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证券代码：688590股票简称：新致软件公示序号：2024-055
可转债编码：118021可转债通称：新致可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、可转债发行发售概述
经中国证监会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监批准［2022］1632号）允许申请注册，公司为不特定对象总共发售4,848,100张可转债，每一张颜值金额为100元，按面额发售。此次发行可转债募集资金总额金额为48,481.00万余元。
经上交所自律监管认定书［2022］292号文允许，企业48,481.00万余元可转债已经在2022年11月2日开始在上海交易所挂牌出售，债卷通称“新致可转债”，债卷编码“118021”。息票率为第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.8%，第五年2.2%，第六年3.0%。债券期限为2022年9月27日至2028年9月26日。
依据相关法律法规与公司《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，企业该次公开发行的“新致可转债”自2023年4月10日起可交换为本公司股份，“新致可转债”初始转股价格为10.70元/股。因公司股权激励所属备案造成总股本数增加，转股价格调整至10.68元/股。企业2023年本年度利益分执行，全新转股价格调整至10.60元/股。
二、可转换债券如果有条件赎回条款很有可能造就状况
（一）如果有条件赎回条款
结合公司《募集说明书》的承诺，此次可转换债券配有如果有条件赎回条款，在此次可转债转股期限内，假如企业股票持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格高于本期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债未股权转让额度不够rmb3,000万余元时，公司有权依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未转股可转债。
（二）如果有条件赎回条款很有可能造就状况
自2024年9月30日至2024年10月18日，已经连续十个交易时间收盘价格不少于“新致可转债”本期转股价格10.60元/股130%（含130%），即13.78元/股。若不久的将来持续二十个交易日，企业股票有五个交易日的收盘价格高于本期转股价格的130%（含130%），将开启“新致可转债”的是标准赎回条款，到时候依据《募集说明书》含有标准赎回条款的有关规定，公司有权确定是否按照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未转股“新致可转债”。
三、风险防范
公司将根据我们公司《募集说明书》的有关规定，于开启此次可转换债券如果有条件赎回条款后举办董事会审议是不是赎出“新致可转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者深入分析可转债赎回条文以及潜在影响，并关注公司后续公示，注意投资风险。
特此公告。
上海新致软件有限责任公司股东会
2024年10月19日
