证券代码：688550股票简称：瑞联新材公示序号：2024-095

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、募资基本概况

经中国证监会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准﹝2020﹞1582号）允许申请注册，企业向社会公布发售人民币普通股（A股）个股1,755.00亿港元，每一股股价金额为113.72元，募集资金总额金额为1,995,786,000元，各类发行费额度（未税）rmb151,750,132.76元，扣除发行费用后的募集资金净额金额为1,844,035,867.24元。

截止到2020年8月26日，企业本次发行的募资已全部到位，且已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）检审并提交了《验资报告》（信大会师报字[2020]第ZA15366号）。公司及子公司依照有关规定对募资开展专用账户存储系统，并和承销商、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存放三方监管协议。

二、募资储放及专用账户管理情况

进一步规范募集资金的管理和使用，维护债权人权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及行政规章以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，在机构开设募集资金使用专用账户对募资推行专用账户存放，并和开户行、承销商签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的应用执行严苛审核，以确保财政性资金。截至本公告披露日，企业均认真履行《募集资金专户存储三方监管协议》，按规定储放与使用募资。

2022年8月26日，企业西安银行股份有限公司西安市文丰西街支行的募集资金专户（账户：113011580000111821）已申请注销办理手续，具体内容详见公司在2022年8月30日上海证券交易所网址（www.sse.com.cm）上公布的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公示序号：2022-061）。

2022年12月30日，企业在中信银行银行股份有限公司陕西省自贸区西安市沣惠路支行的募集资金专户（账户：8111701012700663079、账户：8111701013800663064）已申请注销办理手续，具体内容详见公司在2022年12月31日上海证券交易所网址（www.sse.com.cm）上公布的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公示序号：2022-089）。

2023年12月29日，企业在中信银行银行股份有限公司西安电子城支行的募集资金专户（账户：8111701011900571379、账户：8111701013700574524）已申请注销办理手续，具体内容详见公司在2024年1月2日上海证券交易所网址（www.sse.com.cm）上公布的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公示序号：2024-002）。

截至本公告披露日，企业首次公开发行募集资金专户设立如下：

企业在实际应用募资环节中，严格遵照监管协议执行应用相关手续，对募集资金的管理和使用进行监管，保证财政性资金。

三、此次注销一部分募集资金专户状况

由于企业募集资金投资项目“网络资源无害处理新项目”已达到预定可使用状态，此项目在成都银行股份有限公司西安分行的募集资金专户（账户：870102029000600580、账户：870102029000600557）中还有结余募资（含贷款利息及现金管理业务收益，相同），为了便于企业账户协调管理，降低人力成本，公司决定将结余募资转走永久性补充流动资金，并注销有关募集资金专户，“网络资源无害处理新项目”合同余款及质量保证金后续将应用自筹资金付款。该事项已经在2024年8月15日经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，承销商发布情况属实核查意见，具体内容详见公司在2024年8月16日上海证券交易所网址（www.sse.com.cm）上公布的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2024-091）。

截止到2024年9月3日，企业已经将“网络资源无害处理新项目”的结余募资转到企业已有资金帐户，并办理完成上述两个募集资金专户的注销登记。以上募集资金专户销户后，企业与本募集资金专户开户行、承销商签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相对应停止。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司股东会

2024年9月5日