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工银瑞士瑞信银行基金管理有限公司(以下简称“我公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金公开募集运营管理办法》、《工银瑞士瑞信银行一年持有期混合型证券投资基金合同》(以下简称《基金合同》)的有关规定,工银瑞士瑞信银行一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)连续40个工作日资产净值低于5000万元。
一、基金基本信息
瑞信民瑞一年持有期混合证券投资基金
A类股份简称:工行民瑞一年内持有混合A类股份
A类股份代码:013611
C类份额简称:工银民瑞一年持有混合C
C类股票代码:013612
基金运营模式:合同开放式
2021年12月28日,基金合同生效日
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
二、可能触发《基金合同终止说明书》
根据《基金合同》第五部分《基金备案》第三条的规定:“基金合同生效后,基金股东数量连续20个工作日不足200人或基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应在定期报告中披露;上述情况连续50个工作日发生的,基金管理人在履行清算程序后终止基金合同,无需召开基金股东大会审议。”截至2024年12月9日,基金资产净值已连续40个工作日低于5000万元,特此提示。
三、其他提示的事项
1.触发基金合同终止的,基金管理人应当按照有关法律、法规和基金合同的规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。基金进入清算程序后,不再开放认购、赎回等业务。请注意投资风险,妥善安排投资。
2.如果投资者想了解基金的细节,请仔细阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。投资者可以访问公司的网站(www.icbccs.com.cn)或致电客户服务电话(400-811-999)咨询相关信息。
风险提示:
基金经理承诺以诚实、信用、勤勉、负责任的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低回报。该基金过去的表现并不意味着其未来的表现。投资是有风险的。请仔细阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2024年12月10日