证券代码：603119股票简称：浙江省荣泰公示序号：2024-049

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、募资状况简述

依据中国证监会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2023]1288号），企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股7,000.00亿港元，每一股发行价为15.32元，募集资金总额为107,240.00万余元，扣减各类发行费10,234.54万元后，募集资金净额为97,005.46万余元，在其中超募资金金额达9,005.46万余元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行检审，并且于2023年7月26日出示《验资报告》（中汇会验[2023]8542号）。

二、募资储放与管理状况

（一）募资管理情况

公司在2023年8月21日各自举行了第一届股东会第十九次大会、第一届职工监事第十二次大会，决议并获得了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许企业使用募资rmb9,238.08万余元更换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费。具体内容详见公司在2023年8月22日上海证券交易所网址公布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公示序号：2023-004）。

公司在2023年8月21日和2023年9月6日分别举行了第一届股东会第十九次大会、第一届职工监事第十二次会议2023年第二次股东大会决议，决议并获得了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用总额不超过6亿人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司在2023年8月22日上海证券交易所网址公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-005）。

公司在2023年8月21日和2023年9月6日分别举行了第一届股东会第十九次大会、第一届职工监事第十二次会议2023年第二次股东大会决议，决议并获得了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟用于永久性补充流动资金的超募资金总金额2,500万余元，用以企业日常生产经营主题活动。具体内容详见公司在2023年8月22日上海证券交易所网址公布的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2023-006）。

公司在2024年4月23日、2024年5月17日各自举办的第一届股东会第二十五次大会、第一届职工监事第十四次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设全资子公司生产项目的议案》，允许企业使用一部分超募资金项目投资控股子公司湖南省荣泰年产量1.5万吨级新能源技术用云母制品产业化项目。具体内容详见公司在2024年4月25日上海证券交易所网址公布的《关于使用部分超募资金投资建设全资子公司生产项目的公告》（公示序号：2024-018）。

公司在2024年6月6日举行的第一届股东会第二十七次会议审议通过了《关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》，允许控股子公司湖南省荣泰向银行借款设立募资重点帐户，与此同时股东会受权老总或者其受权人员实际申请办理与本次设立募资重点帐户及签定募资资金监管协议等相关事宜。

为加强企业募资管理方法，维护债权人权益，结合公司《募集资金管理制度》，公司及子公司与保荐代表人、募集资金专户开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，设立了募资重点帐户，对募资推行专用账户存放，确定了多方的权利和义务。监管协议与上海交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，协议书多方都是按照监管协议的相关规定履行相应岗位职责。

（二）募集资金专户状况

截至本公告披露日，公司及子公司募集资金专户的设立如下：

三、此次募集资金专户注销状况

由于企业在交通出行银行股份有限公司嘉兴南湖分行开立的“补充流动资金”工程项目的募资重点帐户（账户：334899991013000277725）中募资已使用完毕，该募集资金专户将停止使用。为了方便企业资金帐户管理方法，公司注销了以上募集资金专户，该资金中盈余利息费用所有拷贝到至企业已有帐户。公司和承销商及该专用账户开户行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随着停止。

特此公告。

浙江省荣泰电工器材有限责任公司股东会

2024年8月8日