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公示送出去日期：2024年8月28日
1、公示基本资料
注：1、招商合作金融债3个月定期开放债券型证券投资基金（下称“本基金”）为定期开放股票基金，依据基金合同的相关规定，本基金以3个月为一个封闭期，每一个封闭期为自股票基金合同生效日起（包含股票基金合同生效日）或每一个开放期完毕之日次日起（包含该日）至3个月之后的月度对日的前一日（包含该日）期间。本基金的第一个封闭期为自股票基金合同生效日起（包含该日）至3个月之后的月度对日的前一日（包含该日）期间。第二个封闭期为投案自首个开放期完毕之日次日起（包含该日）至3个月之后的月度对日的前一日（包含该日）期间，依此类推。本基金在封闭期限内拒绝接受认购、赎出、变换转到、变换转走等交易申请办理。
本基金自每一个封闭期结束后第一个工作中日起（包含该日）进到开放期，期内可以办认购、赎出或相关业务。本基金每一个开放期不得少于2个工作日日而且一般不超过20个工作日日，开放期的具体时间以基金托管人到时候通知为准。如封闭期完毕之后的第一个工作中日不可抗力因素或其他情形导致股票基金不能按时对外开放认购与赎出业务，开放期自不可抗拒或其他情形影响因素清除之日起的下一个工作中日逐渐。如果在对外开放期限内产生不可抗拒或其他情形导致股票基金不能按时对外开放认购与赎出业务，开放期时长中断测算，在不可抗拒或其他情形相关因素清除之日下一个工作中日起，再次测算该开放期时长，直到达到开放期的时限要求。
2、此次为本基金第十一个开放期，开放期时间是在2024年9月2日起20个工作日日（2024年9月2日（含）至2024年10月8日（含））,对外开放期限内对外开放认购、提现及转化业务流程。
3、本基金自第十一个开放期完毕之日次日起（包含该日）至3个月之后的月度对日的前一日（包含该日）进到封闭期，即2024年10月9日（含）至2025年1月8日（含），封闭式期限内本基金拒绝接受认购、提现及变换申请办理。
4、投资人范畴：合乎有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、达标境外机构及其法律法规及证监会容许选购证券基金的许多投资者。
2、日常认购、赎出（变换、定期定额投资）业务办理时限
1、对外开放日及对外开放时间
本基金在封闭期限内不予办理本基金的日常认购、赎出、变换业务流程。
本基金在每一个封闭期完毕之日后的第一个工作中日起（包含该日）进到开放期，开放期申请办理投资人认购、赎出、变换业务流程。若因为不可抗力的缘故或其他情形造成原本定对外开放开始日或开放期无法办理基金认购与赎出，则对外开放开始日或开放期相对应延期。
本基金的对外开放日为开放期工作日。投资者在对外开放日申请办理基金份额的申购和赎出，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。
股票基金合同生效后，若出现新的股票交易市场、证交所股票交易时间变动、新的业务发展趋势或其它突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（下称“《信息披露办法》”）的相关规定在指定媒介上公示。
2、认购、赎出的开端日及业务查询时长
除法律法规或基金合同另有约定外，本基金自每一个封闭期结束后第一个工作中日起（包含该日）进到开放期，期内可以办认购、赎出或相关业务。本基金每一个开放期不得少于2个工作日日而且一般不超过20个工作日日，开放期的具体时间以基金托管人到时候通知为准。如封闭期完毕之后的第一个工作中日不可抗力因素或其他情形导致股票基金不能按时对外开放认购与赎出业务，开放期自不可抗拒或其他情形影响因素清除之日起的下一个工作中日逐渐。如果在对外开放期限内产生不可抗拒或其他情形导致股票基金不能按时对外开放认购与赎出业务，开放期时长中断测算，在不可抗拒或其他情形相关因素清除之日下一个工作中日起，再次测算该开放期时长，直到达到开放期的时限要求。对外开放期内本基金采用对外开放运营模式，投资者可以办理基金认购认购、赎出或相关业务。
在确认认购开始和赎出起始时间后，基金托管人需在每一次开放期前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示开放期的开始和结束时长。
2024年9月2日（含）至2024年10月8日（含）为本基金逐渐运行至今的第十一个开放期。本基金将在2024年9月2日（含）至2024年10月8日（含）的每一个工作中日内（上海交易所、深圳交易所的正常交易日）申请办理日常认购、赎出和变换业务流程（本基金管理人公示暂停申购、赎出时以外）。针对实际办理时限，由于各销售机构系统及业务流程安排等缘故，投资者应以各销售机构的规定为准。自2024年10月9日（含）起，本基金将进入下一个封闭期。
基金托管人不可在股票合同规定以外的日期或是时长申请办理基金份额的认购、赎出或是变换。在开放期限内，若投资者在股票基金合同规定以外的日期及时长明确提出认购、提现或变换申请办理且登记机构确定接纳的，其基金认购认购、赎出或转股价给下一对外开放日基金认购认购、赎出或转化的价钱；但是若投资人在开放期最终一个工作日业务查询时长结束后明确提出认购、赎出或是变换办理的，视为无效申请办理。
3、日常认购业务流程
3.1申购额度限定
正常情况下，对外开放期限内投资者通过各销售机构营业网点每一笔认购本基金的最少总金额1元（含申购费用）；对外开放期限内根据本基金管理人官方网站交易网站认购，每一笔最少总金额1元（含申购费用）；对外开放期限内根据本基金管理人销售银行柜台认购，初次最少申购额度为50万（含申购费用），增加申购单笔最少总金额1元（含申购费用）。操作过程中，各销售机构在同时符合要求前提下，可根据情况提高初次申购和增加认购最低额度，还是要以销售机构发布的为标准，投资者需遵照销售机构的有关规定。
对外开放期限内，投资者将本期分配基金收益率追加投资时，不会受到最少申购额度限制。
3.2基金申购费率
本基金选用额度认购方法，在认购时要缴纳前面申购费用。本基金的基金申购费率按申购额度开展划档。投资者在一天之内若是有几笔认购，可用利率按每笔分别计算。
本基金的基金申购费率如下表：
3.2.1前端收费
3.3其他与认购有关的事宜
本基金的申购费由基金份额的申购人担负，不列入基金财产，用以股票基金的市场推广、市场销售、登记等相关费用。
申购费计算方法：
净申购额度=申购额度/（1＋基金申购费率），或净申购额度=申购额度－固定不动申购费用额度
申购费=申购额度－净申购金额，或申购费=固定不动申购费用额度
申购费以人民币元为基准。
4、日常赎出业务流程
4.1赎回份额限定
对外开放期限内，每一次卖出股票市场份额不能低于1份，基金份额持有人赎出时或赎回之后在销售机构营业网点保存的基金认购额度不够1份，在赎出时要一次所有赎出。操作过程中，以各销售机构的具体规定为标准。
对外开放期限内，遇有大额赎回等情况发生而造成减缓付款或延期申请办理赎回申请时，赎出办理和账款付款的方法将参考基金合同相关大额赎回相关条款解决。
4.2赎回费率
本基金扣除赎回费用。赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。本基金收取赎回费用将全额的记入基金资产。
赎回费率如下表：
赎回费计算方法：赎回费＝赎回份额×T日份额净值×赎回费率
赎回费以人民币元为基准。
如相关法律法规对赎回费用的具体规定发生变动，本基金将依最新法规进行调整，无需要举办基金份额持有人大会。
4.3其他与赎出有关的事宜
基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购额度和赎回份额的限制。基金托管人必须要在调整前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。
5、日常变换业务流程
5.1变换利率
（1）各股票基金间转化的成本费包含转走基金赎回费用和认购退差价费两个部分。
（2）每一笔变换办理的转走股票基金端，扣除转走基金赎回费用，赎回费用根据法律法规及基金合同、募集说明书的相关规定扣除。
（3）每一笔变换办理的转到股票基金端，从基金申购费率（花费）低向强的基金转换时，扣除转到股票基金与转走基金申购费差值；认购退差价花费依照转到股票基金额度对应的基金申购费率（花费）级别开展退差价测算。从基金申购费率（花费）高向低基金转换时，免收认购退差价花费。
（4）基金转换采用每笔计算法，投资人当日数次转化的，每笔测算变换花费。
（5）持有者对转到金额的持续投资期限自转到确定之日开始。
5.2其他与变换有关的事宜
1、变换对外开放日：本基金于2024年9月2日（含）至2024年10月8日（含）的每一个工作中日内可以办变换业务流程。股票基金申请办理日常变换业务对外开放日为上海、深圳交易所买卖日（基金托管人公示暂停申购、赎出或转换时以外）。实际业务查询时间按销售机构发布为准。
2、市场份额变换：基金转换分成变换转到和变换转走。对外开放期限内，通过各销售机构营业网点转化的，转出的基金认购不能低于1份。对外开放期限内，根据本基金管理人官方网站交易网站转化的，每一次转走市场份额不能低于1份。保留市场份额不够1份，只有一次性赎出，不可以进行转换。
3、变换交易规则
（1）基金转换只是针对在同一销售机构选购的本基金管理人所管理的开通变换业务各股票基金种类中间。
（2）本基金管理人只能在转走和转到基金都有买卖的当日，即可审理投资人的转变申请办理。
（3）基金托管人可以根据基金运作的具体情况并在不改变基金份额持有人本质权益前提下调节以上标准。
6、定期定额投资业务流程
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7、基金代销机构
7.1销售组织
销售组织：招商合作基金管理有限公司
招商基金在线客服咨询：400-887-9555（免长途电话费）
招商合作基金官网交易网站
交易平台：www.cmfchina.com
客服热线：400-887-9555（免长途电话费）
手机：（0755）83076995
发传真：（0755）83199059
手机联系人：李璟
招商基金机构业务部
详细地址：北京西城月坛南大街1号楼3栋楼1801
手机：（010）56937404
手机联系人：贾晓航
详细地址：上海浦东新区上海陆家嘴环城路1088号上海招商银行商务大厦南塔15楼
手机：（021）38577388
手机联系人：胡祖望
详细地址：深圳市福田区深南大道7088号招行商务大厦23楼
手机：（0755）83190401
手机联系人：赵志
招商基金销售在线交易联系电话
详细地址：广东深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金市场营销部销售银行柜台
手机：（0755）8319635983196358
发传真：（0755）83196360
预留发传真：（0755）83199266
手机联系人：冯敏
7.2场内外非销售组织
实际非销售销售机构见基金托管人网站公示，敬请投资者注意。
8、份额净值公示/基金收益率公示的公布分配
自2024年9月2日起，本基金管理人将于每一个开放日的隔日，根据要求网址、基金代销机构网站或服务网点公布开放日的份额净值及基金份额累计净值。基金托管人必须在不迟于上半年度和年度最后一日的隔日，在指定网址公布上半年度和年度最后一日的份额净值及基金份额累计净值。敬请投资者注意。
9、其他需要提示的事宜
（1）本公告仅对该股票基金对外开放认购、提现及变换事宜予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，请仔细的读好基金合同、募集说明书等法律条文。
（2）未设立销售点地域的投资人，及希望了解本基金的具体情况和其他相关信息的投资人，可登陆本基金管理人网址（www.cmfchina.com）或拨打本基金管理人的服务热线查寻。招商基金在线客服咨询：400-887-9555（免长途电话费）。
（3）相关本基金对外开放认购、提现及转化业务流程的具体规定如有转变，本公司将另行公告。
（4）基金托管人也可以根据股票基金合同约定在没有违法违规的范围之内、并且对基金份额持有人无本质不利影响的情况下调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行此前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。
（5）基金托管人可以在不违法违规要求及基金协议约定情况下，且对当前基金份额持有人无实质性不利影响前提下根据市场情况制订股票基金促销策略，对于投资者定期不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，按相关监管部门要求履行必需相关手续，基金托管人还可以在相关法律法规允许的情况下适度降低基金申购费率、基金赎回费率，并进行公告。
（6）基金托管人能够对特定投资者（如养老保险金顾客等）进行费率优惠主题活动，详细基金托管人发布的相关公示。
（7）投资者应该深入了解基金定期定额投资和零存整取等存款方法的差别。定期定额投资是帮助投资者实现长线投资、均值运营成本的一种简便易行的投资方式。可是定期定额投资根本无法避开私募投资所固有的风险性，无法保证投资者获取收益，并不是取代存款的等效电路理财方法。本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时要仔细阅读本基金的基金协议、募集说明书及最新募集说明书升级。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商合作基金管理有限公司
2024年8月28日
招商合作基金管理有限公司有关养老保险金顾客
根据销售银行柜台申购集团旗下招商中证云计算技术
和大数据主题风格交易型敞开式指数值证券基金发起式联接基金A类基金份额利率
特惠的通知
为了方便向养老保险金用户提供项目投资投资服务，招商合作基金管理有限公司（下称“我们公司”）确定，养老保险金顾客在本公司销售柜台办理帐户验证相关手续，申购集团旗下招商中证云计算与大数据主题风格交易型敞开式指数值证券基金发起式联接基金A类基金份额执行1折费率优惠（固定不动额度申购花费以外）。详细情况公告如下：
一、养老保险金顾客范畴
养老保险金客户包括基本上养老保险基金与依法成立的养老规划筹资资金和项目投资运营收益产生补充养老保险基金等，主要包括：
1、全国社会保障基金；
2、能够股权投资基金的区域社保基金；
3、年金单一计划以及集合计划；
4、年金联合会委托特殊客户资产管理方案；
5、年金养老金产品；
6、职业类型年金计划；
7、养老目标基金；
8、个体税收递延型养老保险产品商品。
如未来发生经养老保险基金监督机构认同的新的养老保险基金种类，本公司将根据要求将其作为养老保险金顾客范畴。
二、可用股票基金
基金名称：招商中证云计算与大数据主题风格交易型敞开式指数值证券基金发起式联接基金
股票基金通称：招商中证云计算与大数据主题风格ETF发起式连接A
基金代码：021716
三、费率优惠具体内容
项目投资以上基金份额的养老保险金顾客，在本公司销售柜台办理帐户验证相关手续，就能享受认购费率1折优惠。基金招募说明书要求认购费率为固定数额的，则按照基金招募说明书中利率有关规定执行，不会再具有费率优惠。未在本公司销售柜台办理帐户验证相关手续养老保险金顾客，无法享受以上特殊利率。
投资人欲了解以上基金具体情况，请仔细阅读刊登于本企业官网（www.cmfchina.com）的《招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》等法律条文，以及相关业务公示。
四、申请办理帐户验证办理手续
养老保险金顾客的管理人可以通过柜台申请办理或传真方式对我们公司销售柜台办理帐户验证办理手续，并提供相关部门出具的能够证明该账户为养老保险金顾客相关材料（如年金/养老保险金确认书、个人社保组成确认书等）。
五、投资者可通过以下方式资询相关详细信息
招商基金销售在线交易联系电话
详细地址：广东深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金市场营销部销售银行柜台
手机：（0755）8319635983196358
发传真：（0755）83196360
预留发传真：（0755）83199266
手机联系人：冯敏
特此公告。
招商合作基金管理有限公司
2024年8月28日
