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为充分满足投资人的项目投资理财需求,维护保养基金份额持有人利益,依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金合同》(下称“《基金合同》”)、《中加瑞合纯债债券型证券投资基金招募说明书》(下称“募集说明书”)的相关承诺,里加基金管理有限公司(下称“我们公司”或“基金托管人”)通过和基金管理人浦东发展银行有限责任公司协商一致,决定自2024年10月16日起,对旗下里加瑞合纯债债券型证券投资基金(下称“本基金”)调节基金托管费率,并相应修定有关法律条文的相关内容。实际调整方案如下所示:
一、调节托管费率:
本基金的基金托管费年费率由0.10%调整至0.05%。
二、《基金合同》及《托管协议》的修订具体内容
为保证本基金调节托管费率符合法律、法规及《基金合同》的相关规定,我们公司依据与基金管理人协商一致得到的结果,对《基金合同》及《中加瑞合纯债债券型证券投资基金托管协议》(下称“《托管协议》”)的相关介绍进行了修订,并根据相关法律法规升级、基金托管人数据更新、基金管理人数据更新等修订了《基金合同》、《托管协议》相关知识。此次《基金合同》及《托管协议》修改的具体内容归属于《基金合同》及《托管协议》所规定的基金托管人与基金管理人协商一致后可以修改的事宜。《基金合同》及《托管协议》的实际修定具体内容如下:
(一)《基金合同》的修订具体内容
(二)《托管协议》的修订具体内容
三、其他需要提示的事宜
1、本基金《基金合同》的修订早已依法履行规定的程序,合乎相关法律法规及《基金合同》的相关规定,降低托管费率对基金份额持有人利益无本质不良影响,归属于《基金合同》合同约定的不用举办基金份额持有人大会的情况,别的修定事宜不属于《基金合同》被告方权利义务关系产生变化,还对基金份额持有人利益无本质不良影响,亦不用举办基金份额持有人大会。
2、就上述调整事项,新修订《基金合同》、《托管协议》自2024年10月16日起起效,基金托管人将于三个工作日内,一并升级基金招募说明书和资管产品材料概述,并刊登在指定网址,投资人欲了解详细资料请仔细阅读本基金的《基金合同》、募集说明书以及相关法律条文。3、用户可以登录本企业官网(www.bobbns.com)或拨打客户服务热线(400-00-95526)资询有关事项。
风险防范:基金托管人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金资产,但不保证股票基金一定赢利,也不保证最低收益。我们公司提醒投资者在交易前仔细阅读本基金的《基金合同》、募集说明书、资管产品材料概述等相关资料,然后选择和自身风险承受度相符的投资产品来投资。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
里加基金管理有限公司
2024年10月15日