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证券代码：603307股票简称：扬州市金泉公示序号：2024-044
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次现金管理业务赎出额度：rmb7,100万余元
●扬州市金泉旅游用品有限责任公司（下称“企业”）于2024年2月26日举办第二届董事会第七次会议、第二届职工监事第七次会议，各自审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
一、现金管理业务商品期满赎出状况
2024年7月18日，公司采购江苏银行保本理财7,100万余元，具体内容详见企业公布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公示序号：2024-030）。
企业于近期对于该产品进行了赎出，取回本钱rmb7,100万余元，获取收益rmb461,500.00元，详情如下：
二、决策制定的承担及职工监事、承销商的建议
公司在2024年2月26日举办第二届董事会第七次会议、第二届职工监事第七次会议，各自审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在不改变公司运营融资需求和保障资金安全的前提下，应用总额不超过17,000万余元临时闲置募集资金进行现金管理，投向安全系数高、流动性大的保底类产品，包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款、协定存款等。项目投资期限不超过12月。股东会授权现金管理业务期为企业董事会审议通过的时候起12个月合理，在相关受权信用额度及期限内，资产循环再生翻转应用。以上现金管理业务在信用额度范围之内，由董事会受权公司管理人员实际申请办理执行相关事宜。公司监事会和承销商对该事项均发布了很明确的同意意见。。
具体内容详见公司在2024年2月27日公布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-007）
三、临时限定募资现金管理业务整体情况
企业使用一部分临时闲置募集资金选购的现金管理业务商品不会有逾期不收回状况。截至本公告披露日，企业使用一部分临时闲置募集资金选购现金管理业务商品已用额度5,900万余元，并未应用额度11,100万余元。
特此公告。
扬州市金泉旅游用品有限责任公司股东会
2024年10月22日
