议案》，允许企业给中国银行间交易商研究会（下称“交易商协会”）申请办理、在银行间发售总额不超过40亿的债务融资工具，并授权总经理办公会在发行计划方案内全权负责有关发售事宜。具体内容详细公司在2024年3月9日上海证券交易所网址公布的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（临2024-015号）。
前不久，公司收到交易商协会出具的编号为中市协注〔2024〕SCP258号、中市协注〔2024〕CP129号、中市协注〔2024〕MTN798号《接受注册通知书》，交易商协会确定接纳企业超短期融资券、短期融资券和中期票据申请注册，现就具体内容公告如下：
一、公司本次超短期融资券申请注册总金额12亿人民币，短期融资券申请注册总金额8亿人民币，中期票据申请注册总金额20亿人民币。申请注册信用额度自通知单署名之时即2024年8月22日起2年之内合理。超短期融资券是由中国基本建设银行股份有限公司和中信银行银行股份有限公司联席会主承销，短期融资券由中国民生银行股份有限公司在中信建投证券有限责任公司联席会主承销，中期票据由中国民生银行股份有限公司在中信建投证券有限责任公司联席会主承销。
二、企业在申请期限内可分期发售，发售结束后，将采取交易商协会认同的路径公布发售结论。
公司将根据《接受注册通知书》的需求，依照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等相关标准引导要求，适时执行有关发售事项，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司
股东会
二〇二四年八月二十七日
