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股票代码：600116股票简称：三峡水利号：临2024-074号
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●在重庆三峡水利电力(集团)有限公司(以下简称“公司”)2024年度担保计划中，2024年11月无新增担保。
●截至2024年11月30日，公司及其子公司累计担保余额为122.283.14万元，公司及其子公司担保总额为497.465.20万元，占公司全资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公司(以下简称“聚龙电力”)提供的担保总额14962.50万元，占公司全资子公司重庆科尔科克新材料有限公司(以下简称“科尔科克公司”)的31.5%。
●其他说明:本公告中的担保余额、发生金额、总额和偿还金额的总数和分数
项数与尾数不一致的情况，是四舍五入造成的。
一、担保概述
(一)2024年度担保计划概述
公司分别于2024年4月23日和6月20日召开第十届董事会第二十二次会议和2023年股东大会，审议通过了《关于公司2024年担保计划的提案》。会议同意，公司2024年担保计划新增担保总额不得超过36.335亿元，并同意授权总经理办公会具体负责处理上述担保事项。适用期为股东大会批准之日起至下一次股东大会重新批准担保金额。在公司2024年度担保计划中，被担保人为全资子公司、控股子公司和合资企业，其中全资子公司6家，担保金额20.68亿元；控股子公司1家，担保金额4.08亿元；合资企业1家，担保金额1.575亿元；开展票据池业务，公司与公司全资或持股比例超过80%的控股公司与子公司共同担保不超过10亿元。详见《第十届董事会第二十二次会议决议公告》(临2024-021号)，分别于2024年4月25日和6月20日在上海证券交易所网站上披露。、关于2024年度担保计划的公告(临2024-024号)、《2023年年度股东大会决议公告》(临2024-033号)。
(二)担保计划进展情况
2024年11月，公司及其子公司未增加或终止担保。
二、担保的必要性和合理性
公司2024年担保计划是根据公司及其子公司的实际经营需要和资金安排，为满足部分子公司的资本需求，对全资子公司和控股子公司进行充分控制，能够有效监控和管理其生产经营，整体担保风险可控；根据公司的整体利益和发展战略，被担保对象具有偿债能力，其控股股东提供反担保，可以保护上市公司的利益，整体风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生不利影响。
三、董事会意见
公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2024年担保计划的议案》。董事会认为，2024年担保计划中所有被担保人均为公司下属的全资、控股子公司和合资企业，经营状况稳定，具有担保履约能力。公司对全资及控股子公司有足够的控制力，能够有效监控和管理其生产经营，整体担保风险可控；合资企业按股权比例提供担保，符合公司整体利益和发展战略。被担保人具有偿还债务的能力。同时，其控股股东提供反担保，可以保护上市公司的利益，控制整体风险。为了满足公司部分子公司发展的资本需求，使其健康可持续发展，会议同意公司2024年度担保计划，新担保总额不超过36.335亿元，并同意要求股东大会授权总经理办公室协会处理上述担保事项，适用期为股东大会批准之日至下一次股东大会批准担保金额。
四、累计担保金额和逾期担保金额
截至2024年11月30日，公司及其子公司的担保总额为497、465.20万元(含2024年度担保计划中未使用的360、219.56万元和聚龙电力为科尔科克公司提供的担保总额为14、962.50万元)，占2023年上市公司股东净资产的44.56%。公司目前的担保全部是全资、控股子公司、合资企业和子公司之间的担保。不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，也不存在为其他外部单位提供担保的情况。公司及其子公司无逾期外部担保。
特此公告。
重庆三峡水利电力(集团)有限公司
董事会
二〇二四年十二月十四日
