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证券代码：003036股票简称：泰坦股份公示序号：2024-039
债卷编码：127096债卷通称：泰塔可转债
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、股票简称：泰坦股份证券代码：003036
2、债卷通称：泰塔可转债债卷编码：127096
3、转股价格：rmb13.39元/股
4、股权转让时限：2024年5月6日（因5月1日至5月5日为休息日，故股权转让起始日期由2024年5月1日顺延到2024年5月6日）至2029年10月24日
一、可转债发行发售状况
（一）可转债发行状况
经中国证监会证监批准〔2022〕2866号文审批，浙江省泰坦股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年10月25日向不特定对象发售2,955,000张可转债，每个颜值100.00元，募集资金总额为295,500,000.00元，扣减发行费5,535,288.75元（未税）后，具体募集资金净额为289,964,711.25元。以上募资及时状况已经从立信会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并提交了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（信大会师报字【2023】第ZF11281号）。
（二）转债上市状况
经深圳交易所允许，企业可转换债券于2023年11月15日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“泰塔可转债”，债卷编码“127096”。
（三）可转债转股时限
依据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）的有关规定，企业本次发行的“泰塔可转债”的转股期自发售结束之日起满六个月后的第一个交易时间起止可转债到期日止，即自2024年5月6日至2029年10月24日止（因5月1日至5月5日为休息日，故股权转让起始日期由2024年5月1日顺延到2024年5月6日；延期期内还息账款不另行计算利息）。
二、可转债转股调价状况
“泰塔可转债”初始转股价格为13.81元/股。
因为公司于2024年5月22日执行2023年度权益分派计划方案，依据《募集说明书》及其证监会有关可转债发售的相关规定，“泰塔可转债”的转股价格将原13.81元/股调整到13.39元/股，变更后的转股价格自2024年5月23日（股票除权日）起起效。具体内容详见企业刊登于巨潮资讯网的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（序号：2024-026）。
三、可转债转股及股权变化情况
2024年第三季度，“泰塔可转债”因股权转让降低210张（21,000.00元），股权转让数量达到1,567股。截止到2024年9月30日，“泰塔可转债”剩下可转换债券页数2,954,096张（余额为295,409,600.00元），总计股权转让总数6,726股。
企业2024年第三季度股权变化情况如下所示：
四、别的
投资人如需了解“泰塔可转债”的许多相关知识，请查阅公司在2023年10月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全篇。
投资人对以上内容如有问题，请致电企业董事会办公室联系方式0575-86288819进行了解。
五、备查簿文档
1、截止到2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司开具的“泰坦股份”公司股权结构表；
2、截止到2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司开具的“泰塔可转债”公司股权结构表。
特此公告。
浙江省泰坦股份有限责任公司
股东会
2024年10月9日
