证券代码：002568证券简称：百润股份公告号：2024-0733

　　债券代码:127046债券简称:百润转债:

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、解除担保

　　(1)保证情况概述

　　上海百润投资控股集团有限公司(以下简称“公司”)与招商银行上海分行(以下简称“招商银行上海分行”)签订了《最高不可撤销担保书》(编号:5402230801)。上海巴克斯酒业营销有限公司(以下简称“巴克斯营销”)是公司的全资子公司，承担2.5亿元的连带担保责任；公司与招商银行上海分行签订了《最高不可撤销担保书》(编号:5402231001)，为公司全资子公司上海瑞澳商务咨询有限公司(以下简称“瑞澳商务”)承担最高2亿元的连带担保责任。详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》于2023年9月9日、2023年11月16日发布（http://www.cninfo.com.cn）百润股份:关于为全资子公司提供担保额度的进展公告(公告号:2023-054、2023-069）。

　　(二)解除担保

　　1．近日，公司接到瑞澳商务和招商银行上海分行的通知，瑞澳商务已全额偿还全部本息。根据《最高不可撤销担保书》(编号:5402231001)的相关规定，公司已终止瑞澳商务的连带担保责任。

　　2．近日，公司与招商银行上海分行签署了《最高不可撤销担保书》(编号:54022410101)，其担保范围已包括5402230801授信协议下具体业务中未清偿的余额，原《最高不可撤销担保书》(编号:5402230801)中公司对巴克斯营销的连带担保责任已相应解除。

　　二、新增担保

　　(一)担保概述

　　1．由于业务发展的需要，公司的全资子公司巴克斯营销与招商银行上海分行签署了信用协议。鉴于上述情况，公司与招商银行上海分行签署了最高不可撤销担保书（编号：54022410101），为巴克斯营销承担最高3亿元的连带担保责任。

　　2．由于业务发展的需要，公司全资子公司瑞澳业务与招商银行上海分行签订了《信用协议》。鉴于上述情况，公司与招商银行上海分行签订了《最高不可撤销担保书》（编号：540224102），为瑞澳业务承担最高1亿元的连带担保责任。

　　(二)担保审议

　　经2024年4月24日第五届董事会第十五次会议和2023年5月28日2023年股东大会审议通过《关于公司未来12个月对外担保额度的议案》，拟在股东大会审议通过之日起12个月内向子公司和子公司提供不超过20亿元的担保额度。预计将为全资子公司巴克斯营销银行融资业务提供担保，担保金额不超过6亿元；预计将为全资子公司瑞澳商业银行融资业务提供担保，担保金额不超过2亿元。

　　为提高工作效率，确保业务程序的及时性，经股东大会批准后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所，全面代表公司审核并签署上述担保金额内的相关合同和文件。

　　详见超潮信息网公司的具体内容（www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。

　　(三)被担保人的基本情况

　　1．上海巴克斯酒业营销有限公司

　　2013年1月8日在上海注册成立，法定代表人:马亮，注册资本:500万元，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其100%的股权。经营范围:食品流通、日用品、五金交电、文化教育用品销售、货物和技术进出口。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

　　截至2023年12月31日，上海巴克斯酒业营销有限公司总资产1、756、708、716.75元，总负债1、830、758、754.53元，净资产-74、050、037.78元，2023年净利润20、366、624.13元。

　　2．上海瑞澳商务咨询有限公司

　　2015年12月16日在上海注册成立，法定代表人：马亮，注册资本：500万元，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其100%的股权。经营范围：一般项目：商务咨询、电子商务（不从事金融业务）、食品经营（仅销售预包装食品）、工艺礼品（象牙及其产品除外）、销售日用品、五金交电、文化办公用品、商品进出口、技术进出口、企业管理咨询、营销策划、展览展示服务、广告设计、制作、代理、广告发布（非广播电台、电视台、报纸出版单位）。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)

　　截至2023年12月31日，上海瑞澳商务咨询有限公司总资产为494,327,711.28元，总负债为468,409,349.48元，净资产为25,918,361.80元，2023年净利润为28,591,067.82元

　　（4）担保协议的主要内容

　　1．向招商银行上海分行提供巴克斯营销担保

　　（1）担保人：上海百润投资控股集团有限公司

　　(2)被担保人:上海巴克斯酒业营销有限公司

　　（3）债权人：招商银行股份有限公司上海分行

　　(4)担保额度:3亿元

　　(5)担保方式:连带担保责任

　　（6）担保期限：自担保书生效之日起至每笔贷款或其他融资或招商银行上海分行转让的应收账款债权的到期日或每笔预付款的预付款日再增加三年；任何具体的信用延期，保证延期至延期届满后再增加三年。

　　2．瑞澳业务向招商银行上海分行提供担保

　　(1)担保人:上海百润投资控股集团有限公司

　　(2)被担保人:上海瑞澳商务咨询有限公司

　　（3）债权人：招商银行股份有限公司上海分行

　　(4)担保额度:1亿元

　　(5)担保方式:连带担保责任

　　（6）担保期限：自担保书生效之日起至每笔贷款或其他融资或招商银行上海分行转让的应收账款债权的到期日或每笔预付款的预付款日再增加三年；任何具体的信用延期，保证延期至延期届满后再增加三年。

　　三、公司累计对外担保数量和逾期担保数量

　　截至本公告披露之日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为1.25万元，占公司最近一期经审计净资产的30.91%；无逾期担保；因担保被判败诉而不涉及诉讼的担保金额和损失金额。

　　特此公告。

　　上海百润投资控股集团有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十一月二十八日