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证券代码:603833股票简称:欧派家居公示序号:2024-065
可转债编码:113655可转债通称:欧22可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●投资种类：金融机构保本理财
●投资额：rmb45,000万余元
●履行审议程序：欧派家居集团有限责任公司（下称“企业”）于2024年7月25日举行了第四届董事会第十六次大会、第四届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用信用额度总额不超过50,000万余元（含）临时闲置募集资金适度进行现金管理，决定有效期限自2024年8月19日至2025年8月18日。本事宜不用提交公司股东大会审议。
●尤其风险防范：企业使用临时闲置募集资金进行现金管理的产品类型尽管仅限安全系数高、中低风险且期限不超过12个月保底类产品，整体严控风险，可是金融体系受宏观经济影响非常大，购买理财可能出现经营风险、利率风险、信贷风险及其它风险性，企业将根据市场情况及金融市场转变适度适量干预，因而短期理财的实际收益率很有可能具有不确定性。
一、此次执行现金管理业务的现象简述
（一）目地
为进一步提高募集资金使用高效率，在保证没有改变募集资金用途与不危害募集资金投资项目正常运行的前提下，企业对临时闲置不用募资进行现金管理。
（二）额度
此次应用临时闲置募集资金进行现金管理金额金额为45,000万余元。
（三）自有资金
1.自有资金的一般情况
公司本次现金管理业务的资金来源为2022年发行可转债临时闲置募集资金。
2.募集资金的基本概况
经中国证监会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准【2022】1328号）审批，企业向社会公布发售可转债2,000万多张，每个颜值100元，按面额发售，募集资金总额金额为200,000万余元。经精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）“精东塑机验字[2022]21010220082号”《验资报告》检审，截止到2022年8月11日止，企业募集资金总额金额为200,000万余元，扣减发售承销费500万元后，接到募资为199,500万余元。
企业已按照相关法律法规的相关规定设立了募集资金专户存放，与此同时为加强企业募集资金的管理和使用，企业、承销商国泰君安证券股份有限公司及其募资重点账户监管金融机构招商银行股份有限责任公司广州机场路分行、建设银行股份有限公司广东支行各自签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协议》。《三方监管协议》内容和上海交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，且以上《三方监管协议》获得了认真履行。
（四）实施方法
公司本次应用闲置募集资金进行现金管理的相关情况如下所示：
（五）合同主要条款
1.选购20,000万元单位保本理财协议的主要条款
2.选购25,000万元单位保本理财协议的主要条款
（六）风险管控剖析
本次募集资金现金管理业务的受托方与企业、企业控股股东及实际控制人不存在关联关系，受托方并不是为本次交易专门设置。公司本次应用募资进行现金管理已依法履行管理评审程序，此次所使用的实施方法合乎相关法律法规及企业股东会决议、企业内部资金分配的需求。
二、审议程序
2024年7月25日，经第四届董事会第十六次大会、第四届职工监事第十一次大会，都以全票赞同，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在保证没有改变募集资金用途与不危害募集资金投资项目正常运行的前提下，应用信用额度总额不超过5亿人民币（含）临时闲置募集资金，适度进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好、期限不超过12月并符合相关法律法规及监管政策的银行理财和保本理财，所述信用额度在决定有效期限2024年8月19日至2025年8月18日内可翻转应用。
这次事宜不用提交股东大会审议，都不涉及到关联方交易。
三、现金管理业务经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
企业使用临时闲置募集资金进行现金管理的产品类型尽管仅限安全系数高、中低风险且期限不超过12个月保底类产品，整体严控风险，可是金融体系受宏观经济影响非常大，购买理财可能出现经营风险、利率风险、信贷风险及其它风险性，企业将根据市场情况及金融市场转变适度适量干预，因而短期理财的实际收益率很有可能具有不确定性。
（二）风险管控措施
1.企业使用临时闲置募集资金进行现金管理时应严格按照股东会决议审核信息进行，所投资理财产品不可存有变向更改募集资金用途的举动，不受影响募资新项目顺利进行。
2.企业将层层筛选项目投资产品类别，遵循谨慎投资原则，挑选值得信赖、有实力保障资金安全金融企业，对理财开展内容审查和风险评价。
3.企业将严格按照《公司章程》以及公司内部制度的相关规定，执行管理决策、执行、定期检查监督检查工作，并按要求依据证监会和上海交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
4.业务流程实施后，企业财务核心需要对金融企业以及发售设备进行事先审批，确定入围的金融企业资质条件，对每一个入选金融机构产品价格及风险级别优中择优。
5.企业财务团队将及时分析和跟踪商品看向、项目进展情况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效措施，操纵经营风险。
6.公司审计部重点对资金的使用与所购买产品的问题进行内部监督。
7.公司独立董事、职工监事应当对项目执行情况开展监督和检查，必要时可以聘请专业组织进行审计。
四、对企业募资工程建设和日常运营产生的影响
（一）企业最近一年又一期的关键财务状况如下所示：
企业：万余元
截至2024年3月31日，企业流动资产1,377,713.87万余元，本次拟应用闲置募集资金进行现金管理额度占公司总最近一期期终流动资产比例为3.27%，占公司总最近一期期末净资产比例为2.46%，占公司总最近一期期终总资产比例是1.25%。
（二）对公司的影响
此次应用闲置募集资金进行现金管理，不受影响募资工程建设和募集资金使用，不会有更改募集资金用途的举动，也不会影响公司主要业务的顺利开展。经过开展适当的现金管理业务，能提高资金使用效益，为股东牟取大量的投资回报。
（三）账务处理
公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等有关规定对募资现金管理业务业务流程进行一定的账务处理，体现在负债表、本年利润有关学科，实际账务处理以审计公司年度审计报告确定结果为准。
五、职工监事建议
企业第四届职工监事第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次应用临时闲置募集资金进行现金管理，内容包括决议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规章制度及其他规范性文件和《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，找不到变向更改募资资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，根据公司及股东利益。因而，允许企业使用总额不超过50,000万余元（含）闲置募集资金进行现金管理。
六、承销商核查意见
承销商国泰君安证券股份有限公司觉得：公司本次应用闲置募集资金进行现金管理事宜已经公司第四届董事会第十六次大会、第四届职工监事第十一次会议审议通过，依法履行必需程序，相关事宜合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，找不到变向更改募集资金使用用途状况，也不会影响公司日常资产正常的资金周转和募投项目的正常运转，有助于提高企业资金的使用率，在确保资产安全的同时获得一定投资收益。
综上所述，承销商对企业使用闲置募集资金进行现金管理事宜情况属实。
七、截至本公告日，公司及子公司近期十二个月应用募资委托理财的现象
企业：万余元
注：1.近期12月统计分析期间为2023年8月24日至2024年8月23日，以上总金额公司最近12月闲置募集资金新增加委托理财的合计金额。
2.公司在2023年7月31日举行了第四届董事会第八次大会、第四届职工监事第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业拟使用信用额度总额不超过100,000万余元（含）临时闲置募集资金适度进行现金管理，决定有效期限自董事会审议通过的时候起12月（2023年8月19日至2024年8月18日）。公司最近12个月应用募资委托理财单天最大资金投入额度不得超过股东会审核信用额度。
3.由于企业第四届董事会第八次会议第四届职工监事第六次会议审议通过的闲置募集资金现金管理业务决定届满，为了降低财务成本，保障公司股东的利益，公司在2024年7月25日举行了第四届董事会第十六次大会、第四届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用信用额度总额不超过50,000万余元（含）临时闲置募集资金适度进行现金管理，决定有效期限自2024年8月19日至2025年8月18日。具体内容详见公司在2024年7月26日公布的《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-059）。
八、备查簿文档
（一）企业第四届董事会第十六次会议决议；
（二）企业第四届职工监事第十一次会议决议；
（三）国泰君安证券股份有限公司有关欧派家居集团有限责任公司应用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
（四）企业和银行签订的有关理财产品销售合同书、商品发售汇报。
特此公告。
欧派家居集团有限责任公司股东会
2024年8月27日
