证券代码：002851证券简称：麦格米特公告号：2024-122

　　债券代码：127074债券简称：麦米转2

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、风险提示：根据赎回安排，截至2024年12月5日收盘后未转股的“麦米转2”将按100.15元/张的价格强制赎回。由于目前“麦米转2”二级市场价格与赎回价格差异较大，特别提醒债券持有人在期限内注意转股。如果投资者未能及时转股，他们可能会面临损失。请注意投资风险。

　　2、2024年12月5日，最后转股日

　　2024年12月5日收盘后，未转股的“麦米转2”将停止转股；截至本公告披露时，“麦米转2”停止转股只剩下最后半个交易日(即2024年12月5日下午交易时间段)。

　　3、“麦米转2”持有人需要办理转股事宜的，必须通过托管债券的证券公司申报转股。具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

　　公司特别提醒投资者仔细阅读本公告的内容，注意相关风险，并在期限内完成股权转让。

　　特别提示：

　　1、“麦米转2”赎回价格:100.15元/张(含当期应计利息，当期年利率为1%，当期利息含税)。

　　2、2024年11月11日，“麦米转2”赎回条件满足日

　　3、2024年12月5日，麦米转2赎回登记日

　　4、赎回日期：2024年12月6日

　　5、2024年12月3日，麦米转2停止交易日

　　6、2024年12月6日，麦米转2停止转股日

　　7、2024年12月11日，发行人(公司)资金到账日

　　8、2024年12月13日，投资者赎回到账日：

　　9、赎回类别：全部赎回

　　10、最后一个交易日的可转换债券简称Z麦米转2

　　11、根据安排，截至2024年12月5日收盘后未转股的“麦米转2”将被迫赎回，特别提醒“麦米转2”持有人在限期内注意转股。赎回完成后，“麦米转2”将在深圳证券交易所退市。如果“麦米转2”持有人持有的“麦米转2”被质押或冻结，建议在停止交易和转股前解除质押或冻结，以免因无法转股而被迫赎回。由于目前“麦米2”二级市场价格与赎回价格差异较大，特别提醒债券持有人在期限内注意股票转让。如果投资者未能及时转让股票，他们可能会面临损失。请注意投资风险。

　　一、赎回情况概述

　　(1)可转换公司债券的基本情况

　　1、可转换公司债券发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于批准深圳麦格米特电气有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(中国证监会许可证)〔2022〕经1819日批准，公司于2022年10月13日向社会公开发行面值1.2万元的可转换公司债券，每张面值100元，共计1.220万张，期限6年，募集资金总额122000万元。

　　2、可转换公司债券上市情况

　　深圳证券交易所“深证”〔2022〕1045号文件同意，自2022年11月9日起，公司122000万元可转换公司债券在深圳证券交易所上市交易。债券简称“麦米转2”，债券代码为“127074”。

　　3、可转换公司债券转股期限

　　根据《深圳市麦格米特电气有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）等相关规定，可转换债券发行期限自可转换债券发行结束之日起（2022年10月19日，也就是说，T+4)从6个月后的第一个交易日(2023年4月19日)到可转换债券到期日(2028年10月12日)(如果法定节假日或休息日延长至后续第一个工作日；顺延期间的利息支付不计算其他利息)。

　　4、可转换公司债券转股价格调整

　　2023年5月30日，公司披露了《2022年年度股权分配实施公告》(公告号:2023-035)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，“麦米转2”的转股价格由30.99元/股调整为30.94元/股，调整后的转股价格自2023年6月6日起生效。具体内容见《证券日报》、《证券时报》、《巨潮信息网》2023年5月30日（www.cninfo.com.cn）《关于调整“麦米转2”转股价格的公告》(公告号:2023-036)。2024年7月10日，公司披露了《2023年年度股权分配实施公告》(公告号:2024-054)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，“麦米转2”的转股价格从30.94元/股调整为30.58元/股，调整后的转股价格自2024年7月16日起生效。具体内容见《证券日报》、《证券时报》、《巨潮信息网》2024年7月10日（www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于调整“麦米转2”转股价格的公告》(公告号:2024-055)。

　　(二)可转换公司债券有条件赎回条款

　　根据《募集说明书》，“麦米转2”有条件赎回条款的有关约定如下：

　　在本次发行的可转换公司债券转换期内，公司董事会有权决定根据债券面值和当期应计利息的价格赎回全部或部分未转换的可转换债券：

　　(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司a股连续30个交易日至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价的130%(含130%)。

　　(2)本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。

　　当期应计利息的计算公式如下：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总额；

　　i：指当年可转换公司债券的票面利率；

　　t：计息天数，即从上一个付息日起至本计息年赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

　　如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，则在调整前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。

　　(三)有条件赎回条款触发

　　自2024年10月22日至2024年11月11日起，公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格(即30.58元/股)的130%(即39.754元/股)。已触发《募集说明书》约定的有条件赎回条款(即在本次发行的可转换公司债券转股期间，公司a股连续30个交易日至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价的130%)。

　　二、实施赎回安排

　　(一)确定赎回价格(含息税)和赎回价格的依据

　　根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“麦米转2”的赎回价格为100.15元/张(含息税)。计算过程如下:

　　当期应计利息的计算公式如下：IA=B×i×t/365，其中:计息天数:从计息开始日(2024年10月14日)到本计息年度赎回日(2024年12月6日)的实际日历天数为53天(算头不算尾)。

　　当期利息IA=B×i×t/365=100×1%×53/365≈0.15元/张

　　赎回价格=债券面值+当期利息=100.15元/张

　　扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限公司深圳分公司批准的价格为准。公司不扣缴持有人的利息所得税。

　　(二)赎回对象

　　所有在中国证券登记结算有限公司深圳分公司注册的“麦米转2”持有人，在赎回登记日（2024年12月5日）收盘后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司注册。

　　(3)赎回程序及时间安排

　　1、公司将在赎回日(即2024年12月6日前)每个交易日披露赎回提示性公告，通知“麦米转2”债券持有人。

　　2、自2024年12月3日起，“麦米转2”停止交易。

　　3、“麦米转2”自2024年12月6日起停止转股。

　　4、2024年12月6日为“麦米转2”赎回日。截至赎回登记日(赎回日前一交易日:12月5日)，公司将全额赎回注册的“麦米转2”。赎回完成后，“麦米转2”将在深圳证券交易所退市。

　　5、2024年12月11日是发行人（公司）资金到达日期（到达中登公司账户），2024年12月13日是赎回款到达“麦米转2”持有人资金账户日期。届时，“麦米转2”赎回款将通过可转换债券托管证券公司直接转入“麦米转2”持有人资金账户。

　　6、公司将在赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上发布赎回结果公告和可转换债券退市公告。

　　7、最后一个交易日可转债简称Z麦米转2。

　　(四)咨询方式

　　咨询部：公司证券部

　　咨询电话：0755-86600637

　　传真：0755-86600999

　　三、其他需要说明的事项

　　1、“麦米转2”持有人需要办理转股事宜的，必须通过托管债券的证券公司申报转股。具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

　　2、转换时不足1股金额的处理方法

　　可转换公司债券持有人申请转换的股份必须是整数股。公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转换之日起五个交易日内，以现金支付可转换公司债券余额和余额对应的当期应计利息。

　　3、当日购买的可转换债券可在当日申请转换。可转换债券转换的新股可在转换申报后的下一个交易日上市流通，享有与原股份相同的权益。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、第五届监事会第十三次会议决议；

　　3、第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；

　　4、北京嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见；

　　5、《华林证券有限公司关于深圳麦格米特电气有限公司提前赎回“麦米转2”的核实意见》；

　　6、深圳麦格米特电气有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气有限公司董事会

　　2024年12月5日